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公募資金的投資股票特點

發布時間:2022-12-09 00:12:12

Ⅰ 不同公募基金類型的風險

不同的公募基金類型面臨不同的風險有哪些?下面我為大家整理了不同公募基金類型的不同風險,歡迎大家閱讀參考!

不同公募基金類型的風險

股票基金

股票基金是指以股票為主要投資對象的投資基金,持有的股票資產占基金資產的至少80%以上,與投資者直接投資於股票市場相比,股票基金具有組合投資、分散風險、追求長期資本增值的特點, 比較適合沒有股票投資經驗,但願意分享股票收益的長期投資者,和追求高收益的積極型投資者。

混合型基金

混合型基金是指投資於股票、債券以及貨幣市場工具的基金。另外,根據股票、債券投資比例以及投資策略的不同,混合型基金又分為偏股型基金、偏債型基金、配置型基金等多種類型。混合型基 金既然是屬於股票型基金、貨幣型基金和債券型基金的綜合體,這也就決定了其風險和收益介於三者之間,即風險及收益低於股票型基金,高於債券型和貨幣型基金,是一種風險及收益比較適中的 理財產品。

債券型基金

債券型基金是指債券資產投資占基金資產80%以上的基金。因此,債券型基金的波動性通常要小於股票型、混合型基金,可以說它是一種風險與收益水平適中的投資理財工具,適合風險偏好適中、 追求資產穩健增值以及有優化投資組合、降低整體風險願望的投資者。

貨幣市場基金

以余額寶為代表的貨幣市場基金,投資於流動性較好的現金和銀行存款,貨幣基金收益率一般要高於銀行一年期定期存款,適合於厭惡風險、對資產安全性和流動性要求較高的投資者進行短期投資 。因為具備申贖便捷、到賬時間短、交易費用低廉的特點,貨幣市場基金在一定程度上可以代替活期存款。

公募基金的特點是:四權分立,信息透明,風險分擔,因此造就了公募基金較為穩定的收益狀態。雖然共募基金一直存在流動性風險高,投資品種受局限,基金產品缺乏創意等問題,但是風險基本穩定。

基金凈值的計算

共同基金所擁有的資產。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位凈值。

凈值計算

凈值計算按一般公認的會計原則,基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。

一、基金資產總額

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:

(1)基金擁有的上市股票、認股權證,以計算日集中交易市場的收盤價格為准;未上市的'股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

(2)基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券,已上市者,以計算日的收盤價格為准;未上市者,一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

(3)基金所擁有的短期票據,以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

(4)若第(1)條、第(2)條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格,則以最近的收盤價格或參考價格代替。

(5)現金與相當於現金的資產,包括存放在其他金融機構的存款。

(6)有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。

(7)已訂立契約但尚未履行的資產,應視同已履行資產,計入資產總額。

二、基金負債總額

基金負債總額包括的內容有:

(1)依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。

(2)其他應付款,包括應付稅金等。

基金債務應以逐日提列方式計算。

需要說明的是,如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時,管理人應依照主管機關的規定辦理。

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