❶ 股票基金风险指标有哪些
股票基金的风险指标主要包括以下几点：
最大回撤：
- 定义：最大回撤是指在一段时间内，基金净值从最高点下跌到最低点的幅度，反映了投资者可能面临的最大亏损情况。
- 重要性：最大回撤是衡量基金风险的重要指标，它直接关联到投资者的最大潜在损失。一般情况下，最大回调幅度在3个点左右，但具体数值会因基金类型和市场环境而异。
夏普比率：
- 定义：夏普比率是一个可以同时考虑收益与风险的指标，它表示投资者每多承担一份风险所能获得的超额收益的比例。
- 重要性：夏普比率越高，说明基金在承担相同风险的情况下获得的超额收益越高，或者在获得相同收益的情况下承担的风险越低。因此，夏普比率是衡量基金绩效和风险调整后的收益能力的重要指标。
波动率：
- 定义：波动率反映了基金净值的波动程度，是衡量基金风险大小的一个直观指标。
- 重要性：波动率越高，说明基金的净值变化越剧烈，投资者的收益和亏损都可能较大。因此，波动率是衡量基金风险水平的关键指标之一。
综上所述，股票基金的风险指标主要包括最大回撤、夏普比率和波动率。这些指标共同构成了评估股票基金风险水平的重要参考依据。投资者在选择股票基金时，应综合考虑这些风险指标，并结合自己的风险承受能力和投资目标来做出决策。