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技術面分析一隻股票的缺陷

發布時間:2024-06-10 11:54:01

『壹』 股票技術分析的優點有哪些又有什麼缺陷

技術分析是指以市場行為為研究對象,以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切信息、價格以趨勢方式波動、歷史會重演。



2、技術分析盲區與誤區

應用技術分析研判走勢應該注意規避技術分析的盲區與誤區。所謂技術分析盲區,就是指技術指標無法預測或者預測失靈的區域,比如KDJ指標預測上升段和下跌段比較准確,但是出現高位鈍化和低位鈍化就是KDJ指標進入了技術分析盲區。又比如乖離率、布林線等技術指標做超跌反彈比較有效,但是,牛市末期反轉的第一波下跌行情往往是慣性下跌行情,很多技術指標出現超跌反彈信號,結果都是失靈的,這也是技術分析盲區。所謂技術分析誤區,就是指技術指標預測結果有時准確有時不準確的區域,比如說很多著名分析師和炒股高手總結捕捉黑馬的技術指標和標准,在熊市末期和牛市初期是安全可靠的,如果在熊市初期和平衡市按圖索驥就是技術分析誤區。還有多數技術指標存在的滯後現象,也是技術分析的盲區與誤區,投資者應該注意。

『貳』 股票技術面的分析內容

股票,就是指技術分析其中包括基本面和技術面技術面指反映介變化的技術指標、走勢形態以及K線組合等。分析技術面對於股市投資者來說是比較困難的,因為技術面的分析是比較復雜的,下面經過簡化梳理,把技術面的分析內容分為線條和通道、平均線、發現趨勢、支撐和阻力這四個方面,以供投資者參考學習。
1、線條和通道
趨勢線在識別市場趨勢方向方面是簡單而實用的工具。向上直線由至少兩個連繼低點相連接而成。很顯然,第二點必須高於第一點。
直線的延伸幫助判斷市場將沿以運動的路徑。向上趨勢是一種用於識別水準/ 支持線的具體方法。反而言之,向下線條是通過連接兩點或更多點繪成。交易線條的易變性在一定程度上與連接點的數量有關。在這里特別值得一提的是,各個點不必靠得過近。
通道被定義為與相應向下趨勢線平行的向上趨勢線。兩條線可表示價格向上、向下或者水平的走廊。支持趨勢線連接點的通道的常見屬性應位於其反向線條的兩連接點之間。
2、平均線
如果您相信技術分析中"趨勢是您的朋友"的信條,那麼移動平均線將使您獲益匪淺。移動平均線顯示了在特定周期內某一特定時間的平均價格。它們被稱作"移動",因為它們依照同一時間度量,且反映了平均線。
移動平均線也可以通過組合兩種不同時間跨度的平均線加以使用。無論使用 5 和 20 天的移動平均線,還是 40 和 200 天的移動平均線,買入信號通常在較短期平均線向上穿過較長期平均線時被查覺。與此相反,賣出信號會在較短期平均線向下穿過較長周期平均線時被提示。
或者,移動平均線的不足之一在於它們滯後於市場,因此並不一定能作為趨勢轉變的標志。為解決這一問題,使用 5 或 10 天的較短周期移動平均線將比 40 或 200 天的移動平均線更能反映出價格動向。
有三種在數學上不同的移動平均線:簡單算術移動平均線;線型加權移動平均線;以及平方系數加權平均線。其中,最後一種是首選方法,因為它賦予的數據更多權重,並且在金融工具的整個周期中考慮數據。
3、支撐和阻力
支撐和阻力水準是圖表中經受持續向上或向下壓力的點。當這些點顯示出再現的趨勢時,它們即被識別為支撐和阻力。買入 / 賣出的最佳時機就是在不易被打破的支撐 / 阻力水準附近。支撐水準通常是所有圖表模式(每小時、每周或者每年)中的最低點,而阻力水準是圖表中的最高點(峰點)。
一旦這些水準被打破,它們就會趨向於成為反向障礙。因此,在漲勢市場中,被打破的阻力水準可能成為對向上趨勢的支撐;然而在跌勢市場中,一旦支撐水準被打破,它就會轉變成阻力。
4、發現趨勢
關於技術分析,您首先聽說的可能會是下面這句箴言:"趨勢是您的朋友"。找到主導趨勢將幫助您統觀市場全局導向,並且能賦予您更加敏銳的洞察力--特別是當更短期的市場波動攪亂市場全局時。一旦發現整體趨勢,您就能在希望交易的時間跨度中選擇走勢。這樣,您能夠在漲勢中買跌,並且在跌勢中賣漲。每周和每月的圖表分析最適合用於識別較長期的趨勢。

『叄』 股票基本面和技術面分析的區別和聯系是什麼

關於基本面與技術面兩者之分,強弱之分,貴賤之別,實用之分,在投機市場討論了很久了,各有各的說法。基本面有基本面的優勢,技術面也有技術面的優勢,但也各自有各自的缺陷。基本面與技術面的區別:

1、基本面分析,我們在選股的時候會犯錯,在犯錯時撿一些垃圾股,沒有潛力的股票,沒有價值的股票。技術面分析,按趨勢劃分,上升趨勢操作,也就是順勢而為,下跌趨勢不操作,或者較少的倉位操作,也就是順勢空倉。只要上升趨勢確定,我們就要果斷的殺入,就算錯也要和市場一起錯。只要下跌趨勢確定,則建倉,果斷空倉,哪怕再好的票也不能動心。

2、基本面側重研究股票的價值,技術面側重研究趨勢,形態等。研究基本面的時候,研究股票的估值、公司是否具有成長性、公司是否有潛力等。而技術面研究時,研究突破點、起漲點、抄底、逃頂信號、以及捕獲黑馬等技巧。

3、基本面和技術面都是分析股票,選股的方法,有相結合的一部分,也有不同的一面。我們可以結合兩者的優點,讓其達到互補的效果,這樣可以更大程度的提高我們買賣的成功率。學習這個不愛護就是為了再股市裡獲利。但很多人既做不到靠基本面去選股,選題材,選潛力股,也無法用技術面去抄底,逃頂,可謂是撿了籽麻丟了西瓜。不劃算啊。這類人大多都是心態不好的,在操作上比較急躁的。沒有按自己原本擬定的方法去做。

4、基本面分析,挑選一隻低價股,有題材,公司效益好的股票買入,然後就是再這只股票拉高以後賣出,中途要多久的時間誰也不知道,只需了解我什麼低價買入,然後什麼價賣出,沒有到理想的價位繼續持有,只要這個公司基本面依然很好久繼續持有。比如當年巴菲特買中石油,典型的基本面分析。技術面分析則,需要我們去把握好買點,賣點,有很多時間是無用的而且很考驗人的心態的比如橫盤整理的時候,技術面要求我們再最佳進場點買入,最佳出場點賣出,這對我們掌握技術面要求相當高。股市上的技術面相當多,比如:道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

總之,基本面與技術面各有千秋,看我們如何去研判兩者了,如果能利用好兩者的特點,在股市中最重要的是掌握好一定的經驗與技巧,這樣才能作出准確的判斷,新手在把握不準的情況下不防用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作,這樣要省事多了,希望可以幫助到您,祝投資愉快!

『肆』 股票的基本分析與技術分析的優缺點是什麼實際如何運用

基本分析與技術分析的區別

股票價格指數和平均數僅僅為人們提供了一種衡量股票價格變動歷史的工具,然而,人們更關心的是如何預測股票價格的未來趨勢,以及買賣股票的適當時機。多少年來,人們不斷地對股價走勢進行研究,產生了種種方法。現在大多數人採用技術分析法或基本分析法預測股市的走勢。

技術分析是相對於基本分析而言的。基本分析法著重於對一般經濟情況以及個別公司的經營管理狀況、行業動態等因素進行分析,以此來研究股票的價值,衡量股價的高低。而技術分析則是透過圖表或技術指標的記錄,研究市場過去及現在的行為反應,以推測未來價格的變動趨勢。其依據的技術指標的主要內容是由股價、成交量或漲跌指數等數據計算而得的,我們也由此可知——技術分析只關心證券市場本身的變化,而不考慮會對其產生某種影響的經濟方面、政治方面的等各種外部的因素。

基本分析的目的是為了判斷股票現行股價的價位是否合理並描繪出它長遠的發展空間,而技術分析主要是預測短期內股價漲跌的趨勢。通過基本分析我們可以了解應購買何種股票,而技術分析則讓我們把握具體購買的時機。在時間上,技術分析法注重短期分析,在預測舊趨勢結束和新趨勢開始方面優於基本分析法,但在預測較長期趨勢方面則不如後者。大多數成功的股票投資者都是把兩種分析方法結合起來加以運用。他們用基本分析法估計較長期趨勢,而用技術分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機。

股價技術分析和基本分析都認為股價是由供求關系所決定。基本分析主要是根據對影響供需關系種種因素的分析來預測股價走勢,而技術分析則是根據股價本身的變化來預測股價走勢。技術分析的基本觀點是:所有股票的實際供需量及其背後起引導作用的種種因素,包括股票市場上每個人對未來的希望、擔心、恐懼等等,都集中反映在股票的價格和交易量上。

技術分析中存在空中樓閣理論。空中樓閣理論是美國著名經濟學家凱恩斯於1936年提出的,該理論完全拋開股票的內在價值,強調心理構造出來的空中樓閣。投資者之所以要以一定的價格購買某種股票,是因為他相信有人將以更高的價格向他購買這種股票。至於股價的高低,這並不重要,重要的是存在更大的"笨蛋"願以更高的價格向你購買。精明的投資者無須去計算股票的內在價值,他所須做的只是搶在最大"笨蛋"之前成交,即股價達到最高點之前買進股票,而在股價達到最高點之後將其賣出。

人們常常將市場分析的方法劃分為基本分析與技術分析兩個派別。
至今,
關於兩種分析方法孰優孰劣的討論一直在繼續著。
應該說這樣的討論對於完善和提高分析工具的市場功能是一件相當有意義的事情。
對此,
筆者試從市場分析過程中基本分析與技術分析優勢互補的角度談一點個人觀點。

世界上沒有盡善盡美的事物,
作為市場分析工具的基本分析和技術分析同樣也不例外。
它們在有效地發揮市場功能的同時,
也不同程度地暴露出各自的一些不足,
這是很正常的事情。
我們不應該消極地將它們割裂開來去評判各自的優劣,
如果從更積極的角度去思考這個問題,
我們就不難發現兩種分析方法之間存在著必然的優勢互補。

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