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如何通過財務指標構建股票池

發布時間:2024-05-26 18:14:04

A. 股票池什麼意思,怎麼建立

股票池(stock pool):一般是指從兩地上市公司2000多支股票中,選出比較有操作意義的一些股票,放入一個池中,供投資者結合自己的情況和盤面變化,再從中選出適合自己買入的股票。股票池體現的是一種股票投資組合,也就是通常說的不要將雞蛋放在一個籃子里。將一筆錢分散投資到幾支股票,有利於降低投資風險。通常股票池內幾支股票的選擇是有講究的,比如要不同行業搭配、高收益(同時意味高風險)與低風險(同時意味低收益)搭配、長短期搭配等等。
主要內容:
通過一個好的股票池,投資者可以從中挑選自己看中的股票進行分析,結合自己的情況和盤面變化,再從中選出適合自己買入的股票。
通常是某些股票投資者或者推薦機構,機構投資者,以股票K線技術,或者公司基本面、結合行業產業背景、經濟基本面和產業政策、宏觀政策,財務報表等某方面或者綜合指標所甄選的,用來隨著市場變化情況所選出的備選投資股票名單的稱呼。

B. 怎麼建立股票池

你好,入選股票池的股票包括以下這些目標:
1、高風險股票。也就是高beta系數的股票,一般是小盤股、投機股。這樣的股票比大盤運動得更快更活躍,交易此類股票能有效提高回報率。
2、某些大盤藍籌股。大盤股是大資金大機構的最愛。相對於小盤股而言,這類股票的股性不是特別活躍,但是在行情低迷、市場總體流動性欠缺的情況下,這類個股的流動性優勢就凸現出來了。因此在特定市場環境下這類股票可能成為我們唯一可以交易的品種。我們將它們和高風險股票結合起來放在股票池裡,一旦行情啟動,大盤藍籌就讓位給小盤投機股。
3、有著穩定交易區間的個股。這類股票可能好幾個月都在一個箱體內上下震盪,不能提供一次性暴利機會,但它穩定的運行軌跡卻給我們提供了豐富的交易機會,「薄利多銷」是對它的最佳描述。
4、喜歡異動的個股。它們的價值得不到眾多投資者的認可,其交易量一般比較低迷。但是,它卻往往會有突如其來的價格異動。正因為關注的投資者少,因此在少部分資金的推動下,它的價格就能出現令人亢奮的大起大落。而這種現象很可能一再重演。我們把這類股票放到私人股票池裡進行密切觀察,掌握其習性,以期獲得暴利機會。
5、年內價格波動范圍大的個股。對於一年內最高價和最低價之間差別很大的個股,我們也要密切留意。根據交易心理,當一隻價格波動巨大的股票創下新低的時候,那些曾經買賣過它的投資者會相信它的價格很有可能會反彈到原來的高度,從而入場抄底。這樣一批人群的陸續入場就會逐漸推高它的價格,從而帶來獲利機會。
6、運行符合技術指標的個股。不論我們習慣使用的技術分析指標是移動平均線、RSI還是MACD,它們都不可能適用於所有的股票。因此,一旦我們發現一個股票非常適合我們所用的指標,不要猶豫,把它放進私人股票池裡,因為你知道對它的勝算很大。
風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,不構成任何買賣操作,不保證任何收益。如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。

C. 如何選股建立個人股票池

在股市中中小投資者一般以小盤股為主,根據市場大盤階段性上漲的特點,可適時配置部份績優低位低估諸如券商、地產、家電等藍籌作為市值配售參於新股申購。

為了操作上的方便,需要提前精選個股,一般四季度開始到次年2月完成,建立個人年度股票池並適時替換。

選股需做好扎實功課:財務報表分析;‚上市公司調研或實地考察(有條件或資金量較大的);及時了解上市公司信息及年度經營、投資計劃等相關動態變化。

對新興產業為主的中小創個股,主要結合資產質量(股本、凈資產、凈利潤、未分配利潤)諸個指標綜合分析,對未分配的小盤次新股要高度重視,這些都有可能出現翻倍牛股,新股上市事先研究,至少需要觀察1個月以上。

列入年度股票池的個股需要長期觀察,了解個股波動運行特點及莊家的操盤手段。每個票都有莊家,大小不同而已,莊家洗盤的手法是不一樣的,有兇狠的,也有溫和一些的。

選入年度股票池個股一般不超過10隻。根據情況需要更換,個人操作可從年度股票池選取,按資金量,大戶3-4隻,中戶2-3隻,小戶10萬以下的1-2隻足矣,持股太多資金分散不便操作。

因此,選股的質量很重要,三無股票需要剔除,只有股質好的股票,選用後才能堅定持有,即使突發事件股市大跌,低位依舊可以加倉,優質成長股暴跌中泥沙俱下也能很快恢復上漲或走出獨立行情。

這些可以慢慢去領悟,新手前期不防先用個模擬盤練習一段時日,從模擬中找些經驗,等有了好的效果再運用到實戰中去,這樣可減少一些不必要的損失,實在把握不準的話可用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作,這樣也要靠譜得多,希望可以幫助到您,祝投資愉快!

D. 如何有效建立好的股票池

1、看板塊對於公司選擇,首先是工作問題,工作競賽劇烈或走投無路,即便是超人也無法力挽狂瀾。對於我國企業來說,簡直沒有什麼頂級技能方面的創新才能,很難同國際巨子同台比賽,因而,盡量不要選擇帶有頂級技能含量的企業。它們所謂的開展遠景或許永久也不能完成,永久都只是空中樓閣或富麗的噱頭,即便後來能夠完成,市場也早就產生改變了。


對於老練性市場里的龍頭企業能夠恰當考慮,這些企業具有一定的技能創新才能,能學習和仿照國外技能出產出適銷對路和低本錢的產品,市場習慣才能強,且因了解國情並具有一定的獨佔位置等,然後具有一定的國內市場和部分國際市場。


對於具有獨占性質的公司需求慎重考慮,沒有永久的獨占性,而獨占自身也易滋生腐敗和落後,不利於企業長時間開展。即:獨占也是投機性的,不要由於某些國有企業在機場、港口等地方的獨占優勢,即許多屯倉,死捂不放。


對於礦藏資源類的企業能夠恰當考慮。一者是由於許多資源是不行再生的,自身就具有很強的獨占性;二者是由於許多礦藏類資源的開發需求特別執照,又具有很強的挖掘獨占性;三者是由於我國是一個消費潛力巨大的市場,對動力和礦藏資源的需求將繼續增高。


對於消費類的出產、加工、製作、營銷、服務性的企業也能夠恰當考慮。之前我國最大的問題是人口巨大,拖累了許多經濟方針。可是現在,巨大的人口卻使我國許多消費性方針一躍位居國際前列。具有巨大消費遠景的企業能夠考慮,但有必要一起考慮競賽性和利潤率。


此外,對那些工作范疇有些特別,未來市場遠景較好,公司專心主營業務,創新才能和研製才能較強,產品或技能在部分市場有獨占優勢,市場份額逐年遞加,不易受經濟經濟周期影響,股本數量比較少,公司知名度尚不高,股價偏低的公司等,也值得恰當考慮。


2、看體裁許多時分,體裁也能夠被分紅體裁板塊,但只需具有中長時間效益的體裁才值得咱們要點關注。但凡能被市場使用並促進股價上漲的要素,都能夠稱之為體裁。因而,應關注前史性事情、方針改變、利率改變、物價改變、技能創新、新生事物、突發事情、成績年報等音訊,但只需大背景、大體裁、資金介入程度深的個股,才容易產生大行情。


3、看股質在結合板塊選擇的根底上,可再來經過如下方法選擇個股:


1)當季每股收益比上一年同期至少應該上漲20%(刪去一次性收益和基數太低的暴升),同時,當季銷售收入應該至少添加20%,或最近3個季度的銷量添加率在加快。


2)每股收益年度添加率在過去3年內應堅持明顯而安穩的添加,復合添加率應至少為20%,同時財物凈值回報率堅持在15%以上。


3)公司的財物負債比比較低,或在過去幾年正逐漸削減。


4)公司管理層要比較精明而安穩,產品的市場佔有率要比較高;或新產品和服務具有一定的市場遠景,然後使公司銷售額和收益有繼續添加的安穩性根底。


5)公司最近5年沒有什麼丑聞,尤其是財務數據不能做假。


6)最好所選股票有機構投資者的身影,可是要防止過多機構投資者扎堆的現象,同時要留意機構投資者的數量應該是在添加而不是削減;或許公司管理層有回購的動作。


7)一旦淘汰出公司股票後,就要盡量多觀察與這家公司有關的所有新聞信息,同時對每一個公司的關鍵變數作具體的比較和剖析。


4、看股本依照資金量的大小,選擇流通盤適中的股票(須留意熊市的流通性都會變差)


1)5000萬流通股的股票,一般易於500萬元資金的進出。


2)1億-5億流通股的股票,一般易於1000-5000萬元資金的進出。


3)10億流通股的股票,一般易於1億元資金的進出。

5、看價格高價股的上升空間有限,且由於估值過高而有風險,但由於優質而安穩,所以能夠少數候選;低價股則或許自身就存在許多問題,市場不信任它,但由於價格低而將來易於翻倍,所以能夠少數候選;應會集選擇中等價格、市盈率適中、股性較活、價值輕視的股票種類。


但需求留意,在不同的市道,高、中、低價格的股票是會全體產生上移或下移的。


6、看股性看個股前史最高、最低價區間,最近趨勢波的最高、最低價區間,上漲和跌落的頻率,每一次上漲波的起伏、每一次跌落波的起伏,單日最大漲、跌起伏,當時趨勢相對於上一波幅的漲跌起伏,以及同其他個股的活潑性比照狀況。工作買賣者做的便是活潑性強、流通盤適中的股票。


7、看技能選擇那些比大盤趨勢更強勢的股票,只需個股相對強度方針接連一周比大盤差,那麼就能夠除掉該股票。但要留意,與你打交道的是個股而不是大盤,大盤只能用來參閱,而不能用來決議個股的運氣。同時也要留意,板塊強弱比大盤強弱更適合於判別個股的漲跌意向。


8、看主力1)方針股被機構投資者持有的增減狀況。


2)十大流通股的增減狀況。


3)看方針股的漲跌異動布告,剖析機構座位和游資營業部的意向。


4)剖析主力持倉本錢的轉化狀況。


9、看股權1)看股權結構狀況,高管持股有無增減改變。


2)看有無新增股、轉贈股、限售股上市。


3)看有無b股或h股,及其動態。


4)看總股本是否全部轉為流通股。

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