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股票投資情緒管理

發布時間:2023-02-09 18:09:06

1. 股票投資四大核心要素分別是什麼內容

任何一門技術都是科學,新的股民應該從哪些方面學炒股進步更快呢?有沒有什麼捷徑可走呢?有什麼是比在不確定的事情中還要去冒險更為愚蠢的事了,知己知彼方能百戰百勝!看不懂的就不要做,不確定的也不能做,這是金融交易中的最高的原則。

市場中有很多大神分享抓漲停、牛股的戰法,看起來還是挺厲害的,但是呢,實戰效果卻不好,即使他的方法對於他來說管用,但是有可能不太適合自己,所以說炒股呢,是需要具備四大核心,根據四個核心再去打開投資股票的大門,找到適合自己的方法就可以了。

第四,輕倉

最重要的是確認部分本金還在,不管用什麼方法選股,都有可能出錯,所以我們必須學會小量經營。

炒股經驗確實有一些作用的,但是只能自己去摸索,大部分老股民都是交了很多學費才悟出了真理,但是,對於你也不見得適用,所謂賺錢靠運氣,虧錢憑本事。新股民如果想走捷徑,直接避開交學費的這部分其實並不現實股票買入後如果盈利超過10%,把止損價移動到成本價,優先保護本金,隨後再漲的過程中,允許回撤的幅度會變寬。最重要是要學會贏家的原則,制定適合自己的交易方式。必須等到趨勢發生改變時才會賣出股票。判斷趨勢發生改變的方法略微復雜。大部分的炒股戰法基本都是經驗總結,但是對於你的實戰並不會有太大的提升。

希望大家都能早日找到適合自己的投資方式,實現財務自由!賺得盆滿缽滿!

2. 如何科學炒股

心態 情緒 技巧 經驗 知識 一樣也不能少,耐心的學習吧
心態要放平穩,首先不能抱著一夜暴富的想法炒股
情緒 不能漲了就得意忘形,跌了就唉聲嘆氣。切記不可急功近利。
操盤技巧:K線要會看,可以不是很精通,但至少要會看且看得懂。確定自己的操作風格,趨勢、波段、長線、中線還是短線,沿著一條路一直走下去。
經驗是長期積累下來的,入市時間長了自然就會有了
知識方面,最好沒事的時候看看書讀讀報,學學經濟學,看看經濟新聞 都是不錯的,還是那句話如果只是業余炒 就不用太懂那些,大概了解下就很有幫助了
新聞一定要看,中國股市受政策影響較大,所以消息一定要靈通
說的比較簡單,大概就是這些,推薦幾篇文章

有經驗的股民大都贊同「炒股就是炒心理」,其大意是強調心理因素對股票投資的重要影響作用。與此對應,股市中還流傳著不少支持這個觀點的俚語,如「離貪婪和恐懼越遠,成功的機會就越大」、「自己是最難戰勝的敵人」等等。實際上,包括巴菲特、索羅斯在內的投資專家總是忠告股民「減少情緒沖動,保持良好的投資心態」。然而,股市中還是經常有因心理沖動而蒙受巨大損失的事例發生,極少數股民甚至因心理失衡釀成慘重的悲劇……

既然心理因素對股票投資有如此大的影響和作用,那麼,心理因素對炒股業績的影響有內在規律嗎?股民能不能通過認識自己的投資心理特質來調控自己的股票交易行為,從而最終降低投資風險、提高投資回報率呢?圍繞這些問題,中國科學院心理研究所和大連恆基投資顧問有限公司的研究人員開展了相關的調查研究。

為了使研究結果便於廣大股民朋友理解,並最大限度為散戶炒股提供參考,本次研究將關注的心理因素進行了聚焦,主要包括個性特質、動機、情緒、風險認知和風險控制行為等五個方面。

本次調查採用網路問卷的方式收集數據,共回收問卷427份,其中有效填答361份,佔全部回收問卷的84.5%。值得注意的是,男性佔了參與調查人數的絕對多數比例(96.1%),課題組研究人員為此咨詢了北京市證監局的有關工作人員和投資機構的股票分析師,他們一致認為這樣的性別比例差不多是目前網上交易股民性別差異的真實寫照。也就是說,目前我國網上交易的活躍散戶中,以男性股民居多。全部參與調查股民的基本信息見表1。

股票投資盈虧現狀

統計分析結果表明,在炒股業績方面,散戶目前的總體盈虧狀況與股市流行的說法大體一致,即虧本的多於賺錢的,但盈虧人數的差距並不像「8個賠本1個平1個賺」所傳言的那麼大。具體反應在數據上,41.83%的人報告說自己目前總的炒股業績為虧本,34.35%的人報告說自己目前總的炒股業績為盈利,另有23.82%的人報告為平本。

根據基本信息對不同散戶人群的炒股業績進行分析的結果表明,目前散戶的炒股業績呈現這樣的趨勢:股齡越長、資金量越大、對股票知識越熟悉的散戶,盈利幾率越大,而受教育程度越高的散戶反而盈利幾率更低;與學習或從事其他專業的散戶相比,證券、金融或投資理財專業的散戶的虧本人數比例反而更高;從職業性質來看,職業股民的炒股業績顯著高於從事其他各類職業的散戶股民;在股票交易策略方面,有明確交易計劃的散戶的投資業績顯著好於無計劃的散戶,並且對於有計劃的散戶來說,採用長線交易策略比採用中、短線策略的炒股業績更好。

炒股業績與個性特質

個性是人的思維、情感和行為的特徵模式,以及這些模式之下外顯或隱藏的心理機制。大量心理學研究結果表明,個性能有效預測人的行為和績效,並能在一定程度上預測人生的成功與失敗。我們在這次調查研究中重點考察了6種個性特質(神經質、外向性、宜人性、盡責性、開放性和內控性)與股民炒股業績之間的關系。

統計結果顯示,個性中的神經質、外向性、盡責性和內控性等四個特質能顯著預測散戶們炒股業績的高低,而宜人性和開放性則不能顯著預測散戶炒股業績的高低。並且,如果用盡責性和神經質來預測炒股業績高低,其准確程度要大於用外向性和內控性來預測炒股業績。具體從四種個性特質的高低來看,神經質高的散戶的炒股業績偏低,而外向性、盡責性和內控性高的散戶的炒股業績則更高。圖1形象直觀地反映了四種特質高低與散戶炒股業績優劣之間的關系,其中,隨著神經質特性越來越高,散戶炒股業績越來越差;其餘三個特質的散戶的炒股業績則表現為,特質越來越高,炒股業績越來越好。

炒股業績與投資動機

心理學研究表明,不同的動機會激發人們採取不同的行為,並進而產生不同的行為結果。因此,課題組對股民的炒股動機進行了研究,希望從科學的角度、用數據揭示散戶掙錢動機強弱的差異,以及這些差異是否影響他們的炒股業績。我們利用股民對「我想通過炒股掙錢」這個描述句的同意程度來區分他們掙錢動機的強弱。其中,「不同意」表示股民不是以掙錢作為主要炒股動機,「完全同意」表示股民的掙錢動機非常強,「很難說清楚」和「有點或比較同意」分別表示股民的掙錢動機一般和較強。

統計分析結果表明,目前我國散戶股民在掙錢動機方面的確存在較大差異,並且大多數人的掙錢動機較強。具體從數據來看,回答「不同意」的人佔全部參與調查人數的14.4%;回答「很難說清楚」的人佔全部參與調查人數的8.9%;回答「有點或比較同意」的人佔全部參與調查人數的47.9%;回答「完全同意」的人佔全部參與調查人數的28.8%。

進一步針對這四類掙錢動機強弱不同的人群的平均炒股業績高低進行分析,結果表明,掙錢動機越強的散戶反而炒股業績越差;而且,隨著掙錢動機由弱到強,這種趨勢表現得非常穩定一致。

炒股業績與情緒管理能力

巴菲特總結自己的投資經驗後忠告股民:不要將情感投射在股票上,減少炒股過程中的情緒波動。那麼,情緒因素與股票投資業績之間到底有怎樣的關系呢?為回答這個問題,我們對股民在炒股過程中的「情緒波動」和「炒股業績」之間的關系進行了調查研究。「情緒波動」的測量工具是由中科院心理所研究人員開發的情景測驗量表,該量表將股民面對投資困境(如橫盤、大盤漲而自己的股票反而跌、虧損等)時的「情緒管理能力」由高到低分為非常穩定、比較穩定、一般穩定、比較不穩定和非常不穩定等5個水平。其中,「非常穩定」表示具有很好的情緒管理能力,這類股民的特點是面對不利投資局面時,仍能較好控制自己的情緒,不為情境左右而產生過大情緒波動。

統計分析結果表明,面對投資困境時,大部分散戶股民都不能很好地管理自己的情緒。也就是說,大部分散戶股民面對投資困境時的情緒管理能力都不強。其中,情緒管理能力好,處於「非常穩定」等級的散戶僅佔全部參與調查人數的5.5%;情緒管理能力較好,處於「比較穩定」等級的散戶佔全部參與調查人數的12.2%;情緒管理能力一般,處於「一般穩定」等級的散戶佔全部參與調查人數的21.3%;情緒管理能力較差,處於「比較不穩定」等級的散戶佔全部參與調查人數的33.2%;情緒管理能力很差,處於「非常不穩定」等級的散戶佔全部參與調查人數的27.7%。

進一步針對情緒管理能力與散戶平均炒股業績之間關系的分析結果表明,散戶的情緒管理能力與炒股業績呈現顯著的正相關。也就是說,面對投資困境,越能管理好自己的情緒,保持情緒穩定並較少受到情緒影響的散戶,炒股業績越好。

炒股業績與風險認知和行為

對於散戶股民來說,進入股市後最常聽到的忠告就是「股市有風險,投資需謹慎」。可見,控制風險對於廣大散戶朋友來說非常重要。那麼,炒股業績與股民自身的風險認知到底有怎樣的關系呢?圍繞這個問題,我們開展了相關的調查研究,旨在驗證股民的風險認知與炒股業績之間的關系。「風險認知」的測量工具是中科院心理所研究人員開發的自陳量表,分別從風險意識、風險偏好和風險控制行為等三個角度考察股民的風險認知特質。

統計分析結果表明,股民的風險意識、風險偏好和風險控制行為均與炒股業績之間存在顯著的正相關。也就是說,總體看來,風險控制行為能力越強、風險偏好和風險意識越高的散戶的炒股業績越好。進一步把股民的風險意識、風險偏好和風險控制行為劃分為高、中和低三個水平(以平均值±1個標准差為單位),結果發現,不同風險意識、風險偏好和風險控制行為特質水平的散戶,在炒股業績上的確存在差異。其中,隨著散戶的風險控制行為和風險偏好由低到高,他們的炒股業績也越來越好;而在風險意識方面,我們的研究結果發現中等強度風險意識的散戶的炒股業績最好。圖4-1、圖4-2和圖4-3直觀顯示了三個風險認知特質與炒股業績之間的關系。

三條忠告

以上研究結果從科學的角度,用客觀的數據說明了不同投資心理特質(個性、動機、情緒、風險認知和風險控制行為)對散戶炒股業績的顯著影響,從而驗證了股市關於「炒股也是炒心理」的說法,也提醒廣大散戶股民朋友,正確認識自身的投資心理特質將有助於規避股票投資風險、提升投資收益。

根據研究結果,課題組研究人員對廣大散戶股民提出以下三點忠告:首先,擁有良好的投資動機和心態是股票投資的首要前提;其次,股市大門永遠敞開,如果你沒有準備好或者對自身的投資心理特質不了解,請不要盲目入市;再次,對已經投身股市的廣大散戶朋友來說,既要冷靜、謹慎地面對牛市,又要充滿信心、樂觀地戰勝熊市。此外,課題組研究人員還建議廣大散戶朋友,在決定投資之前不妨為自己做一次全面的個性化投資特質評估,從而有針對性地選擇適合自己的投資方式和交易策略。

管理情緒賺大錢

□民族證券研發中心

特許金融分析師 賈國文

有資深的華爾街人士指出:投資者買賣股票的行為一半取決於傳統的估值模型,另一半則取決於投資者的投資情緒。前美聯儲主席格林斯潘在國會作證時就曾指出,美國股市從1996年開始進入非理性繁榮時代,也正是從這時候開始,投資者買賣股票的行為越來越受到投資情緒的影響。

2002年,心理學家Daniel Kahneman和經濟學家Vernon Smith因在投資情緒影響股票買賣等領域的研究而榮膺諾貝爾經濟學獎,令人稱奇的是這是第一次把諾貝爾經濟學獎頒給了心理學領域的研究成果。經濟學家們意識到很多投資者在買賣股票時通常是非理性的,果真如此的話,西方經典的估值模型將被改寫,因為諸如資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM),套利定價模型(Arbitrage Pricing Theory,APT)和期權定價模型(Black-Scholes-Merton Model)等,它們的一個重要假設前提就是假設所有投資者的行為都是理性的。研究結果也顯示,相當多的投資者在做出買賣股票的決策時是非理性的。

總體來說,投資情緒影響股票買賣主要表現在以下三個方面。

一、過於自信對股票買賣的影響。過於自信的投資者認為自己擁有比一般人更豐富的信息且認為自己比一般人能更好地理解和分析這些信息,還有就是相信自己基於上述信息的預測能力。過於自信致使投資者過於確定他們的預測結果和相信自己控制局勢的能力。過於自信使得投資者交易過於頻繁並在股價的高點買入。

二、害怕後悔和追求自豪的情緒對於股票買賣的影響。一方面,害怕後悔的情緒導致投資者持有太長時間價格已經下跌的股票,其主要原因是一廂情願地等待價格至少恢復到其購買價的水平,也就是俗稱的等待「解套」,然後可以在這個價格上毫不後悔地賣出股票。另一方面,當投資者賣掉已經增值的股票,會有自豪的感覺,他們會自誇自己做出的買入決定是多麼明智,追求自豪感的投資者常常過早地賣掉已經盈利的股票,過早地將盈利與自豪感提前收獲。在牛市期間,由於股價普遍上漲和自豪感的廣泛存在,導致牛市期間的交易量和換手率要遠大於熊市期間。在熊市期間,由於股票普遍下跌和害怕後悔的緣故,投資者通常選擇持股等待價格上漲以「解套」,以至於會經歷熊市的全過程。這就是為什麼投資者不能完全吃到牛市整個階段而有可能伴隨整個熊市的原因。

三、過去經歷對於股票買賣的影響。牛市期間,投資者普遍賺錢而且感覺錢來的容易,此時容易導致投資者去追隨已經上漲過大的股票,這個情緒造成了投資者不斷高價買入的現實。熊市期間,投資者由於普遍賠錢而不敢再投資股票,或者持有股票的急於想出局,這個情緒造成了投資者不斷低價賣出的現實。這也是股票投資的本質是「低了買,高了賣」,而在現實中大部分投資者卻是「高了買,低了賣」的原因。

綜上可以看出,投資情緒對於投資者財富實現的影響是致命的。那麼,有沒有什麼措施可以預防不良情緒對股票買賣的影響呢?答案是肯定的。首先是量化投資目標。比如:「5年內增值到100萬元,年均增長12%」等就屬於量化目標。量化目標可以使注意力集中在長期和遠大的場景,而不是眼前的短期波動;其次,量化擇股標准。有一套數量化擇股標准可以使你避免情緒、謠言和故事等的干擾,即在買入一隻股票前,把該股票的特點和量化的擇股標准對照,如果不符合標准,就應該拒絕買入。量化的標准可以使投資者有效地避免投資情緒的影響;第三是分散投資。一般來說,15隻來源於不同行業的股票就可以擁有不錯的分散投資效果。不要購買你所供職公司的股票,因為你已經將你的人力資本投入到了你所供職公司。但要買點債券。記住,分散投資是抵禦不良投資情緒的有效防火牆。

炒股就是炒心態

□南京 劉雨田

這個題目是從我的兩位朋友炒股成敗的經驗教訓中總結出來的。

一朋友炒股有較強的風險意識。退休後,他只是將閑錢中的一小部分投入股市,權將炒股當娛樂,充實自己的精神生活。因此,他既不會對所選定個股的股價波動那麼在意,也感到沒有必要天天看股市行情,只是在大盤大起大落時視其所持個股的走勢採取相應的操作對策:大漲即拋,大跌就吃。逢低吸納後,一發現股價大幅拉升就果斷出貨。平時並不常看盤,該幹啥就幹啥。

此公炒股心態淡定從容,不以漲喜,不以跌悲。股價漲了,賺了點小錢就心滿意足,即使拋出後,股票價格呼呼上漲也不會因少賺些錢而懊悔;股價跌了,賠了點小錢心裡也坦然,反正賠的只是閑錢而已,無所謂,權當花錢買教訓。說來也挺有意思,他用閑錢炒股,持有好心態,沒有一點心理壓力,炒起股來既不貪也不怕,反而炒出了「股市的賺錢效應」,從5萬元起步,炒了一年多竟將其資產炒到了16萬元。

另一朋友炒股則不同,總以為炒股就能賺錢,一開戶就將其所有積蓄10萬元全都砸進股市,看到自己買的兩只股票能賺錢也捨不得拋,反而恨自己投入股市的錢太少。於是,在「炒股能賺大錢」的利益誘使下,他竟向親友借了10萬元,盲目加大持倉規模。但由於其心態浮躁,盼漲心切,巴不得今天吃進,明天就漲停,立竿見影地大賺一把,所以熱衷於追漲殺跌,頻繁操作,一年多來,不僅未圓其「炒股發財」夢,反而虧損了近15萬元。

兩種炒股心態,兩種截然不同的結果。這兩個案例告訴我們:炒股的過程,說白了,就是炒自己的心態,是戰勝自我的過程。誰心態好,耐得住寂寞,誰就能經得起莊家洗籌的折磨,就能識破狡猾的莊家所玩弄的種種花招,在與莊家鬥智、斗勇的過程中穩操勝券;誰心態不好,急功近利,患得患失,炒起股來既貪又怕,既耐不住寂寞又經不起莊家打壓、洗盤的折磨,誰就有可能被精明的莊家所施放的種種煙幕所迷惑,最終在股海博弈中「敗走麥城」。

3. 什麼樣的人適合炒股

你好,適合炒股的人,具備三個特點:
第一,不急於發財,家境優越(至少小康),經濟寬松,有充裕的資金和從容的心態,不需要通過股市的成功,才能擺脫屌絲的命運。而只是把股票當做資產配置的一部分。
第二,知識結構完善,人格比較淡定,有深厚的公司和行業研究的功底。
第三,對客觀事物的變化發展,能夠理性的看待,不情緒化,不怨天尤人。這一點可以排除80%的散戶。普通的散戶沖動起來就像一群失控的野獸,動物本能經常無端釋放。成熟的投資者,必須自律能力強,能夠良好的自我時間管理,以及自我情緒管理,讓自己的理性隨時保持在線狀態。

4. 炒股緊張怎麼辦

首先你要有閑錢。就當成銀行承兌5。。6年的那種,也不急著賣。只有這樣心態才可以,炒股不緊張。另外需要有補倉的錢,低於30%,40,50都可以要補倉的,這樣回本要快一點。

5. 入場後忍不住頻繁看盤,隨著市場波動而情緒波動,怎麼進行情緒管理

入場後頻繁看盤,想控制和管理自己的情緒,主要從以下3個方面來解決。

第一、確定性

人一般在面對自己不熟悉的,又想參與和接近的東西時,就會出現心慌意亂的狀態。

這來自於「想得到」和「怕失去」。

一旦內心篤定地認為一件事情很靠譜或者都在自己掌握之中時,就會放鬆警惕,自然不會為此提心吊膽。

解決方案:深度了解交易規則,熟練掌握各種常識性投資知識,比如查看公告信息,分析盤面整體走勢,用各種指標復盤來驗證自己的結論,或者是有確定的上漲或下跌的消息,大幅度提高預測的概率,便於自己做決策等等。


3總而言之,情緒緊張頻繁看盤,就是心裡沒底的表現。要緩解這種狀況,就要投資自己熟悉的和自己能掌控的東西。投資有風險,入市需謹慎!

6. 作為一名經常在股票交易中的散戶,要怎樣建立一套自己的交易系統

交易系統,聽起來很高大上,其實,就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。

交易系統,是在股票投資過程中使用的,那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統,分為「選股,買賣,紀律」三個部分。

一、 選股系統

股票投資的第一步,就是選股。選股要靠自己,不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面:基本面和技術面。

基本面主要看行情軟體的f10部分,對pe,pb,roe,還有主要財務數據,選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力,除了學習相關只是外,就是看看軟體裡面對該股票的估值,做個參考。散戶最好少碰創業板,到滬深300裡面去找個股。

技術面主要看大趨勢,看中長期120日和250日均線走向,只做這兩條均線向上的股票(最好在剛向上時就買入,否則,等到250日已經上移動很高時,股價已經到了階段頂部)。關於趨勢級別和階段的判斷方法,我有一篇文章專門說過。

那些120日250日均線向下的個股,散戶不要做!

二、買賣系統

這個買賣系統,其實就是買賣依據是什麼? 這里的前提是藍籌股,而且是120和250均線向上的個股!不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。

不要羨慕超跌反彈,也不要垂涎V形反轉,那些不是我們散戶的菜!! !

如上圖,在ABC點買入,有耐心等待這些買點出現!DEF點要不要賣???看清楚了,現在是牛市,完全可以不用賣!即使你一次買在了DEF點,也沒事,這種虧損,會有解套的時機,這和熊市不一樣,牛市會一浪更比一浪高,而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明,做高賣低買,按照以往經驗賣高,那很可能賣在H點,那後面的主升浪就錯過了,一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。

為什麼不說買在G點,因為那時候120日均線還沒向上,穩健投資者需要觀察。

有人說,我就買在目前最高點F區了,怎麼辦?要不要止損?!請看清楚了,這只股票是牛市!!!如果F點買入被套了幾天,就忍不住割肉了,那很有可能後面繼續拉升創新高!那有人又說,要是下跌怎麼辦???再說一遍,現在是牛市,如果下跌,那就不要理會,不用多久,又會創新高的!而且,如果跌到一定支撐位再向上是,還要加倉買入。

牛市賣出依據是啥?一是基本面估值,如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂,所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台,現在看,以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看,當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上,很可能(只能用概率)是階段性頭部,甚至是一輪行情結束的時候。這時候,可以減倉三分之一,同時對k線,成交量,上行速率,股價重心,市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。

當然,如果在本圖例你買在F點被套(還在這個股票牛市的初期),下跌時,可以減倉三分之一,用來做差價,降低成本,也可以不動等待,或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉!

三、紀律系統

包含止損止盈兩個方面。

止損,就是買入前,要設立一個止損價位!沒有止損就不要買入! 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損(每個個股均線可能不一樣,這和主力操盤風格有關)!後來如果再次上漲突破這兩條均線,買入就行。千萬不要跌破時不止損,防止有黑天鵝,股市安全第一。

止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位,或則跌破上升趨勢線,或則上升均線(一般20日)時,賣出一半倉位。如果跌破60日,全部賣出。沒有跌破,又反轉向上時,把賣出的一半倉位再買回。

上漲時買,然後捂股,下跌時賣,這是牛市的操作方法,可能大部分人還沒悟透!

而熊市時,如果做反彈,是下跌時買,上漲時賣,輕倉參與,見好就收,不能貪心。

這個交易系統包含六個方面要素,每個方面要悟透。當然,六個方面可以,七個方面行不行?也行,只要自己按照股票「選股,買賣,紀律」三個要素過程來擴展,也是可以的。比如,買賣系統,這里講的是均線能不能選布林線?也可以,只要自己會用,有標准就行。

謝謝!

買低賣高,這是最起碼的。其他的,就是要有錢,不怕賠錢,就是買買買。其他的,什麼投一萬,三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」,是「木魚石的傳說」。我差點信了,不過我沒買。

散戶建立交易系統,問題就一句,答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。

一、正三觀。這是建立交易系統的第一步,也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」,你就會天天盯著漲停板的股票,選股的目的就是抓漲停板;比如你是「人雲亦雲」的隨大流者,你就會天天聽股評看題材,網上說哪只會暴漲,你就跟著買哪只;比如你認為「天上不會掉餡餅」,你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」,將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下,你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」,並不排除大盤股,但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量,股價在 歷史 階段低位(如半年線、年線)。

三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區,再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區,最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量(放量)時分倉入手。逐步的試倉,在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸,最終明確出一個底部震盪區域,在區域低位重倉,再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位,不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追,盡管拋出部分倉位,等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。

四、高拋。在股價從底部上來50%左右時,見放量就拋出,跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲,有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量,以此才能看出主力資金是否出局,是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類,可以出一本書。

五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼,或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素,通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段,你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素,也是用來衡量「人心」的,股價的波動,就是「人心」的波動。

六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統,無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例,自認為是「正三觀」,自己也會編程,建立的交易系統能相當准確的把握頂底,從大波段來說幾乎是百分百勝率,日線級別頂底信號也相當准確,但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來,在此不展開了,總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己,現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話,完全無腦的按交易系統指示操作,但你就是做不到。

用心的回答、經驗的回答。

讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出,股票上漲時期的三個現象:第一,均線呈多頭排列;第二,MACD在0軸上方;第三,交易量相比變大了(圖一圖二符合。圖三前期交易量很大,後期交易量小,說明籌碼集中)。三個圖中粉紅色的線是20日均線,在上升期雖然有反復,但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。

經過分析,我們可以做一個買股票的前提條件,就是我為什麼買這一隻股票,問自己三個問題:第一,此股的均線是否是多頭排列;第二,此股的MACD在0軸上方嗎?第三,在符合前兩個條件的基礎上,看交易量。

有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯,這就是已經走完的圖形,但是它表明了一個特徵,就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵,然後滿足這些特徵就買,不滿足寧願空倉或者觀望。首先,我們絕大多數都是普通股民,既沒有大資金的支持,又沒有內幕消息的實力,只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資,夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市,我們別無選擇,只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的,尤其是在故事裡賺錢更不容易,機構要賺錢,國家社保要賺錢,能力出眾的人要賺錢,甚至公司要集資發展需要錢,都從股市裡賺錢,錢從哪裡來?就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的,即使有賺錢的時候,但是虧的比賺的多,總體上是虧的。所以,我們要總結一些經驗。

第二,我們希望買到上圖的圖三,一路上揚。但是現實中,我們買到了圖二的次數多。漲一點,跌一點,很多人被嚇跑了,很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失,然後又幻想短期內賺更多的錢,結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法:一是用20日均線做止損,在20日均線上方的,一直持有。跌破20日均線的,堅決賣方。(現實中很多人做不到,所以虧的比賺的多,總體上賠錢了)。二是選擇一個熟悉的股票,一年內只買這一隻股票。不看其他的股票,不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感,再附加一些其他分析指標,收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到,太難了。

關於交易系統的建立,個人建議:第一,分析大盤的狀態,決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位,或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二,買股票的三個問題。第三,設置止盈止損。第四,堅決執行第三點。第五,止盈後把賺到的錢分成兩份,一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住,股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的,還放在股市裡的錢,指不定是誰的呢。

什麼是交易系統?曾經我非常的疑惑,為什麼同樣的動作,同樣的形態,一個漲了,另一個就拚命跌?於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生,又在物理行業混跡,我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法,買進去,就得到確定的機會,然而最終我發現,成功率最高的系統,高達80%的成功率,其結果是,從1990年到現在,全市場,發出的信號,只有寥寥的七次,失敗一次。其它的不是信號太多,就是盈利太少。

這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎?當我花了幾周的時間,將所有的數據一條一條的看完,我忽然發現,是!也不是!是的原因是,你根本無法把控這個市場未來的走勢,因為你也是影響市場的那個人。不是,是因為在不確定中,你只要抓住那某些時刻的確定性,就可以了。

我們在書上學過很多的方法,每種方法都有其簇擁者,為什麼有些人用的好,有些人用不好?是交易系統在這兩種人之間有區別嗎?不是!是因為他們的差別在於對市場的認識。

比如說均線,有的均線死叉就一定要逃命,而有的均線死叉,卻極有可能就是買點,怎麼會發生這樣的事情?有的人說,股票站上60天均線就要買入,可有的人買入了就完蛋,是均線的問題嗎?不是,是人對均線理解的差異。

因此在這個問題的各類回答中,有說交易系統很難的,也有說很簡單的,都對,真的!每個人的理解都不同,時間上也有差異。最笨的辦法,是對著書上的例子一點點的看,看看為什麼這些例子能成功,而自己挑出來的那些就失敗,一點點的驗證出自己的交易系統。

這個過程,有人叫做一萬小時法則,沒有辦法,眼光的提升,是需要時間的,當有一天你能夠一眼看出好與壞,那麼,所謂的交易系統,就形成了,問你為什麼?你也許只會說,不知道,感覺。

當風險發生的時候,你從容的離場,機會來臨的時候,淡定的入場,當機會和你預想的不一樣,不會追問為什麼,靜靜的離開,等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安,不會因為擔心錯過機會而煩躁不已,甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。

這時候,你的交易系統,是你自己獨有的,沒人能理解為什麼,哪怕你都講出來,還是會有無法明說的東西。不是你不想說,是你根本無法說,這是你自己的交易之道。

所謂道可道非常道,大概就是如此!

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義:一是適合自己的,每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同,別人成功的交易系統,在自己身上未必就能發揮作用;二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個?選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢?

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題,要做好股票投資,選股是第一關鍵,要有好的短線收益,必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向,一個是政策消息面的驅動要素,二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析,股票K線只是表象,影響K線形態的是資金,而推動資金的則是背後的市場邏輯,而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時,題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力,有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現;有技術面形態的做多走勢,如果沒有題材的支撐,也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的,波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的,所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票,但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境,那麼你就很難踏准節奏,造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的,同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化,模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架,互相矛盾,以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心,也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型,否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題,資金管理決定的是盈率的問題。很多時候,資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義,除非你的資金是買彩票中的。同時,心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好,再通過個人哲學體系的修煉,通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑,「會當凌絕頂,一覽眾山小」,當你到達足夠的高度,你才能看得清曲曲而上的山路!

所謂盈利系統,其實,就是自己總結,並且得到實踐驗證,並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言,建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立,需要長時間的沉浸和研究,找出一條適合自己的路,才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標,逐漸形成適合自己的體系,這條路任重而道遠,舉步維艱;但是,我相信,只要堅持就會成功

一、基礎知識

二、技術指標定義及用法

這一方面,我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析:我全部用白話文來給大家解析:

1) BOLL(布林帶):由 三條移動平均線組成的,類似於兩條軌道,隨著時間變化而變化;分為三條線,一般稱之為:上軌道(壓力線、壓力帶、壓力位)、下軌道(支撐線、支撐位、支撐帶)、中軌道(多空轉化帶、突破口、突破地帶)

2) MACD(移動平均線): 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標,以零軸及快慢線交叉點,分為金叉、死叉來判斷短期走勢;金叉買漲,死叉買跌!

3) KDJ及RSI: KDJ指標又叫隨機指標,是一種相當新穎、實用的技術分析指標,它起先用於期貨市場的分析,後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析,是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具

RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標,是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為:超買區(最佳賣出位置)和超賣區(最佳買入位置)

4) 價格通道: 價格通道的形成,屬於在一張周期圖中(15分鍾、1小時、4小時等)在一個確認的趨勢周期內,尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線,形成一條平行通道,可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等,分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。

5) 分批建倉法: 一般來說,無論是股市還是黃金等產品,均是存在波浪理論技巧,一般來說,買入或賣出有多次機會,可以去尋找最佳買點和賣點;我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局,因為,這個時候的行情算是企穩或方向明確,只有這樣,我們才算是成功減倉

6) 趨勢為王: 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧;任何行情必定有一個整體走勢,例如,天圖、周圖,月圖,整體走勢基本上可以看出;短期行情,我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探,結合中長線、短線去布局,這樣反而更有保障,趨勢去保障!

7) K線組合及形態: K線形態及組合,是指K線行情隨著時間的不斷發展,周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態,這就是我們所能看到的:例如:
1)看漲:W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2)看跌:與之相反,M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等

三、實踐去運用
實踐這一塊,當然會存在交學費這一現象,其實,我們可以利用好股票模擬去學習,去實踐你所掌握、研究出來的一套體系,去驗證是否正確,又或者對了多少,只有這樣我們才能逐步完善,適合自己的體系。

1)各種交易類理財

2)依照性格投資產品去理財,去實踐!

3)依據風險大小去理財

4)學會控制好倉位

四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者,不要以為不斷地投入錢進去,一直扛著就行了;實際上,這是一根筋的做法;有些票或投資,不是一味的扛著或不斷加資金就是王道,這種做法其實是很愚蠢的技巧,也可以說是自殺式的投資;所以,我們只有在不斷的嘗試之後,善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式,才能高瞻遠矚、穩中獲利!

以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享,更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》,歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享,如有不足,歡迎補充!

系統的特點就是穩定。

與穩定相反,沒有良好的交易系統的特點就是:

就是今日發揮得好,抓漲停;

明日發揮得不好,就跌停,

顯得毫無章法。

這樣的表現就是,拿著好股,心裡不踏實,整天提心吊膽,自己嚇唬自己。

有了穩定的交易系統,簡單地說,就是靠譜。

一個穩定交易系統,應該是

1、操作性強,有實戰價值,不是花拳綉腿,而是能扎扎實實地帶來收益;

2、能夠復盤,總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。

3、能不斷改進系統的不足,不斷優化系統。

散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響,建立自己的操作系統很難。

股票數據貓量化系統,把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級(分為11級),進行量化考核,這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。

通過幾千萬的海量數據,可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子,白柱子、小蘋果等等操作模式。

各類操作模式有數據做支持,可以不斷地完善和提高。

相對來說,股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據,有了全部的數據,散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。

總之,股票數據貓供大家在這個平台,通過這個平台,散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。

股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票,記得當時我在上海進服裝,在外灘大街上一種名為"飛樂"的紙質股票發售,工作人員極其熱情地介紹,銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票,票面值二千元,我留存紀念。因為我從不參與股票交易,無興趣,無動力,所以無法多說什麼,對不起。

7. 炒股短線選股技巧

股票短線交易,一般的是以快進快出為主,選股倒是不難,如果想持續穩定的獲取收益,還是比較難的,可以從以下幾個方面下功夫,並且,建立自己的短線交易系統,才能達到事半功倍的效果。對於短線投資者,如果能統籌兼顧以下幾個方面,並建立自己的交易系統,做好止盈與止損,那麼,相對來說,這個收益還是蠻可觀的。

1.熱點板塊的把握,這個是最重要的,也是操作短線的大方向的問題。

通過長期的跟蹤與觀察,我們發現,很多股票的熱點持續性較強,這個時候,如果我們通過短線的操作,介入一隻標的,那麼,在熱點的持續發酵的作用下,整個板塊集體上漲,那麼,投資者買入的短線的個股,一般的,表現都會比較的理想。

那麼,問題來了,怎麼樣,才能找到熱點板塊呢?換句話來說,就是怎麼樣才能找到持續性強的熱點板塊呢?這里有三種方法比較簡單好用。

第一種,就是看每天的新聞事件,大多數時候,很多的熱點板塊,都是一夜情或者是曇花一現,最根本的原因,就是它們對以後的影響力比較小,起動的作用不大;但有些板塊,是例外的。那就是大事件,一般的,大事件的發生,都是有一定的持續性的。比如說,某個板塊,由於一些重要的原因,或者是牽扯麵非常的廣,這樣的熱點事件,往往持續性非常的強。

第二種,看板塊的趨勢,板塊是所有相關個股的集中的表現,也是所有個股漲與跌的加權平均值的變化,相對於個股的趨勢來說,板塊的趨勢的穩定性更強,如果某個板塊,連續的上漲,那麼,屬於該板塊的所有個股,大多數都是上漲的,才會在板塊上表現出來趨勢性。不用多說,如果板塊持續上漲,那麼該板塊,就是處於當前的市場熱點,且是持續性的熱點。

這樣做的好處是顯而易見的,如果某個板塊在一直往上走,那麼,投資者持有相關板塊的個股,一般的,運氣都不會差,有些能力比較強的,還可以獲取較過板塊漲幅數倍的收益。

這裡面,要特別注意的地方,就是要及時盯著板塊趨勢的變化,如果該板塊的趨勢發生變化,那麼,要及時的調倉換股,切換到下一個板塊。

第三種,就是要抓龍頭股,任何一個板塊,無論在趨勢上,表現的是多麼的好,總有漲的好的,也有相對較差的,這個時候,龍頭股,往往會表現出來非常於其它股的優勢,它先於板塊而動,後於板塊回調至終止,如果我們從板塊整體上發現,該板塊慢慢的改變了趨勢,那麼,龍頭股,這個時候,依然是漲的,只是幅度沒以前大而已。這個時候,及時切換新板塊,是最爽的操作。

2.成交量的變化,這個是相對於市場熱點的持續性而言,是同等重要的,一般的,一隻股票的起動,首先要看的是人氣,人氣高了,那麼,成交量自然會放大的,這對於做短線來說,也是至關重要的,如果一隻股票,出現了溫和放量,那麼,說明該股票的關注度開始上升了,此時,正是入手的好時機。最重要的是這個度的把握。這個又分兩種情況來把握。

第一種,成交量放的不夠大,市場人氣不是很活躍,如果這個時候介入,一般的,都是介入過早了,等於陪太子讀書,實在是無聊。根據經驗 ,最常規的做法,就是看五日均量的平均值,如果近三個交易日的量能,相比於前五個交易日的均量,在一倍左右,是最最合適的短線介入點。一方面,它具備了人氣,另一個方面,此時的價位又不會太高。

第二種,成交量過大型的,這個時候,就要密切注意了,正常的規則下,任何一件事情,一但過了度,就會走向反面,股市也是同樣的,如果成交量放的非常的大,相比於以前,或者出現歷史最大量,這個時候,就是人氣最最高的時候,此時,投資者已經獲利非常豐富了。切記,不要貪,時該保持清醒的頭腦是最重要的,密切注視著它的一舉一動。如果出現成交量持續的加大,但股價在高位滯漲了,這個時候,就是賣出的好時機。

它的解讀很簡單 ,人氣持續的上升,成交量進一步加大,按常理,是應該繼續往上漲停或者大漲,為什麼這個時候,持續的放量,股價卻在高位停滯了呢?

對,你沒有說錯,一定是有人在規模的拋售了,後面源源不斷的資金介入,希望股價往上走,但是,在上面出現了源源不斷的拋盤,導致股價高位橫盤。這個時候,是多空分歧最明顯的徵兆。如果此時,再放出來利好消息,但股價就是沒有繼續上升,那就更不用多說,一定在莊家在搞動作,想都不用多想,先落袋為安再說。

這里要注意的地方是,千萬不要一根筋,只聽消息,不看價格的具體變化,所有的消息,最終要反應到股價的實際運動上,有多人就是迷茫在這里。價格的變化,包含了一切。如果消息的出現,並不到讓價格繼續上升,那麼,如果沒有消息呢,是不是該一瀉千里了?量與價的關系是相反相成的,要辯證的來看,不能顧此失彼,這里要切記。

如果能做好以上幾點,選股的問題與操作的問題 ,基本上都解決了,短線的操作的問題自然也就解決了。這里還有一點是更重要的,就是要順勢而為。

止損與止盈的問題,所有的短線,都是短期的行為,投資者又不準備拿上市公司盈利的分紅,所以,基本面的問題 ,不是很重要的,只要不是太爛的股票基本上都可以了。這里操作的一個最重要的,就是要順著趨勢的潮流,來駕馭自己的投機之舟。如果在操作的過程中,股價的變化,一但破了趨勢線,這個時候,要盡快的止損,任何時候,都要跑到莊家的前面,船小好調頭嘛,這是散戶與莊家相比,唯一的優勢。散戶可以一健賣出,莊家可能要賣好幾天,都不一定能賣完。

3.情緒管理,在股市上賺取大利潤的人,一般的,都是情緒管理的高手,心態這東西,雖然看不見也摸不著,但是,它的作用是非常大的,笑笑看到過很多投資者,因為股票連續幾個漲停,情緒近乎瘋狂,如果股票下跌,就開始錘頭喪氣,大吵大鬧,回家打孩子的也有。其實,在這樣的情緒的作用下,是很難做好股票的。講個不太好聽的實際事情,有些人,打著徵婚與戀愛的幌子,四處行騙,有些在生意上很成功的人,為何也會上當呢?戀愛中的男女,與股市交易中的操作者,智商在某種特定情況下,有時候,還不如一個孩子,不是因為人不行,而是在特定的情況下,情緒控制了理智,導致人的智商短時間內下降,很多交易者,剛操作買進後,然後,馬上又後悔的事情,在股市是很常見的,這樣,最需要的就是情緒管理。

情緒失控,智力會短時間下降,做出過激行為對於情緒管理,這里給出的建議是,平時,多做操作計劃,做到知行合一,盡量減少一些看盤的時間用來思考,不要讓自己雙眼的視覺疲憊,忘記了自已客觀追隨趨勢的初衷。這是一個較為長期的過程,需要反復的練。

多易必多難,世間沒有隨隨便便就能成功的人,所以,平時多努力,多實踐,多總結,並不斷的進行修正。逐步建立自己的交易系統,並完善它,該止損止損,該止盈止盈,做到大概率盈利,通過時間的長期作用下,最終實現穩定盈利。

8. 股票投資技術分析入門:三大假設及四大要素

股票投資技術分析的三大假設和四大要素是這樣的。
1.三大假設:
(1)市場行為包容消化一切信息。
「市場行為包容消化一切」構成了技術分析的基礎。技術分析流派認為,能夠影響某種商品期貨價格的任何因素——基礎的、政治的、心理的或任何其它方面的——實際上都反映在其價格之中。由此推論,我們必須做的事情就是研究價格變化。
(2)市場運行以趨勢方式演變。
「趨勢」概念是技術分析的核心。從「價格以趨勢方式演變」可以自然而然地推斷,對於一個既成的趨勢來說,下一步常常是沿著現存趨勢方向繼續演變,而掉頭反向的可能性要小得多。這當然也是牛頓慣性定律的應用。
還可以換個說法:當前趨勢將一直持續到掉頭反向為止。雖然這句話差不多是同語反復,但這里要強調的是:堅定不移地順應一個既成趨勢,直至有反向的徵兆為止。
(3)歷史會重演。
技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態,它們通過一些特定的價格圖表形狀表現出來,而這些圖形表示了人們對某市場看好或看淡的心理。其實這些圖形在過去的幾百年裡早已廣為人知、並被分門別類了。既然它們在過去很管用,就不妨認為它們在未來同樣有效,因為它們是以人類心理為根據的,而人類心理從來就是「江山易改本性難移」。
「歷史會重演」說得具體點就是,打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里,或者說將來是過去的翻版。歷史會重演,但卻以不同方式進行「重演」。
現實中沒有完全相同的兩片樹葉。投資者經常在相似的歷史變化中尋求投資「真理」,但最後卻傷痕累累,這也正說明了市場是變幻無窮的。
2.四大要素
(1)持盈。
趨勢交易有句俗語說的比較好:截斷虧損,讓利潤奔跑。趨勢交易的勝率並不高。如果我們不在能漲的股票身上賺的盆滿缽滿,那麼就沒有辦法覆蓋做錯時付出的成本。
(2)贏面分析,制定計劃。
這點要值得注意,每次交易的時候,一開始就要想好盈虧比(贏面)、勝率的問題。炒股其實就是一場概率游戲,制定好交易的計劃,我們要盡可能的應該把失敗的概率控制住。
(3)情緒控制,知行合一。
要學好情緒管理,學會怎麼去及時止損,及時止損總比滿盤皆輸好,情緒控制是非常重要的一點,最需要過的難關就是及時止損,在股市裡面,永遠沒有100%取勝的辦法,而且大部分人,往往虧錢的時候比賺錢的時候要多,不要心存幻想覺得能扳回一局。
(4)輕倉。
最重要的是確認部分本金還在,不管用什麼方法選股,都有可能出錯,所以我們必須學會小量經營。

9. 長期炒股的人,都有哪些經驗教訓

最重要的是不要隨意給自己的親戚朋友推薦炒股。

不要隨意向親友推薦股票

有一部電影《股瘋》,很早就告訴了我們這個道理,因為當你選擇的股票盈利的時候,你就是大神,當你選擇的股票虧損的時候,你就會受到指責。現實中我還是沒能記住前人的教訓,給家裡一個親戚推薦了一隻長期投資股票。然而,我很不幸。股票已經虧損一段時間了。親戚覺得看起來不太虧,就賣了。不過幾個交易日之後就漲了,親戚就又怪我沒有阻止他。

不要隨意改變交易系統

當你有了自己總結摸索出來的交易系統,不要因為市場的一點波動就輕易改變。剛開始你可能會吃到甜頭,但最後你的交易會很混亂,最終失控導致虧損。如果要修改交易系統,必須先在模擬盤上運行系統測試,然後再改成實盤。

自強不息

股市是一個復雜的綜合體,包羅萬象,千變萬化,用到的知識、理論、能力數不勝數。面對強勢的股市,要始終抱著小學生的心態,謙虛自滿的對待股市,尊重股市本身的規律,順應趨勢,用好波段,不斷學習,精通交易技巧。從虧損的操作教訓中學習,從賺錢的操作經驗中學習,從股市專家的邏輯中學習,不斷自立。

(圖片來源於網路,如有侵權,請聯系作者刪除)

10. 炒股究竟有沒有秘訣

蔣老師觀點:股票的投資不僅僅是炒作和投機,還有一定的投資機會,只要能夠打磨自己的操作邏輯和思路,嚴格遵守自己的操作邏輯,就能夠在市場動盪的過程中,賺取一定的收益。從企業的視角看投資當股票是籌碼的時候,它只能用來賭博,但當股票成為一個公司所有權的一部分時,你就會發現原來自己的投資收益與企業的經營之間有如此緊密的聯系。所以我們從企業的角度出發看待我們的投資,實際上就在跟企業共進退。

前面說過投資取得收益的根本在於低買高賣,而所謂股價高和低的決定因素之一,正是企業經營的績效。我們都知道,企業經營是需要時間來改變的,但證券市場卻往往由於各種原因,在基本面沒有大變化的情況下產生股價的明顯波動。是否站在企業所有者的角度、從企業經營的基本面情況來看待股票和股市,是價值投資者與其他所有股市獲利方法最根本的區別。在企業經營分析領域,才能夠抓住重點。

2,理性是核心能力。所以自我的情緒控制其實用兩個字就可以概括,那就是理性。所謂理性,基本的特徵是不易沖動,不被情感而影響判斷力、重視證據和邏輯、不易受到外界壓力的影響而失去正常的思維判斷力。在蔣老師看來,理性之所以難以保持的一個重要原因就是失去了平常心和患得患失。而造成心理失衡的原因多半是面對多變的市場難以遏制的恐懼及貪婪。

3,避免復雜的外部環境。觸手可及的交只按鈕和全方位轟炸的「財經要聞",只讓絕大多數人在傳統的"恐懼與會婪"之外,又新加了「焦躁"。媒體最熱衷的是哪個人在最短時間里又創造了財富神話,大眾最熱捧的博客幾乎全都是預測市場漲跌的,不少人正是被這種氣氛所感染,心情隨著K線的起伏而跌宕,最終失去了理智。恐怕這種外部環境、市場噪音對情緒的負面影響即使對於成名後的投資大師們也依然構成一定的煩惱。要想成為在股市中最終勝出的那10%,就必須跳出情緒的旋渦,把持住自己的理性。

4,提高自己的學識。當然,情緒管理能力與投資者的學識有一定的關系,善於自我控制的投資者確實具有某種"不可學習"的因素,這可能既與天生的性格有關,也與後天長期養成的價值觀和思維方式有關。如果確實性格上就是缺乏這種自控力,那你大概率會在市場上吃虧。綜上所述:在股市中賺到錢,是越來越難的一件事,如果個人投資者想要獲得不錯的收益,需要做到這幾點:從企業的視角看投資,謹守安全邊際,確定自己的能力圈,認真了解市場敬畏市場,還有做好有效的自控力。

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