A. 个股β值在哪查
以前软件的F10中有港澳资讯提供的个股β系数，现在β系数基本没人用了，应为实践检验根本没用，所以很多软件就不显示了。
β系数指的是个股相对于大盘的关联性
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
因为中国股市在短时间内齐涨共跌的特性，使该指标英雄无用武之地。
在国外，β系数曾经名噪一时，后来从理论证明没太大用处，也就回归平淡了。这方面可以看看《漫步华尔街》，里面说的很清楚。
B. 股票中的beta系数
一般的股票软件里都有 如:大智慧 同花顺等
β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。例如，一支个股β系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它有可能涨1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能跌1.3%；但如果一支个股β系数为-1.3时，说明当大盘涨1%时，它有可能跌1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能涨1.3%。如果跟踪β系数的变化，可以看出个股股性的变化，和主力进出的情况。
不知道是否说明白了? ^_^
C. 为什么很少有股票有负贝塔值
当贝塔值为负时代表已经亏损，大多数企业会将负贝塔值的股票退出股票市场。
当市场收益下跌时，贝塔为负的资产收益率为大于0。当市场收益上升时，贝塔为负的资产收益率为小于0。
贝塔系数是量度股票投资系统风险的指标。所谓系统风险是指股票投资中没有办法通过分散投资来减低的风险,即是由整体经济状况和整体市场因素所造成的风险(如利率变动),与个别公司没有直接的关系。
D. 股票的β值是什么意思
β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
温馨提示：以上内容仅供参考。
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E. 巴菲特都不用beta值，你还用!
最近无意之中在新浪财经看到了“84岁巴菲特的二十一条投资箴言”, 而其中的一点提到了beta：
其实这样的投资箴言很容易被理解成： 连巴菲特都不用beta，为什么我要用? 事实上，巴菲特在多个场合说过类似的话：
但其真正想表达的意图是：投资者需要掌握投资背后的本质，beta只是作为窥探这个本质的一个工具罢了。
记得第一次用excel计算股票beta值的时候是在一门叫econometrics class上，当时候的教授是来自清华的留美博士（话说很多北大清华的留美后都不回国了,这个有点扯远）。就现阶段而言，股票市场上的理论模型所用到的beta值大多数是通过线性回归的方式来获得。
但用线性回归得出的beta值存在几个问题：
事实上，除了用线性回归方式计算beta值外，还有以下几种方式计算beta值。
啥都不用说，先看看公式：
正如公式所显示，我们利用了所有股票计算出来的平均标准差，这样的好处是减少了部分标准误差，但这里也是用到了历史数据来预判未来。 这属于理论性可行，但我自己都没有用过。
如果你不大相信用市场数据回归出来的beta值，那么我们可以用报表上的历史数据进行回归。
具体方法：
用Accounting betas方法的好处是非上市公司都可以计算得出beta值（前提是你有办法获得此类数据），而且得出的beta值相对稳定。
当然，Accounting betas方法的 弊端 也很明显：
相信大家看见标题的第一反应是：什么鬼？？
对，我自己写下这个标题的时候我也不知道自己在写什么鬼。但对不起了，我真的想不到Bottom-up Betas比较贴切的中文解释。
废话少说，我本人是比较喜欢用这个方法来算企业beta值的。实现方法：
流程：求同行业上市公司平均beta值 -> 去杠杆 -> 乘以目标公司的杠杆 -> 目标公司的beta值
上面说了一大堆晦涩难懂的东西，相信吓跑了不少人。其实它的实现原理是这样的：每一家上市公司都有自己不同的财务杠杆（Financial Leverage），换句话说，每家上市公司所对应财务杠杆都是不一样的，所承受的债务风险也是不一样的。所以在计算beta值的时候，我们就不能以偏概全的直接用上市公司的平均beta值，而是先把这部分的财务杠杆（上市企业D/E的均值）从平均beta值中剔除掉。但去掉这个杠杆之后不是就完事了，因为这个beta是不包括公司的债务风险（debt risk）的，而目标公司也有自己的财务杠杆（D/E ratio）,那么我们要把之前算出的unlevered beta 重新 <u> 乘以 </u> 目标公司的D/E ratio 以求出真正beta值的目的。
不过这个方法的 缺点 也明显，就是计算量比较大。而且在找同行业上市公司的时候要考虑到市值规模、收入等是否相似。
这个方法对刚刚IPO的新股也很实用，我之前写新股 康惠制药 的投资报告时就是用这个方法求beta值的。
F. 贝塔值在中国指的是什么
贝塔，Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场。如果股票的贝塔值大于1，即认为该股票的风险高于市场。
G. 股票交易所说的beta值是什么
1、beta值，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。 当β=1时，表示该股票的收益和风险与大盘指数收益和风险一致；当β>1时，表示该股票收益和风险均大于大盘指数的收益和风险。
2、贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
3、如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。