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朝陽科技上市股票估值

發布時間:2022-09-23 11:22:16

❶ 送股分紅,股價為什麼要降

你好,分紅除息後首日開盤前價格相對除息停牌前收盤價相比肯定是要低的。股票分紅時一般會進行除權處理,導致股價「下跌」。但是除權之後股價還會不會繼續下跌,主要是看大市行情是否處於牛市。

一般來說,當公司分紅除權之後,股價也會隨著股指下跌。如果該股盈利能力強勁,目前的市盈率也較低,建議不管該股下跌的走勢,耐心持有;反之則應逢高賣出。

分紅或送股後股價會下調,但並不是下跌,那叫除權或除息。

如果該公司連續幾年都分紅,說明公司盈利狀況良好,股票的長期投資價值顯現,長線看也可能上漲。

風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,不構成任何買賣操作,不保證任何收益。如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。

❷ 一隻股票的市盈率多少比較合理為什麼

談到市盈率,這愛它的也有恨它的也有,有人認為有用,也認為無用。話又說話了,它到底有沒有用,如何用?

在分享我是如何去使用市盈率買股票前,先給大家遞上近期值得重點關注的三隻牛股名單,不知道什麼時候會被刪,為了防止被刪還是盡早領取了再說:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!

一、市盈率是什麼意思?

我們經常提到的市盈率,它的具體意思就是股票的市價除以每股收益的比率,這個比例就可以非常明白的反映出一筆投資回本所需要的具體時間。

它的運算方式是:市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤

我們找個例子來分析一下,某上市公司目前股價20元,那麼算買入成本,就按照20元來算,過去的一年裡公司每股收益有5元人民幣,此時此刻20/5=4倍就是現在的市盈率。公司需要花費一定時間(4年)去賺回你投入的錢。

那就代表了市盈率越低越好,投資價值越大?當然不是,市盈率是不能隨隨便便的這么來套用,具體原因下面來分析分析~

二、市盈率高好還是低好?多少為合理?

因為不同行業的市盈率差別的比較大的,傳統的行業發展潛力會有一定的限制,這將會導致市盈率比較低下,但高新企業的發展方向是非常的好,一般投資者就會給出更高的股票估值,市盈率就會變得很高。

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那麼適宜的市盈率是多少呢?每個行業每個公司的特性是有差異的在上面也說過,市盈率多少才更合理,這確實很難說准。不過我們可以使用市盈率,給股票投資者一個很給力的參考。

三、要怎麼運用市盈率?

通常情況下,市盈率使用的方法技巧有這三種:第一是深入分析這家公司的歷史市盈率;第二個就是,公司和同業公司市盈率以及行業平均市盈率進行對照研究;第三是剖析這家公司的凈利潤構成。

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我自己認為,與其他方法相比,第一種方法是最有用的,由於篇幅過長,這里就只分享分享第一種方法。

股票價格總是漲漲跌跌,任何一隻股票,想要價格一直趨於上升趨勢,都是不可能的,相同的,任何一支股票在價格上也不可能一直處於下降趨勢。在估值太高時,股價就會回調,那麼估值過低時,股價也會隨之相對的高漲。換句話說,股票的真正價格,是以它的真正價格為中心上下浮動的。

經過我們剛剛的一番研究,接下來呢,我們就以XX股票作為範例,XX股票的市盈率目前高於近十年8.15%的時間,即xx股票的股票市價與每股股票收益比值比近十年來低91.85%的時間,處於低估區間中,考慮買入。



買入,不是一次性把錢都投入進去。而是可以分階段來買,接下來我們會教大家一些方法。

我們用xx股票來說明,現在他的價格是79塊多,假設你有8萬塊錢,你可以買十手,分4次來買,不必一次性買完。

通過查看近十年的市盈率,得出了最近十年市盈率的最低值為8.17的結果,但是現在XX股票的市盈率是10.1。那麼你可以將8.17-10.1的市盈率區間平均劃分為5個區間,每達到一個區間就買一次。

舉個例子,接下來市盈率為10.1的時候我們就可以開始第一次買入了,買入一手,市盈率下跌至9.5買入2手,當市盈率下降到8.9的時候就買入3手,再等一段時間市盈率到8.3的時候再繼續購買4手。

買入後安心持股,市盈率每降低一個區間,照計劃買入。

一樣,假如這個股票的價格上升了,可以將高估值區間劃分一個區間,依次將手裡所持的股票全部賣出。

❸ 怎樣看股票估值高低

買錯股票和買錯價位的股票都讓人很傷心,就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格不僅能拿到分紅外,能夠獲取到股票的差價,但是入手到高估的則只能無可奈何當「股東」。巴菲特買股票也經常去估算一家公司股票的價值,避免買在高價位。說了那麼多,那麼公司股票的價值到底是怎麼估算的呢?下面我就列出幾個重點來和你們詳細講講。開始正文前,先給你們准備了一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、估值是什麼
估值就是看一家公司股票大概值多少錢,如同商販在進貨的時候得計算貨物成本,才可以算出到底該賣多少錢,需要賣多長時間才可以回本。其實我們買股票也是一樣,用市面上的價格去買這支股票,我們需要多久才可以回本賺錢等等。不過股市裡的股票是非常繁雜的,堪比大型超市的東西,分不清哪個便宜哪個好。但想估算它們的目前價格有沒有購買的價值、有沒有收益也不是沒有任何手段的。
二、怎麼給公司做估值
判斷估值離不開很多數據的參考,在這里為大家說明三個較為重要的指標:
1、市盈率
公式:市盈率 = 每股價格 / 每股收益 ,在具體分析的時候最好參照一下公司所在行業的平均市盈率。
2、PEG
公式:PEG =PE/(凈利潤增長率*100),在PEG小於1或更小時,則表示當前股價正常或者說被低估,大於1的這種則被高估。
3、市凈率
公式:市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產,這種估值方式對那種大型或者比較穩定的公司來說相當有用的。通常市凈率越低,投資價值肯定會更加的高。可若是市凈率跌破1了,也就表示該公司股價已經跌破凈資產,投資者要當心,不要跌進坑裡。
我舉個實際的例子來說明:福耀玻璃
眾所周知,現在福耀玻璃作為汽車玻璃行業的一家大型龍頭企業,各大汽車品牌都會用到它家的玻璃。目前來說對它收益造成最大影響的非汽車行業莫屬,總的來說還算穩定。那麼,就從剛剛說的三個標准去估值這家公司究竟是個什麼樣子!
①市盈率:目前它的股價為47.6元,預測2021年全年每股收益為1.5742元,市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常,明顯目前股價有點偏高,但還要看其公司的規模和覆蓋率來評判會更好。


②PEG:從盤口信息可以看到福耀玻璃的PE為34.75,再根據公司研報獲取到凈利潤收益率83.5%,可以得到PEG=34.5/(83.5%*100)=約0.41


③市凈率:首先打開炒股軟體按F10獲取每股凈資產,結合股價可以得到市凈率= 47.6 / 8.9865 =約5.29

三、估值高低的評判要基於多方面
不太正確的選擇是一味套公式計算!炒股的目的是炒公司的未來收益,即便公司現在被高估,爆發式的增長在以後可能也是會有的,這也是基金經理們比較喜愛白馬股的緣由。第二,上市公司所處的行業成長空間和市值成長空間也十分關鍵。如果按上方當方法估算,許多銀行絕對被嚴重低估,可是為啥股價一直不能上來呢?它們的成長和市值空間已經接近飽和是最重要的原因。更多行業優質分析報告,可以點擊下方鏈接獲取:最新行業研報免費分享,除去行業還有以下幾點,想深入掌握的大家可以看一看:1、至少要清楚市場的佔有率和競爭率;2、清楚未來的長期規劃,公司發展前途怎麼樣。這是我的一些心得體會,希望能幫助到大家,謝謝!如果實在沒有時間研究得這么深入,可以直接點擊這個鏈接,輸入你看中的股票獲取診股報告!【免費】測一測你的股票當前估值位置?

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❹ S*ST星美(000892)會退市么

尤其是在股市當中,股民是非常懼怕股票退市,很大可能性會給投資者帶來虧損,剛好也帶大家一起來看一下股票退市的內容。
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一、股票退市是什麼意思?
股票退市也指的是上市公司不符合交易相關財務要求以及其他要求等等,由於主動或者被動的原因導致終止上市的情況,最終由上市公司轉變為非上市公司。
退市也有區別,分別是主動性退市和被動性退市,公司能夠進行自主決定的是主動性退市;一般是由於重大違法違規行為或因經營管理不善造成重大風險等引起被動性退市,公司也會面臨來自監督部門進行強制吊銷《許可證》。當滿足下面這三個條件時,這意味著這個公司滿足退市的要求了:

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二、股票退市了,沒有賣出的股票怎麼辦?
如果說股票退市,那交易所就會有一個退市整理期,簡單的說,如果股票滿足退市條件,就會面臨強制退市,那麼可以在這個期間把股票賣出去。過完退市整理期,這家公司就退出二級市場了,再次買賣就完成不了了。
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如果過了退市,整理期之後,股東還將股票留在了自己的手裡,當做買賣交易的時候,僅能通過新三板市場上進行了,新三板它的最主要的存在作用便是處理退市股票,大家如果需要在新三板買賣股票,只有在三板市場上開通一個交易賬戶後才能進行買賣。
這一點要注意哦,退市後的股票,有一個「退市整理期」,即便說可通過這一時期賣出股票,然而實際上對散戶是非常不友好的。股票只要進入退市整理期,首先大資金肯定先出逃,小散戶的小資金是不容易賣出去的,由於賣出資金遵循時間優先價格優先大客戶優先這三個原則,因此待到股票被賣出去了,股價現在已經跌了很多了,對於散戶來說,虧損的就相當的嚴重了。注冊制下,購買退市風險股的散戶們要面臨不小的風險,所以千萬不能做的事情就是買賣ST股或ST*股。

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❺ 衡量股票的價值主要從哪些方面

市盈率的變化是非線性的,間斷性的,市盈率以每股收益作為分母,由於每股收益隨著每季度的不同而改變,假設市價不變,這時市盈率的變化是非線性的。但人們在理解事物時總是線性的思維,人們總是把事物的變化當作線性的來看,而實際上它不是線性的,有時股價越漲,市盈率越低,有時股價越跌市盈率越高。上市公司隨著經濟周期,時而盈利,時而虧損,這使市盈率出現間斷,無法進行歷史比較,因此,我們在計算市盈率時,只選擇某一時點的市盈率,而不考慮其後續期間市盈率的變化。
)市盈率的計算結果往往不一致。市盈率在計算時,分母每股收益的計算,對市盈率的影響十分大,有人在計算時採用每股稅後收益;有的採用稅前收益。有的在分紅、配股後,每股收益進行了稀釋,有的不進行稀釋,有的每股收益按流通股來除,有的是除以總股本算出每股收益。有的在計算每股收益將非經常性收益扣除,有的不進行扣除,採用不同會計處理方法的企業,計算出的每股收益相差很大,這使市盈率缺乏可比性。在具體計算市盈率時,我們採用權威網站披露的每股收益作為標准。而不考慮其真實性。
市盈率有多種計算方法,不同方法得出的數值差異很大,其信息含義也不同,特別是在沒有明確具體計算方法時,很難對市盈率含義作出正確理解,二是市盈率是以股票價格除以每股收益計算確定的,任何影響股票價格和每股收益的因素都會導致市盈率的變動,而股票價格和每股收益的影響因素相當復雜,不作具體分析很難對市盈率作出合理解釋,三是市盈率的倍數同時包含了成長因素和投機因素,具體哪個因素起主要作用難以作出准確判斷。



忽視基礎環境差異,將不同國家、不同市場、不同行業和公司、不同歷史時期的市盈率進行簡單比較,市盈率的比較包括不同國家、不同市場、不同行業和不同公司的橫向比較,以及不同歷史發展時期的縱向比較。首先,從不同國家的橫向比較看,不少專家學者將我國目前的市盈率水平與西方國家相比並判斷一國市盈率的高低,事實上,眾多理論研究和實踐表明,不同國家經濟體制、市場基礎,投資與監管理念、經濟發展潛力、資金機會成本,通貨膨脹等方面的差異,都會對市場平均市盈率產生影響,經濟快速發展國家的市盈率要高於發展緩慢的國家;低利率水平國家要高於高利率水平國家;資金越充裕的國家市盈率越高等。因而,忽略基礎環境差異進行市盈率的比較沒有科學依據,
其次,即使是同一國家的資本市場,由於上市公司組成結構不同,其市盈率的可比性也值得懷疑,一般情況下,小盤股市盈率要高於大盤股,由於這種上市公司結構的差別,導致滬市市盈率遠遠高於香港股市,再如,納斯達克市場的市盈率要比紐約市場的市盈率高得多,其根本原因也在於前者上市的公司多是具有巨大增長潛力的高科技公司。
第三,不同行業或同一行業的不同公司市盈率比較也需謹慎,處於上升周期的朝陽行業一般有較高的市盈率;即使處於同一行業的公司,市盈率也會因公司具體特徵而存在差異,小股本公司的市盈率普遍高於大股本公司,公司的流動比率、資產負債率、每股收益增長率、流通股比例、無形資產比率、企業規模、控股股東等都與市盈率存在顯著的相關關系。此外,從不同歷史時期的縱向比較看,由於市場基礎環境不同其比較同樣需要謹慎,在比較市盈率時,不能不加分析地簡單比較,要考慮宏觀環境、微觀特徵的差異,否則得出的結論將經不起推敲。



市盈率是分析股票市價高與低的重要指標,也是一個風險指標,它反映了某種股票在某一時期的收益率。市盈率綜合了投資的成本與收益兩個方面,不僅可以反映股票的投資收益,而且可以顯示投資價值,所以它全面地反映股市發展的全貌,在分析上具有重要價值不同行業的股票市盈率還是存在很大差異的,因此在比較和判斷一支股票市盈率高低的時候,應該將其與所處的行業作為一個重要因素考慮,行業生命周期會對行業內各公司的股票產生不同程度的影響,每個行業的發展都要經歷初創期、成長期、穩定期和衰退期這樣一個生命周期。

❻ 怎麼看一隻股票的估值 高低

判斷股價估值高低不能是以絕對數字大小為標准,而是一個綜合考量的過程。首先,要看股票本身的市盈率、同行業平均市盈率及其在行業中的排名。
市盈率越低估值應該越高,越有潛力,行業盈利排名越靠前,增長空間越大。但此處重點是同行業相對市盈率。比如銀行一直是絕對市盈率最低的行業,但估值也不是很高,一方面是受市場大環境影響,另一方面也和總市值有關。
其次,要看股票本身是否處於熱點概念或政府扶持項目。比如國家當前一段時期受政策扶持的「一帶一路」「智能高科技」,以及當前大熱點雄安概念。一旦屬於此類股票,則會突破行業限制,跟隨概念炒作,估值將可能會有大幅提高。
最後,還要研究股票總市值和上市公司盈利持續性和性質。
總市值相對越小,理論上的估值就越高,上市公司盈利持續性越好估值高的可能性更大。上市公司盈利主要來源為主業,而非一次性補償或理財收入的股票,股價同比應該會越高。
本條內容來源於:中國法律出版社《新編金融法小全書(第五版)》

❼ 長川科技股票未來估值長川科技今日股價漲停長川科技東方財富網股吧

最近幾年,電子專用設備的製造服務模式越來越成熟,全球電子製造服務業的服務領域也越來越廣,而且他每年的代工總量都呈上升趨勢。作為投資者的我們是否有機會參與其中呢?今天通過這個機會跟大家談一談長川科技這家公司,這可是專用設備行業的上市公司!


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一、從公司角度來看


公司介紹:長川科技正式成立的時間是2008年4月10日,過後於2017年4月17日在深交所掛牌上市。公司是一家致力於集成電路裝備的研發、生產和銷售的企業。


公司擁有多項發明專利而且還有計算機軟體著作權,並承擔了國家創新基金項目以及浙江省重大科技國際合作專項等在內的十餘項重大科研項目,被認定為浙江省重點企業研究院、省級高新技術企業研發中心等。


長川科技的公司情況說到這里就結束了,我們來解析一下長川科技公司的亮點有哪些,是否值得我們投資?


亮點一:技術研發優勢


長川科技是一家擁有多項自主知識產權和核心技術的國家高新技術企業,截止現在,公司已經獲得了發明專利15項、實用新型專利42項以及軟體著作權29項。


同時,高速還擁有高精度電壓電流源控制測量技術、大電流電源高能脈沖控制與測試技術、高壓電源升壓控制和測試技術等相關核心技術。


鑒於此,多項自主知識產權和核心技術的支持,是公司迅速發展壯大的核心。


亮點二:產品優勢


長川科技目前已建立涵蓋研發供應鏈、生產、銷售全過程的多層次全方位質量管理體系,由此一來,就完全能夠真正保證產品的專業化生產及質量的穩定可靠,並經過GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系的認證。


並且,公司的測試機和分選機在核心性能指標上也已達到國內領先並且接近國外的先進水平,但是在售價上面卻大幅低於國外同類型號產品。由於高性價比優勢明顯,不僅能夠降低客戶的采購成本,還可以讓國產不斷的替代進口,並且還可以大大提高公司產品在市場上的佔有率。


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二、從行業角度來看


隨著電子工業產品的高新技術在持續的發展,電子產品將會迎來壽命期縮短的景象,電子產品的更新換代速度加快了。同時,對電子工業設備的需求也將不斷增大,還有要求也一樣要逐漸提高。就目前的情景來說,未來電子工業設備的行情的熱度會一直持續下去。


總的來說,長川科技擁有多項的技術優勢下,未來成為該細分領域的首領地位有很大的可能性,是一家不錯的上市公司。


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❽ 股價是怎麼計算出來的

第一步,首先點擊打開「股票價格」計算表格。
第二步,然後輸入公式「=」號。
第三步,接著用「股票的稅後利潤」除以「平均投資利潤率」。
股票價格計算方法:
公式:P=L/i
股票價格=股票的稅後利潤/平均投資利潤率
第四步,最後按「Enter回車鍵」確定,計算得出股票價格。這樣就計算好了。
操作環境:聯想電腦 ThinkBook 14-llL;Windows 10 2004;Microsoft Office Excel 2016。
拓展資料
計算股票指數時,往往把股票指數和股價平均數分開計算。按定義,股票指數即股價平均數。但從兩者對股市的實際作用而言,股價平均數是反映多種股票價格變動的一般水平,通常以算術平均數表示。人們通過對不同的時期股價平均數的比較,可以認識多種股票價格變動水平。而股票指數是反映不同時期的股價變動情況的相對指標,也就是將第一時期的股價平均數作為另一時期股價平均數的基準的百分數。通過股票指數,人們可以了解計算期的股價比基期的股價上升或下降的百分比率。由於股票指數是一個相對指標,因此就一個較長的時期來說,股票指數比股價平均數能更為精確地衡量股價的變動。
計算股票指數,要考慮三個因素:一是抽樣,即在眾多股票中抽取少數具有代表性的成份股;二是加權,按單價或總值加權平均,或不加權平均;三是計算程序,計算算術平均數、幾何平均數,或兼顧價格與總值。
由於上市股票種類繁多,計算全部上市股票的價格平均數或指數的工作是艱巨而復雜的,因此人們常常從上市股票中選擇若干種富有代表性的樣本股票,並計算這些樣本股票的價格平均數或指數。用以表示整個市場的股票價格總趨勢及漲跌幅度。
計算股價平均數或指數時經常考慮以下四點:
(1) 樣本股票必須具有典型性、普通性,為此,選擇樣本對應綜合考慮其行業分布、市場影響力、股票等級、適當數量等因素。
(2) 計算方法應具有高度的適應性,能對不斷變化的股市行情作出相應的調整或修正,使股票指數或平均數有較好的敏感性。
(3) 要有科學的計算依據和手段。計算依據的口徑必須統一,一般均以收盤價為計算依據,但隨著計算頻率的增加,有的以每小時價格甚至更短的時間價格計算。
(4)基期應有較好的均衡性和代表性。

❾ 請問:股票中的市盈率大小可以預示什麼它和企業盈利、基本面之間有什麼關系

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一、市盈率是什麼意思?
我們經常提到的市盈率,它的具體意思就是股票的市價除以每股收益的比率,反映著一筆投資回本所需要的時間。
它是這樣算的:市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤
打個比方,某上市公司目前股價20元,買入成本我們可以核算一下,為20元,過往的一年時間里每股收益5元,20/5=4倍就是在這個時候的市盈率。公司需要花費一定時間(4年)去賺回你投入的錢。
那就說明了市盈率越低表示是越好,投資價值也就是越高的?當然不是,市盈率是不能隨隨便便的這么來套用,這到底是什麼原因呢,馬上我們就來研究一下~
二、市盈率高好還是低好?多少為合理?
因為不同行業的市盈率差別的比較大的,傳統行業發展的空間是有一定限度的,市盈率通常較低,但高新企業有很強的發展力度,投資者就會給予很高的估值,因此,市盈率就會較高。
大家可能又會問了,對於哪些是有潛力的股票根本一竅不通?我連夜找到了一份股票名單是各行業龍頭股的,選股選頭部不會錯,更新排名是系統設定的,大家領了之後再說:【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
那多少是合理的市盈率?各個行業各個公司的特性各有特點在上文說到過,市盈率多少才更合理,這確實很難說准。但是可以用上市盈率,還是非常不錯的,這樣一來給股票投資者做了一個極好的參考。
三、要怎麼運用市盈率?
正常來說,使用市盈率的方法有以下這幾種:一是研究這家公司的歷史市盈率;第二點是該公司和同業公司市盈率、行業平均市盈率之間進行一個明確的對比;三用來分析這家公司的凈利潤構成。
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股票價格總是漲漲跌跌,無論是什麼股票,它的價格總是在浮動的,想要它一直漲是不可能的,當然,也沒有任何一支股票價格會一直處於下跌的。在估值太高時,股價就會回調,當估值過低的時候,股價也會相應上漲。換句話說,股票的真正價格,是以它的真正價格為中心上下浮動的。
根據上面所說的,我們先來看看XX股票,XX股票的市盈率目前高於近十年8.15%的時間,簡而言之就是xx股票的市盈率低於近十年來的91.85%,還處於相對低估值中,買入的考慮可以有。

買入股票,可別一次性的全部投入。分批買入是一種買股票的方法,接下來我們教大家怎樣做。
舉個例子,xx股票的價格是79元每股,你想用8萬來投資股票,你可以買十手,分4次來買,不必一次性買完。
通過查看近十年的市盈率,得出了最近十年市盈率的最低值為8.17的結果,現在有個市盈率是10.1的股票。那就把8.17-10.1的市盈率大區間平均的分成五個小區間,每當下降到一個區間的時候就去買入一次。
做個假設,接下來市盈率為10.1的時候我們就可以開始第一次買入了,買入一手,市盈率下跌至9.5買入2手,第三次買入是在市盈率降到8.9的時候,買入3手,在市盈率下降到8.3的時候買入4手。
入手後就不用擔心持股的問題,市盈率每降低一個區間,就會計劃著買入。
同樣,假如股票的價格上升的話,把高的估值設置在一個區間,依次將手裡所持的股票全部賣出。

應答時間:2021-09-03,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

❿ 怎麼看上市公司的基本面

司基本面是指公司財務狀況,發展潛力,成長性及質地如何?政策變化指管理層的政策,技術面指技術走勢影響。
[編輯]上市公司基本面分析的項目[1]
投資者在基本面分析中要研究分析哪些項目和內容呢?它們是:
公司財務報表的分析
公司所在行業的分析
公司產品和市場的分析
公司文化和管理層素質的分析
公司的實地考察
[編輯]一、公司財務報表的分析
按中國股票市場監管層的規定,上市公司每年要提供年報、中報和季報。在對上市公司財務報表的分析中,投資者要重視下面幾個重要的技術指標和項目:
(1) 上市公司的市盈率
市盈率 = 每股市價/每股收益
這是股市投資者關注的一個重要指標,它代表市場上投資者對公司每股盈利付出的價格。如:公司的市盈率高於股市的平均市盈率,代表投資者看好這家公司的未來成長性,反之是並不看好該公司的成長性。公司的市盈率也是一個評價該股票投機和泡沫成份的指標。如果市盈率高並超出該股票的成長性,這是莊家和跟庄者的投機操作,這時投資者要離開該股票,防止掉入莊家和跟庄者的多頭陷阱。
(2) 每股收益
每股收益 = 凈利潤 / 總股本
每股收益是評價上市公司財務和盈利能力最重要的指標。它體現了公司的經營能力、管理能力和對股東的回報能力。該指標可以用逐年進行對比的方法來評價一個公司的成長性,也可以和其他公司進行對比,找出公司之間的經營差距。
要了解和研究上市公司的凈利潤的構成情況。上市公司利潤包括主營業利潤、投資收益、營業外收入、其他業務利潤。只有主營業利潤收入才是決定公司長期和穩定發展的重要因素。靠買賣股票、資產置換、政府補貼、一段時期的稅收返還和減免、處置固定資產的投資收入以及其他營業外收入都不能代表公司的持久經營能力和獲利能力。如果一個公司的主營業收入利潤長期處在總利潤的50%以下,那麼這個公司的獲利能力和長期投資價值就值得懷疑。
防止上市公司的財務報表陷阱和虛假利潤。這是因為上市公司的每股收益將呈幾十倍地影響該公司的股票價格。就像力學中的杠桿作用一樣,杠桿一頭的長度就是上市公司的市盈率。一個市盈率為30的上市公司,每股的凈利潤是1元,它的股價就可賣到30元。很多上市公司和莊家正是利用這個市盈率杠桿在股票市場上興風作浪,搞虛假資產重組和控制股價。例如流通股(總股本沒有不流通股)是1億股的上市公司,由於連年虧損進入ST行業,股價下降到每股5元。第二年,該公司通過關聯交易,從它的母公司無償地獲得了一個億的利潤,這一年達到每股1元的收益。上市公司在拿到1億元的利潤後,母公司便與莊家聯手玩「重組」概念。在劃出1億元利潤之前,他們在股票市場上早就投機收購了 5 000萬股的流通股。這時得到一個億利潤的上市公司當年的財務報表中反映出該公司已「扭虧為盈」,每股有1元的「盈利」,莊家和跟庄者與上市公司聯手把股票價格從每股5元投機拉升到30元。當莊家和跟庄者與母公司將把這5 000萬籌碼賣出後,他們在股市上的投資收益再達到12.5億元。這個巨額收益遠遠超過母公司無償劃出的那1億元的利潤。投資者如果僅以凈利潤的增加為標准來購買這家上市公司的股票,將是一種嚴重失誤,最終掉進了上市公司的報表陷阱里。
財務報表中的利潤包裝和陷阱可以從下幾個方面反映出來:
上市公司可以利用會計政策合法地增加利潤和減少利潤。如改變公司固定資產的折舊率、延長或減少折舊率的年限,可使折舊費用減少,成本降低,利潤增加,反之利潤減少。上市公司的應收賬、呆賬和壞賬的處理也可用來調節公司的利潤。如產品庫存、原材料庫存的過低和過高估價也是上市公司增減利潤的手段。一般來說,上市公司借款數額巨大,借款利息的資本化成為調控利潤的手段。會計賬目中的巨額沖銷可以把公司以後的損失提前確認並把現在的損失延後確認。總之,利用會計政策調節公司利潤的名目繁多,投資者要擦亮眼睛,謹防上當。
上市公司可通過關聯交易來改變上市公司的利潤。他們通用的手法是與母公司及相關的子公司搞合作投資,最後達到配股和影響股價的目的。關聯的購銷業務可以在產、供、銷各個環節中用轉嫁成本的方法調控利潤。關聯的資產租賃和資金拆借也是一個重要的調控利潤手段。
地方政府的扶持和財政補貼可增加公司的利潤。地方政府為了讓一些公司達到上市標准、上市公司的配股標准以及上市公司摘掉ST和PT的「帽子」,地方政府通過採用財政補貼、減免利息、降低稅收和低價給予土地資源等手段達到增加公司利潤的目的。
(3) 每股股息的分配
每股股息的分配是評價一個上市公司對股東回報的一個重要指標。股息的分配包括現金分紅、送紅股和配股,股東從這些回報中得到投資的增值。盡管一些公司年年盈利,但從來不給股東回報,這些公司的投資價值會大打折扣,投資者最好遠離。每股股息的分配也應該從縱向和橫向進行對比,挖出它的投資價值。每年回報遞增的公司股票是長線投資的首選股票。
(4) 每股凈資產
每股凈資產 = 年末股東權益 / 總股本
每股凈資產體現上市公司的資本擴張能力。每股凈資產逐年增加說明上市公司不斷擴張壯大,反之不斷縮小。
(5) 市凈率
市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產
市凈率把股價和每股凈資產聯系起來,市凈率越高,資產越優良。高科技股、IT行業和新興行業都有較高的市凈率。
(6) 凈資產收益率
凈資產收益率 = 凈利潤 / 平均股東權益
凈資產收益率是評價上市公司盈利能力的一個重要指標。凈資產收益率越高,說明資產的盈利能力越強,給投資帶來的收益就越高。
(7) 成本費用率
成本費用率 = 利潤總額 / 成本費用總額
成本費用率反映每花掉1元費用給公司帶來的利潤。對於投資者來說,該指標越高,給投資者帶來的利潤越高。
(8) 銷售凈利潤
銷售凈利潤 = 凈利潤 / 銷售收入
銷售凈利潤反映每1元銷售收入給公司帶來的凈利潤量,評價銷售收入的收益水平。該指標越高,公司的銷售能力越強。
(9) 流動比率
流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率表示每1元流動負債有多少流動資產作為償付擔保。這一比例越高,債權人的安全性越高。但這個比例過高,則表明上市公司的資產利用率較低,流動資金閑置嚴重。一般流動比率為2左右較為合適。上市公司所屬行業不同,流動比率也不同,商業類公司可偏低。
(10) 應收賬款周轉率
應收賬款周轉率 = 銷售收入 / 平均應收賬款
應收賬款周轉率越高,平均應收賬款周期越短,資金回收越快。否則上市公司的資金過多地滯留在應收賬上,會影響資金正常的周轉。
(11) 負債比率
負債比率 = 負債總額 / 資產總額
負債比率反映的是償還債務的保險程度。從債權人來說,這一比率越高,償還債務能力越差。但對於投資者來說,負債比率高,表明當上市公司資本利潤率大於借款支付的利率時,股東所得利潤將增加。
(12) 現金比率
現金比率 = 現金余額 / 現金負債
現金比率直接反映企業的短期償付能力,也是盈利的資本。過高的現金比率將會降低企業的獲利能力。如新股上市,新上市公司的現金比率很高,長期保持在過高的水平,說明現金並沒有投到新的項目中去。
[編輯]三、公司所在行業的分析
(1) 行業的劃分
公司所在行業的分析應包括兩個方面的內容:一是上市公司所在行業的整體分析;二是上市公司所在行業的地位分析。
上市公司所在行業的分析對長線投資相當重要。行業的當前狀況和未來的發展趨勢對該行業上市公司的影響巨大。當某個行業處於整體增長期間,未來的發展空間很大,該行業的所有上市公司都有較好的表現和較大的發展空間。例如深滬兩市的通信行業、電腦軟體行業和高科技行業,整體公司業績要高於其他行業。
在我國的國民經濟發展中,行業劃分有自己獨特的特點,它是按第一、第二和第三產業劃分的。
第一產業主要是農、林、牧、副、漁和農業人口發展的產業,統稱農業。
第二產業主要是製造業、電力、紡織、石化、采礦、鋼鐵、建築、造紙、印刷等,統稱工業。
第三產業主要是金融保險、交通運輸、通信郵政、商業、教育文化、廣播電視、餐飲旅館等,統稱服務業。
股票市場上對行業的劃分是:農業、工業品製造業、商業、交通運輸、旅遊、網路電信、高科技、家用電器、金融、化工、石油、建材、醫葯、紡織、外貿、生物工程、地產、汽車、綜合類、食品加工、鋼鐵冶金、電力行業、造紙印刷、軟體、電腦等。
(2) 行業的成長分類
每一個行業都有四個發展時期:形成時期、成長時期、穩定時期和衰退時期。處在下降衰退時期的行業稱為夕陽行業;處在形成和成長時期的行業稱為朝陽行業。當大盤從底部啟動後,投資者最好挑選朝陽行業的股票,不要進入夕陽行業的股票。
朝陽行業和夕陽行業的劃分是相對的,並有時間和地域的限制。某一個國家的夕陽行業可能是其他國家的朝陽行業,如美國的高速公路建設,幾年前已決定不再新建,與高速公路建設有關的行業也處在夕陽時期,但高速公路建設在中國卻處在朝陽時期。又如美國的汽車工業已處在下降的夕陽時期,而中國的汽車工業仍處在上升朝陽時期。某一個時期是朝陽行業,而在另一個時期可能就變成夕陽行業。五十年前中國的紡織和鋼鐵行業處在上升朝陽時期,現在卻處在下降夕陽時期。
每一個行業內部也有處在上升朝陽時期企業和下降夕陽時期企業之分。如紡織行業在中國處在下降夕陽時期,而採用新技術、新工藝和新材料的企業卻處在上升朝陽時期。例如採用納米技術的紡織企業卻處在形成時期,一旦納米技術首先在我國的紡織行業應用,中國的紡織行業可能又會處在上升朝陽時期。新技術、新工藝和新材料的應用不僅可以改變企業本身的狀況,也可能改變整個行業的狀況。
[編輯]四、公司的產品和市場分析
(1) 公司產品的市場佔有分析
產品的市場佔有應包括兩方面的內容:一是產品的市場佔有率,這是指該公司的產品在同類產品市場中所佔有的份額;二是指產品的市場覆蓋率,也指產品在各個地區的覆蓋和分布。兩者的組合分析可得到以下四種情況:
市場佔有率和市場覆蓋率都比較高。這說明該公司的產品銷售和分布在同行業中佔有優勢地位,產品的競爭能力強。
市場佔有率高而市場覆蓋率低。這說明公司的產品在某個地區受歡迎,有競爭能力,但大面積推廣缺乏銷售網路。
市場佔有率低而市場覆蓋率高。這說明公司的銷售網路強,但產品的競爭能力較弱。
市場佔有率和市場覆蓋率都低。這說明公司的產品缺乏競爭力,產品的前途有問題。
(2) 公司產品的品種分析
公司產品的品種分析是指公司的產品種類是否齊全、在同行業生產的品種中持有的品種數、這些品種在市場的生命周期和各品種的市場佔有分析。例如電視行業,模擬電視品種已在走下坡路,大屏幕的數字電視和壁掛式電視將要取代模擬電視。一個沒有新品種的電視生產公司將成為「昔日黃花」。在大屏幕的數字電視和壁掛式電視品種中,大屏幕液晶壁掛式數字電視將成為市場的主流。在大屏幕液晶壁掛式數字電視中,與電腦合二為一的品種又將成為主流。
(3) 產品價格分析
產品價格分析是指公司生產的產品和其他公司生產的同類產品的價格比較。如產品價格是高還是低,產品是否有競爭力等。同時還應分析產品的價位和消費者的承受能力,產品價位變化所引起的供需變化和市場變化等。
(4) 產品的銷售能力
主要考察上市公司的銷售渠道、銷售網路、銷售人員、銷售策略、銷售成本和銷售業績。銷售環節的成本極大地影響公司的利潤。雖然上市公司在建立銷售網路的初期將投入巨資,但在以後的經營中可減少中間環節的費用,從而增加企業的利潤,但同時管理費用又將大大增加。如果藉助另一個公司的網路銷售產品,又必須讓出一定的利潤空間給銷售公司、使管理費用大大降低。這兩種銷售方法各有利弊,要進行綜合比較分析。
(5) 公司原材料和關鍵部件的供應分析
公司的原材料和關鍵部件的供應與產品的銷售一樣,同樣存在兩種情況:一種是自己包打天下,產品的上游原材料和關鍵部件全部由自己供應和生產,它的好處是原材料和關鍵部件供應穩定,這一部分利潤由該公司獨自獲得。但缺點是它的戰線長,初期投資增加,管理費用增加,產品抗風險性差。另一種情況是原材料和關鍵部件由專門的原材料公司供應和生產,公司讓出一部分應得的利潤。兩種模式各有利弊。例如,電視生產的模式就是顯像管由另外的廠家獨立生產來供應主機生產廠家的。由於技術的不斷發展,隨著顯像管向液晶和超大屏幕發展,就會使生產顯像管廠家的生產線改動非常大,而主機生產廠家的生產線改動卻非常小,這時生產傳統的真空顯像管廠家的生產線就面臨報廢的風險。
(6) 公司產品知識產權的研究和分析
一個上市公司的產品是否擁有自主知識產權是相當重要的一項指標,它可以衡量該產品的技術含金量。有自主知識產權的上市公司的利潤高,且來源穩定,在該行業中將成為龍頭老大。在我國的家電生產企業中,很多生產企業都在使用外國公司的知識產權。家電行業的利潤依靠大規模生產和勞動力換取,總體利潤偏低就是由於缺乏自主知識產權的原因。
自主知識產權是一個上市公司發展和壯大的基礎,是穩定利潤來源的保證。一個沒有自主知識產權的上市公司,無論它現有的利潤有多高,這個利潤是不會長久的,沒有自主知識產權的上市公司是不適合長線投資的。
[編輯]五、公司文化和管理層素質的分析
公司文化是指公司全體職工在長期的生產和經營活動中逐漸形成的共同遵循的規則、價值觀、人生觀和自身的行為規范准則。對公司文化的分析應著重了解公司文化對全體員工的指導作用、凝聚作用、激勵功能和約束作用。
管理層素質的分析應包括對公司管理層的文化素質和專業水平,內部協調和溝通能力,公司管理層第一把手的個人經歷、工作經歷及文化水平,公司管理層的開拓精神等的分析。一個好的管理層在管理公司時,每一年公司都應有很大的變化,最終的結果應從公司的成長性、主營收入、主營利潤和每股收益的變化中體現出來。
[編輯]六、公司的實地考察
對公司的實地考察對於長線投資尤為重要。對中小散戶長線投資者來說,由於資金和實力有限,實地考察難度較大。但這一項工作是必須要做的。如一個上市公司已經年年虧損,資不抵債,企業已經停產,但該公司的股票在股市上卻受到投資者追捧而不斷攀升。這方面的內容和怪圈,媒體曾多次跟蹤報道,曝光了很多上市公司的虛假信息。長線投資者在投資前必須親自地考察公司的現狀,公司的生產和銷售情況,公司文化、公司管理層的能力,公司的規章制度、生產規模、生產效益、生產秩序,投資資金的實際執行情況,公司信息披露的准確情況和財務報表的真實性。投資機構和基金在進行投資和決策前有專門機構到上市公司進行全面的實地考察。中小散戶如沒有足夠的資金和實力去進行考察,可以採用幾個中小散戶聯合起來派代表去上市公司進行考察,也可以調查基金對哪些上市公司進行長線投資,根據您自己的判斷和分析,跟隨基金進行長線投資操作。
一般像大智慧這樣交易軟體,選中一隻股後,按F10可以看到公司基本面情況。

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