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土耳其對黃金股票的影響嗎

發布時間:2022-10-01 11:07:42

❶ 土耳其成為全球最大黃金買家,美國為何突然會對其發起制裁

最主要的是土耳其的一系列措施對美國產生了經濟影響,並且如果土耳其用黃金隔離美元的目標成功以後。對美國將造成一定的影響,所以美國在這個時候才控制土耳其。

其實近年來土耳其的經濟一直發展的不錯,而且近幾年土耳其的GDP和經濟持續不斷的上漲,已經成為中等富裕國家。




同時,土耳其官方表示,土耳其的所有貸款都是美元,他們建議應該讓所有的貸款基於黃金,這也側面證實了土耳其收獲黃金的目的。然而從一定程度上來說,這對於美國來說卻不是一件有利的事情。

所以美國開始採取對土耳其控制措施,想通過自己的方式限制土耳其的經濟發展,不過這些年來也一直是這樣,如果威脅到了美國,美國就會採取措施。

❷ 上世紀七十年代的黃金大牛市

60年代初美國捲入了越南戰爭,戰爭導致美國政府的財政赤字連年擴大,美國政府被迫開始大量發行美元來彌補這些財政赤字,此時歐洲國家的各中央銀行已經儲備了數量龐大的美元,歐洲各國民眾與企業在經濟復甦中也都積累了大量財富儲備了大量的美元資產。

當歐洲各國政府和市場人士預見到美國還將大量發行美元時,美元將大幅貶值時,就開始拋出儲備美元而兌入黃金。

為了抑制黃金價格的上漲,保持美元與各國貨幣的匯率穩定,同時為了減少本國的黃金儲備流失。

美國聯合英國、瑞士、法國、西德、義大利、荷蘭、比利時八個國家於1961年10月建立了「黃金總庫」,八國央行共拿出2.7億美元的黃金,由英格蘭銀行為黃金總庫的代理機關,負責維持倫敦黃金價格,並採取各種手段阻止外國政府持美元外匯向美國兌換黃金。

但美國由於深陷越南戰爭的泥潭,導致政府財政赤字巨大,國際收入情況惡化,美元的信譽受到極大的沖擊。

於是各國政府與民眾紛紛拋售自己手中的美元,搶購黃金。到1968年,美國官方儲備的黃金僅存2.96億盎司(約合9200噸),而戰後的1945年有7億盎司(21770噸)之多。

美國黃金儲備的大幅減少更加強了市場對美元即將大幅貶值而金價將會上漲的預期,更是促使歐洲各國紛紛拋出美元從美國買進黃金,使美元同黃金的兌換性日益難以維持。

(2)土耳其對黃金股票的影響嗎擴展閱讀

黃金長久以來一直是一種投資工具。它價值高,並且是一種獨立的資源,不受限於任何國家或貿易市場,它與公司或政府也沒有牽連。

因此,投資黃金通常可以幫助投資者避免經濟環境中可能會發生的問題。黃金投資意味著投資於金條,金幣,甚至金飾品。投資市場中存在著眾多不同種類的黃金帳戶。

黃金市場是一個全球性的市場。倫敦和紐約是世界上最大的兩個黃金交易市場所在地。黃金市場的運作與其它投資市場以及股票市場類似。 買賣每天都在進行,而價格受市場內經濟條件的影響。

同其他市場資源一樣,黃金的價格由供求關系決定。黃金一直是貴重資源。人們常會在經濟通貨膨脹時儲備黃金。政治爭斗和戰爭也會促使人們儲備黃金。而儲備黃金的行為會造成黃金的供不應求,從而價格上揚。

❸ 土耳其向俄羅斯開炮,這么多股票跌了,怎麼還不見黃金漲呢!

必須真的局勢惡化才行,黃金反應慢。

❹ 中國央行連續3個月增持黃金,對於黃金概念的股票是利好嗎

多國央行趁黃金價格暴跌之際增持黃金。
俄羅斯、哈薩克、亞塞拜然和土耳其等國在今年4月份均增持黃金,當月金價發生數十年難遇的暴跌,達到兩年內最低水平,引發了外界對黃金避險地位的質疑,但同時也提供了逢低買進的機會。
IMF報告顯示,俄羅斯、哈薩克、亞塞拜然三國4月份購買的黃金總量較3月份增加了75%。
分析人士認為,全球央行在金價大幅回落時,不斷趁低位買入黃金,表明央行仍選擇黃金作為主要的儲備貨幣,這金價的止跌反彈提供足夠的支撐。A股市場中,受「全球央行增持黃金」消息影響,黃金概念股或有望王者歸來。中金黃金、東方金鈺等相關個股值得關注。

❺ 金價下跌創新低,「中國大媽」齊剁手,影響金價的主要因素有哪些

黃金不僅是一種物品,同時它也屬於一種貨幣形式。所以在日常生活中,如果人們手頭錢比較多的時候,都喜歡囤積黃金來起到長直的效果。但是最近金價下跌並且創新低,很多人聽完之後紛紛去購買,那麼影響金價的主要因素有哪些?

4、供給因素。金價波動主要基於供求關系的基礎上,如果黃金產量大幅度增加,那麼金價也會受到相應影響並產生回落。但如果黃金數量並不是很多,供小於求的局面時,也就會導致金價的暴漲。

❻ 誰知道影響黃金價格的因素有什麼

影響金價的相關市場因素
(1)央行的黃金市場操作
一般來說,官方黃金儲備增加時,會引起黃金價格的上漲,官方黃金儲備減少時會引起黃金價格的下跌。另外,黃金價格與世界官方黃金儲備量占各國外匯的儲備的比例有關,隨著這個比例的縮小,黃金價格會出現下降。 由此可見,央行售金政策是供給因素中對金價影響最直接也是影響最大的因素.包括各個國家的中央銀行以及一些國際組織的金融機構。他們在國際黃金市場的活動以售金為主,主要集中在歐洲國家,因為這些組織持有大量黃金,所以他們的行動往往對市場造成極大影響。央行將大量的黃金拋向市場,導致國際市場黃金價格大幅下瀉;而金價下跌,又使這些國家的黃金儲備發生貶值。 為應對這種局面,1999年歐洲15國央行簽署了關於限制銷售和借貸黃金的華盛頓協議,各國約定到2004年的5年時間內,將黃金銷售總額控制在2000 噸之內,這一協議為穩定國際黃金市場起到了重要作用。今天,央行銷售和借貸黃金仍然是市場上黃金的重要來源,其他兩個來源是礦產金和再生金。
(2)股票市場波動
股票市場是股票發行,買賣和流通的市場。股市的產生和發展在促進資源優化配置,推動一國經濟發展方面有重要意義。一般用股票指數來衡量一國股市的走勢。股票指數即股票價格指數,由證券交易所或金融服務機構編制,通常是從上市股票中選擇若干種具有代表性的樣本股票,並計算這些樣本股票的價格平均數或指數,用以反映整個市場的股票價格總趨勢及漲跌幅度。目前,全世界最具有影響力的股指主要有道瓊斯股票指數,紐約證券交易所股票價格指數,香港恆生指數等。其中,道瓊斯股票指數是世界上歷史最為悠久的股票指數。
(3) 原油市場價格波動
原油、美元和黃金一起並稱為「三金」,在國際大宗商品中佔主導地位。從歷史經驗看,黃金和原油的價格具有正相關性,即兩者價格變動具有同向性。
1970年代原油價格大漲,同時期黃金價格也大漲;1980年代原油價格一路走低,黃金牛市也於1981年結束,進入下降通道;進入1990年代,原油的價格在低位徘徊,黃金的價格更是跌入歷史低點;最近幾年,尤其是2007年黃金和原油的價格同時大幅上揚,原油價格沖擊100美元/桶,而黃金的價格則是沖擊1981年創下的最高價格850美元/盎司,躍至910美元/盎司以上。
黃金和原油價格的正相關性:
a 國際黃金和原油價格都採用美元標價,美元匯率波動會直接引發金價和油價的同向波動
b 高油價加劇通貨膨脹,通貨膨脹引發金價上升
C 石油價格變動直接影響著石油產出國對黃金的運作,進而引發黃金價格波動。
為了轉移風險,石油輸出國往往將石油美元中極大的一部分投入到國際金融市場上去,而黃金作為規避風險、投資保值的優良工具,自然也在這些石油輸出國的選擇范圍之內。石油價格上漲時期,產油國所持有的石油美元會迅速膨脹,於是這些國家會相應地提高黃金在其國際儲備中的比例,增加國際黃金市場上對黃金的需求,進而推動黃金價格的上漲。
(4) 商品市場價格趨勢
整個商品市場的價格趨勢對金價有很重要的影響,鑒於黃金的商品屬性,分析和跟蹤商品價格趨勢就成為了投資者必須面對和解決的問題。黃金能夠保值增值的理念深入人心,大眾對黃金的認同度很高。國內CPI不斷上漲,人們的保值願望逐漸增強。加之受美元貶值和國際原油價格高漲的影響,黃金價格一路走高,也使投資者看到了投資黃金潛在的豐厚回報。
(5) 國際金融市場穩定程度
全球性或者地區性的金融危機,債務危機也會刺激黃金價格上漲。 國際游資通過匯市,股市,商品期貨,黃金市場等全球重要衍生品市場的結構分布和聯動影響黃金價格。
希望對你有幫助

❼ 土耳其為何能超越俄羅斯,成為最大黃金買家

首先就是美國對土耳其的制裁,讓土耳其急於去美元化,以應對可能到來的更多經濟打擊。其次,增強資產的多元化發展,可以有效的增強國家在國際金融風暴中的防禦能力。

據官方數據統計,目前土耳其正在加速采買入黃金,甚至已經超過了俄羅斯成為了世界第一的黃金買入國。根據正常的經濟邏輯來說,土耳其不應該出現這么瘋狂的買入計劃。畢竟,目前新冠疫情在全球爆發,土耳其的外匯收入銳減,而反觀黃金的價格卻因為種種原因而迅速上升。但除了正常的經濟規律之外,總有些其他因素來影響一個國家對黃金的采購。

例如,這次的新冠疫情對美國經濟造成了非常嚴重的打擊,就業人口不管增加,某些地區甚至出現了一定的失業潮。美國本土經濟的不穩定,勢必影響美元與其他貨幣的匯兌政策。在這種波動下,那些僅僅依靠單一資產支撐的國家,很可能受到國際金融環境的波及,進而對本國經濟造成嚴重損失。因此,資產的多元化就成為規避這種風險的有力途徑。

❽ 俄羅斯和土耳其為何如此重視黃金

莫斯科金庫

俄羅斯聯邦央行從2017年1月12月向其戰略黃金儲備中增加了214噸黃金,2018年俄羅斯聯邦通過俄羅斯銀行繼續蓄積黃金儲備,使其在世界黃金儲備排名中保持領先中國的第五名的水平。今年3月,俄羅斯央行又增加了9.3噸,現在報告持有1891噸黃金。

本周俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov對土耳其已經從紐約聯邦儲備銀行金庫撤回了其黃金儲備的消息做出了認為合適的反應,並證實了俄羅斯的黃金儲備都存儲在俄羅斯國內。俄羅斯央行於2018年3月向戰略黃金儲備增加了9.3噸黃金。Aksakav本周表示:「我們在美國沒有黃金儲備,我們在國外只有外匯儲備。沒有人能拿我們的黃金。」

隨著美國對俄羅斯聯邦實施制裁,俄羅斯銀行可能會對俄羅斯實行國內黃金儲備政策,但仍重申,有必要將黃金儲備與可能的政治風險和可能的沒收聯系起來。正如俄羅斯高級銀行官員Dmitry Tulin在2016年5月對路透社所說:「俄羅斯正在增加黃金儲備,因為黃金是一種免於法律和政治風險的儲備資產」。

根據俄羅斯銀行,其黃金儲備的三分之二是在Ulitsa Pravdy(普拉達大街)的銀行大樓里持有的,其餘三分之一的黃金儲備儲存在聖彼得堡的一棟大樓里。

土耳其新聞刊物AHVAL發布了一份報告,聲稱在2017年間,土耳其運回了26.8噸的黃金,這些黃金存放在紐約聯邦儲備銀行的金庫里,並將這批黃金轉移到英格蘭銀行和國際清算銀行的監管之下。這28.6噸黃金是土耳其中央銀行在紐約存放的黃金總量。從美聯儲撤出的黃金隨後被放在英格蘭銀行和國際清算銀行。報紙將這一黃金運動描繪為土耳其與美國之間的「外交危機」,和美國對敘利亞的潛在軍事行動有關。

埃爾多安今年4月也發表了一些關於黃金在國際借貸中潛在作用的講話。據土耳其《每日郵報》報道,埃爾多安在2018年4月16日在伊斯坦布爾發表講話時透露,他在最近二十國集團(G20)會議上就這一問題提出了一項建議:「為什麼我們要用美元貸款呢?讓我們使用另一種貨幣。我建議貸款應該以黃金為基礎。」埃爾多安還補充說:「使用美元,世界總是處在匯率壓力之下。我們應該把國家和民族從匯率壓力中拯救出來。歷史上黃金從來都不是壓迫的工具。」

埃爾多安的這篇講話講述了以黃金計價的國際貸款,再加上土耳其和美國之間的「外交危機」的背景,以及土耳其的遣返黃金脫離了紐約聯邦儲備銀行,兩者都強調了國家所重視的把實物黃金作為一種戰略金屬的極端重要性。俄羅斯和土耳其等國家將保護他們的利益,防止將黃金儲存在可能被佔領或徵用的地方的政治風險。(覃維桓譯)

❾ 國際黃金的價格對國內黃金的價格有什麼影響

目前國內金價與國際價格已基本統一

影響黃金價格變動的因素
1 、各國中央銀行對黃金儲備的態度和買賣行動。黃金儲備的買賣直接影響黃金市場的平衡,因此對黃金價格影響很大。 1999 年 5 月 7 日,當英格蘭銀行宣布將其黃金儲備由 715 噸減至 300 噸時,黃金價格即從 287.10 美元開始回落。 7 月 6 日,英格蘭銀行首次降 25 噸黃金拍賣,隨後 IMF 亦表示計劃拋售手中的 310 噸黃金,一度在黃金市場上引起了軒然大波,使金價雪上加霜。而於 1999 年簽署的《華盛頓協議》的簽訂和成功續約則極大地影響了各國中央銀行對黃金的態度和買賣行動,推動了黃金價格的回升。
2 、通貨膨脹率的高低。長期以來,黃金是防範通貨膨脹的一種手段。在 1974 - 1975 、 1978 - 1980 年間,由於通貨膨脹十分嚴重,使得人們持有的貨幣相對貶值。動搖了人們對貨幣的信心,由此掀起了一般搶購黃金的風潮,金價隨之迅速高漲,這期間黃金持有者成功地防範了風險。造 1997 年亞洲金融微機期間,由於相關國家『或地區出現了明顯地貨幣貶值和物價上漲,以本幣表示地黃金價格出現了明顯地上漲。
3 、匯率的影響。匯率對黃金價格的影響可以從兩個方面來分析:一方面,黃金通常是以美元標價的,如果美元匯價提高,用美元表示地黃金價格自然要降低,反之則提高。另一方面,匯率還通過影響資金在金融資產間地流動影響黃金價格。一般而言,在美元匯價看漲地時候,投資於美元資產的資金會急劇增加,黃金市場則會相對冷落,黃金價格也會下跌。反之,黃金則會收到追捧,價格也會上升。從黃金價格變動的趨勢我們可以清楚地看出這點。例如, 1985 - 1987 年,美元對瑞士法郎貶值 40 %,而黃金價格從每盎司 300 美元上升到 500 美元。再如近期黃金價格地大幅度上升,與美元匯率地相對走弱有很大關系。
4 、石油價格的影響。當石油價格處於較低價位時,人們對通貨膨脹的預期較低,購金保值或投資黃金的壓力減少,黃金價格也就較低,反之則金價較高。金價和油價之間存在著上述同向變動的關系。目前,由於全球經濟復甦不穩定,美國對伊拉克採取軍事行動後,重建伊拉克及所衍生的一系列問題,原油供應面臨短缺的風險,促使油價上升, 2005 年 3 月 NYMEX 原油期貨價格突破了 57 美元 / 捅,高漲的原油價格導致人們對通貨膨脹的擔憂上升,支撐了黃金價格走高。
5 、股市的影響。股票市場是經濟的「晴雨表」,當經濟運行良好時,投資者更願意從股市中投資獲利,所以往往在股市上升時金價疲軟,而經濟運行狀況較差,股市下跌時,金價一般呈上升趨勢。
6 、政治因素。黃金被視作防範動亂和戰爭風險的最安全的投資方式。國際局勢緊張往往引起人們對黃金的搶購,金價隨之上漲。黃金的這個特點是一般貨幣無法比擬的,也是各國仍十分重視黃金儲備的重要原因。比如: 1979 年底美國再伊朗的人質危機以及前蘇聯 1979 年 12 月 26 日出兵阿富汗,促進了黃金價格的大幅度上升,到 1980 年 1 月 18 日,倫敦黃金市場金價高達每盎司 800 美元,而紐約當天的黃金期貨價格竟突破每盎司 1000 美元大關。再如,近期國際政治局勢仍比較緊張,伊拉克戰爭雖然已經結束,但恐怖襲擊的威脅仍然存在,美朝間也有核沖突,在一定程度上推動了金價的上升。
未來黃金價格的走勢的基本特點。整體上看,目前黃金價格進入了穩定向上波動的歷史階段,黃金的長期價格大幅度下跌的可能性較小。 1999 年黃金價格大幅度下跌到 254 美元 / 盎司,曾經引起國際社會的恐慌。從目前的情況分析,今後相當長的時間內,黃金價格降至 1999 年低位的可能性較小。
首先由於黃金的產量今後降趨於下降,黃金明顯供過於求的狀況較難出現。世界黃金產量也連年進入負增長態勢。美國和加拿大的黃金生產企業都處於資金短缺、裁員、出售資產的黯淡年份。當然黃金價格的上升也會促使黃金公司增加產量。此外,製造業、電子業和首飾業對黃金拋售的控制,黃金已具備了多方投資選擇的條件。
其次,國際動盪不安的政治局勢和美國信用危機的影響,使黃金投資需求的增長成為黃金消費的新亮點。近幾年,美股波動劇烈,加上美元貶值,大量資金從美國股市和匯市中撤出,轉移到黃金市場。黃金的保值避險功能重新得到人們的青睞。各地投資者為達到保值目的,紛紛增加了黃金的購買量,改變了近幾年黃金投資冷清的局面,使黃金價格節節攀高。黃金市場只是全球金融市場的一小部分,但是,它卻是全球范圍內在動盪時期傾向「硬資產」投資商們的避難所,從而使國際游資選擇了黃金市場。
投資者進行黃金投資的策略
1 、黃金應當被作為投資的一個重要選擇渠道。黃金市場的建立為企業和居民提供了新的投資和避險渠道。與證券投資不同,購買黃金有實物作基礎,金價再低總還有價值,特別是股市、債市低迷時,黃金的投資價值會凸現出來。 2000 年以來,尤其時 9.11 事件發生之後,歐美股市連續下挫,黃金價格連續 5 年大幅度上漲,投資黃金的吸引力開始顯現出來。因此,在今後的一定時期,作為一個新的投資渠道,黃金可望受到投資者的青睞。
2 、注意把握黃金的價格走勢和保值程度。作為一種投資品種,惶急的獲益率一般不如股市,但由於其價值穩定,常被當作避險工具。從市場上的表現來看,黃金價格總與股票市場呈反向運動,當面臨巨大經濟波動,股市等投資市場出現滑坡時,購買黃金可以用來迴避金融風險。而當經濟形勢向好,股市發展平穩時,資金往往會聚集於獲利更高的股票市場,金價會下跌,但仍可作為投資組合中的低風險選擇。 目前,雖然我國每年黃金的產銷量達到 200 噸左右,是世界上第四大產金國,但與國際黃金市場相比,只佔很小比例。因此價格波動更多地降跟隨國際市場的走勢。近幾年我國已通過開放黃金市場基本實現了與國際市場價格的接軌。 黃金價格的長期緩慢向上走勢決定了其具有保值功能,它可以確保人們已有收入不被長期中一直存在的通貨膨脹所吞噬;同時黃金價格的不斷波動又決定了其具有投資價值,人們仍可以利用這種波動「買進賣出」來賺取差價。但應當看到,貨幣利率的上升會導致黃金價格的下降。因為貨幣利率相當高時,儲存黃金的機會成本就會很高,投資者更願意購買能生利息的資產而不要黃金。購買黃金的缺陷是儲藏黃金不能帶來利息。
3 、投資黃金的動機應主要放在保值、增值方面。黃金的最理想的功能是保值,但也能實現增值。投資股票雖然收益較高,但是與其高風險是相匹配的。當然,選擇股票還是黃金,關鍵在於投資者的投資需求和風險承受能力。個人投資「紙黃金」與外匯買賣類似,投資人可根據銀行報價決定買入還是賣出,從中賺取差價。唯一不同的是,買賣外匯有存款利息。而黃金是沒有利息的,實物黃金也一樣,雖然能夠起到保值的作用,但並沒有黃金利息。但黃金畢竟是硬通貨,無論哪個國家、哪個年代的投資者,都認同黃金的價值。這點是股票或錢幣難以相比的。 從某種意義上,黃金可以比作人壽保險。兩者的共同點在於:人們購買人壽保險有重要的主觀價值――得到心靈的安寧,知道如果不幸的事情發生,家庭會有所依靠。黃金也提供了心靈的安寧,保證你的資產免於金融災難。多元化投資結構中黃金的優點揭示了一種令人信服的邏輯。但黃金還有一個特點是人壽保險無法比似的,保險付出費用之後,保費交給保險公司,只要不發生損失,這筆資金將歸保險公司所有,即保險費的交付是單向的。投資黃金與之不同,持有的黃金有較高的價值。
4 、根據黃金市場的發展階段選擇適當的投資方式。我國黃金市場產品的推出將有一個過程,應注意根據每一階段推出產品的狀況進行投資;短期內上海黃金交易所將主要為黃金現貨交易提供交易平台和相關服務。顯然最初階段的參與者將主要是一些機構投資者,主要進行與實際需要相聯系的黃金買賣或投資,廣大居民投資者重點是了解黃金交易知識,做好投資黃金的准備工作。當個人黃金投資產品,如黃金存摺和金塊金產品推出,降為個人投資者參與投資提供良好的途徑。 對於國內投資者來說,短期內通過黃金期貨交易進行投資或對沖避險還不太可能實現。如前所述,遠期、期貨和期貨交易的推出將有一個過程,屆時投資者才可在黃金市場進行比較全面的投資或保值。
5 、不要因金價的上漲預期而盲目囤積金飾品。目前,國內市場上的足金飾品都是經過加工而成的,工廠和商家一般在金飾品的款式、工藝上已花費了成本,增加了附加值,因此保值功能相對減少。但很多購買金飾的消費者也表示,購買金飾的主要用途是裝飾,保值觀點只是相對與其他寶石,人造及銀首飾。
6 、注意黃金投資的匯率風險。長遠來看,人民幣匯率的波動將對國內黃金投資生產一定影響。目前人民幣匯率盯住美元,國際黃金也以美元計價。投資黃金的匯率風險體現在:一旦人民幣對美元匯率發生較大波動,國內黃金投資就面臨一定的風險,並且這和通常的風險有一定的區別。比如在一般情況下,人民幣兌美元貶值有風險;而對於黃金投資來說,一般是人民幣兌美元升值有風險。在貶值情況下,同等數量黃金所代表的人民幣反而多了。盡管人民幣匯率在今後一個相當長的時間內仍將保持穩定,但也應關注匯率風險對黃金投資可能帶來的風險。 當然也應注意,這里所說的風險是就一個封閉的黃金市場而言的。從國際黃金市場來看,不存在上述匯率風險。由於黃金自身具有內在的價值,並以美元標價,人民幣對美元的升值或貶值都不影響用美元表示的價格。
黃金投資品種的選擇分析 參與黃金交易要求投資者能夠對黃金交易的特點以及各個交易品種的特點有所掌握。正確選擇黃金投資的品種,無疑是投資者成功與否的一個先決條件。
1 、金條金塊。金條和金塊是黃金投資中最普通的投資品種。就金條金塊的投資來說,雖然也會向投資者收取一定的製作加工費用,但這種費用在一般情況下是比較低廉的。只有一些帶有紀念性質的金條金塊,其加工費用才會比較高。
2 、投資金幣。總體上而言,投資金幣與投資金條金塊的差別並不是很大。投資者在購賣投資金幣時要注意金幣上是否鑄有法幣面額,通常情況下,有面額的純金幣要比沒有面額的純金幣價值高。 投資金幣的優點時其大小和重量並不統一,所以投資者選擇的餘地比較大,較小額的資金也可以用來投資,並且投資金幣的變現性也非常好,不存在兌現難的問題。投資金幣的缺點主要是保管的難度比金條金塊大,比如不能使純金幣受到碰撞從而產生變形,對原來的包裝要盡量保持,否則在出售變現時會遇到困難,等等。
3 、紙黃金。紙黃金(黃金存摺)將是未來個人投資黃金的重要方式,也是國際上比較流行的投資方式,投資者既可避免儲存黃金的風險,又可通過黃金帳戶買賣黃金。並且,對投資者的資金要求也比較靈活,是一種比較好的投資方式。
4 、黃金衍生產品。隨著失火藏的逐步成熟,黃金市場可望逐步推出黃金遠期、黃金期貨乃至黃金期權等。對於一般投資者來說,投資要適度,遠期或期權應注意與自身的生產能力或需求、或風險承受能力基本一致。由於黃金期權買賣投資戰術比較多並且復雜,不易掌握,目前世界上黃金期權市場不太多。但應注意因價格變動的風險太大,不要輕易運用賣出期權。
5 、紀念金幣。紀念金幣是錢幣愛好者的重點投資對象,其主要優點是:雖然紀念金幣也是以純金為原料加工製造而成的,但由於其嚴格的選料、高難度的工藝設計水準和製造工藝,以及相對要少得多的發行量,使紀念金幣具有藝術品范疇的美學特點,並由於其豐富的內容、畫面以及由此傳遞出的眾多信息,紀念金幣較之投資純金幣或金條金塊,還需要有較好的紀念金幣方面的專門知識,否則這種投資行為也容易流於盲目。
6 、黃金飾品。從投資的角度看,投資黃金金飾品的風險是較高的。但黃金金飾品由於具有實用性的突出優點,其美學價值比較高。投資黃金製品一般不要選擇黃金首飾,其主要原因是,黃金首飾的價格在買入和賣出時相距較大,而且許多金首飾的價格與內在價值差異較大。常見的黃金金飾有 24K 、 18K 、 14K 等。另外,從金塊到金飾,金匠或珠寶商要花不少心血加工,在生產出來之後,作為一種工藝美術品,要被征稅,在最終到達購買者手中時,還要加上製造商、批發商、零售商的利潤。這一切費用都將由消費者承擔,其價格當然要超出金價本身許多。當然黃金首飾在實現了使用價值之後,仍可以部分地實現投資保值地目的。
• 投資組合地理性選擇
1 、黃金可作為投資組合地一個重要組成部分。如前所述,黃金在組合投資中地價值就是因為其與許多投資品種間地負相關關系。目前投資市場地不穩定因素增加,加上美元轉弱,這些都利好金價;加上金礦地生產力已達到極限,黃金地供應量亦轉趨穩定。 2003 年下半年以來黃金需求上升,尤其在中國、土耳其、印度、日本、菲律賓,顯示金價有向好跡象。在供求平衡之下,黃金市場長達 20 年地熊市已於 1999 年結束,黃金地投資價值相對增大。 黃金與股票地連帶關系很低,很少會與股市同步,能有效對付股票風險,其走勢亦往往與美元相反。黃金不是任何一種負債,它沒有信用風險。持有一個國家地債券,持票人其實是持有發票國際地負債,持票人地本金和票息收入,將依賴這個國家,持有黃金則完全沒有這個顧慮。在伊拉克戰爭期間,美國等凍結伊拉克地部分資產,反映持有其他資產在特殊情況下的風險。 黃金能減小投資組合的波動,可以作為投資組合的一部分。即將開放的個人黃金投資交易應該說讓許多資金看到了新的投資渠道。從資產的安全性、變現性考慮,將黃金作為一種投資標的納人整個家庭資產的組成部分不失為一種理智的選擇。
2 、黃金可視作基本資產,是資產結構中重要的安全基礎。由於黃金在較長時間里將同時具有商品屬性和貨幣屬性,因而可以通過購買黃金來規避金融風險。黃金具有這樣幾個優點:一是長期儲存得以保值,黃金長期以來是價值的可靠儲存物,因為黃金擁有貨幣的所有功能。黃金易攜帶、可分割,可以以重量作為價值單位。二是黃金容易識別,是良好的支付方式。三是黃金不易毀壞,數量稀少,不能隨意生產。不論豐年還是荒年,繁榮時期還是蕭條時期,黃金都能保存下來。市場變化不斷,然而黃金卻始終保持著其固有的長期價值。與黃金相比,多數貨幣和商品的實際價值都在下降。因此人們常常買進黃金來防範通貨膨脹和貨幣波動。所以世界上許多投資者將黃金視作基本資產,使其成為資產結構中重要的安全基礎。 黃金還是終極資產。歷史上各國貨幣不斷更替,然而黃金確保持了價值並且留存至今。黃金有自身的獨立性,是唯一一種不必靠政府或公司承諾變現的貨幣資產,也沒有與此相關的風險。黃金也不會被任何一個國家的經濟政策直接影響。黃金不像紙幣那樣會被凍結或拒付。有人認為黃金是無國界的貨幣。正因為如此,黃金一直是中央銀行和其他官府機構國際儲備的重要組成部分。
3 、越來越多的機構投資者發現黃金是一種理想的投資方式。近來,越來越多的機構投資者發現黃金是一種理想的投資方式。大多數投資主要集中在諸如股票和債券等傳統金融資產上。黃金是資產結構中一種全然不同的資產類型。投資多元化的目的是為了保護總體資產結構免於某種類型資產價值的波動。投資者希望減少自己資產結構中的不確定性。 投資黃金後,資產結構因總體風險降低而變得更為合理,換句話說,可以抵禦出現的一些突發問題。將黃金納入多元化資產結構後可以改善投資效益,因為在未增加風險的情況下收入增加了;在沒有影響收入的情況下減少了風險。風險相同,收入增加了;收入相同,風險減少了。這些特點在金融危機爆發時更具實際意義。 黃金價格不但同多數資產反向關聯,而且在金融形勢動盪時也很不穩定。而反向關聯的資產越不穩定,就越會減少資金結構風險。
4 、作為中長期投資品種,黃金在投資組合中所佔比例應適當。 20 世紀 80 年代前,黃金一直被人們認為時最安全的投資工具,在大多數的投資組合中,黃金投資佔有較大的比重,但到 90 年代,由於黃金價格的持續下跌,黃金投資者出現了損失,促使人們減少黃金在投資組合中的比重。因此,黃金投資在個人投資組合中所佔比例應適當,不要太高,也不宜太低,要在認真研究投資組合風險與收益的基礎上才能確定。有研究表明,將個人資產的 5 - 10 %投資於黃金是較合理的選擇。投資組合中黃金優點顯示了一個令人信服的邏輯:不含黃金的投資將不再是投資者能夠承擔得起得奢侈品。
5 、各國黃金占儲備結構得比重(見表 13 )對於黃金投資組合有一定參考意義。在當前國際金融一體化的今天,電子化和網路技術日新月異,國際短期資本流動程度大大提高,具有保值和風險迴避功能的新的金融衍生工具層出不窮,而黃金的儲備和保值作用在一個相當長時間內仍將保持。這種狀況在一定程度上說明了黃金的價值。 黃金的特點在於商品功能和金融功能於一體,融自然屬性和社會屬性於一身。現階段,黃金既有儲藏價值、保值和增值功能,也具有特殊的裝飾功能和特殊的工業用途。黃金在各國官方儲備中所起的重要作用是黃金社會屬性和社會價值的重要體現。黃金的投資價值源於它的安全性、獨立性和變現性以及在投資組合中的獨特價值。在一國或地區出現重大經濟波動和不平衡時,它是最可靠的保障資產,也是一國應對金融危機的最後手段。黃金投資工具的不斷創新為進行黃金投資提供了重要條件。我國黃金市場建立後,將逐步推出相關的投資工具,必將為國內投資者進行黃金投資提供便利。在目前黃金供求基本平衡、國際局勢動盪的時期,黃金價格總體將趨於上升,因此,適量進行黃金投資或使黃金在投資組合中佔有適當比例,應當是一種理性的選擇。

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