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怎麼才算長期持有股票

發布時間:2023-04-01 19:04:00

㈠ 股票的長期持有是個什麼概念

長期持有股票沒有固定的標准,至少6個月以上,長期持有適合具有成長性的股票,波動較大的股票不適合長期持有。長期持有可以選擇:
1、選擇白馬藍籌股,一般來說白馬藍籌股相對風險較小,比較穩定,不容易踩雷;
2、選擇行業龍頭,龍頭股往往是一個行業中最好的公司,對同行業板塊的其他股票都具有影響和號召力;
3、選擇大市值股票,大市值股票都比較穩定,波動會比較小。
溫馨提示:以上內容僅供參考,不作為任何建議,投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2021-09-09,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈡ 可以長期持有的股票,都有哪些特點呢

在股票投資上,不同的投資者有不同的投資邏輯,有些人喜歡短線炒作,也有人喜歡長期持有。對於部分沒有時間精力去時刻關注股價變動的投資者來說,長期持有股票無疑是比較好的額投資方式,但是並非所有的股票都能長期持有。能夠長期持有的股票基本上都有以下三個特點:

01基本面好

成熟的投資者在篩選股票的時候大都會先關注股票的基本面,基本面是指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析。在基本面分析中可以著重關注兩個點:行業的發展前景、上市公司的基本情況。

行業發展前景方面不需要做太多的解釋,如果是一個夕陽行業,那麼長期持有的結果很可能就是行業沒落,最後虧得一塌糊塗。舉個比較簡單的例子:膠卷時代的柯達一度占據全球三分之二的市場份額,巔峰時期市值高達320億美元,後來卻因為數碼時代的來臨而破產。膠卷行業沒了發展前景,即使是這個行業的龍頭最後也到了破產的地步。

上市公司的基本情況則稍微復雜一些,需要考慮該公司的財務狀況、盈利狀況、市場佔有率、管理體制甚至是人才構成等。只有這些條件都比較好,那麼公司的發展才會越來越好,也會體現在股價上。

基本面不好的公司長期持有的風險就比較高了,連續虧損會被ST,繼續虧損還有退市的可能。所以我們在挑選可以長期持有的股票時,一定要選擇基本面好的股票。

綜上:如果想要長期持有一隻股票,那麼這只股票最好能夠滿足這三個特徵:基本面好、估值低、夠活躍。

【溫馨提示:股市有風險,投資需謹慎】

㈢ 長期持有股票怎麼計算

有很多新人有這樣的疑問,如果我看好一支股票,學習巴菲特,打算長期持有,我到底怎麼估算股票未來的收益率。本文所說內容暫時按照未來新人追求15%復合收益率,持股十年,為假設條件。
許多公司從長期來看,盈利與股票價格上漲之間存在著一個近乎一一對應的關系。如果盈利每年增長15%,那麼股票價格也很可能按照接近15%年增長率上漲。(制定15%的目標主要是為了戰勝通貨膨脹+無風險利率,以補償你持有股票而不是固定收益的額外風險)

但在實際購買股票上你到底是取得15%以上,或者是取得15%以下收益取決於兩個因素:

(1)公司持續增長的能力

(2)你願意為這個增長而支付的價格

毫無疑問,如果你以正確的價格來購買正確的股票,獲得15%收益是很正常的。但現實情況是很多人買了業績很好的股票卻獲得較差的收益。因為選擇了錯誤的價位。很多人沒有意識到價格和收益率是相關的,價格越高,潛在的收益率就越低,反之亦然。

下面我們舉三個實際股票的例子,分別是順豐控股(高PE)
貴州茅台(中PE)
興業銀行(低PE)
他們分屬三個比較有代表性的行業,來估算一下在未來十年之後,都是15%復合收益率情況下,公司所需要的利潤增長率等一些重要數據。

在進行計算之前,需要先清楚兩個關鍵而且是具有不確定性的條件

(1)十年間的分紅將被加到你總收益之中,所以需要根據過去的分紅比例水平,推導出未來十年的分紅率。

(2)必須要考慮在景氣階段和衰退階段較高或者較低的市盈率。因為無法預測十年之後公司未來的市場條件,最好選擇一個長期以來平均市盈率,或者是參考一些大公司發展到一定階段的平均市盈率水平。

下面進入主題,開始第一支股票,就是目前70倍的順豐控股的計算。

計算達到15%復合增長率的結果:


從上圖中可以看到目前順豐控股53元一股的價格,70多倍的PE。15%增長率,十年之後你應該獲得的價值是187元一股。

再看下圖:


先說一下,十年之後的市盈率,利潤增長率,分紅率,這三個條件是未來的變數,現在誰也無法准確的給出。圖中並沒有考慮順豐配股,轉增和定增等實際情況。只是用公式簡單計算。每個人有每個人的觀點和想法,我只是從我個人角度主觀的推斷。十年後公司會變得很大,按大市值公司平均20倍PE考慮。分紅率根據這幾年的狀態推理。給的一個平均40%分紅率數據,並不準確,有可能會和實際偏差很大,只是為了闡述觀點,不喜勿噴。

繼續說,之前第一張圖上的實際價格=第二張圖上的十年之後價格+分紅。

176.41+10.66=187.08在20倍PE情況下,得到十年之後的數據。要想達到15%復合收益率,每年的凈利潤增速要達到32%,分紅率40%左右(如果利潤增速高,實際分紅率不高的情況下,分紅率並沒有特別重要)簡單的看一下,這種情況下,十年之後,順豐控股每股收益8.82元,每股股價174.41元,總市值7379億。需要指出的是如果順豐可以保持每年32%的利潤增長,資本市場絕對不會給一個20倍的估值,如果增長率達到這個標准,肯定復合收益率會**超過15%的。你的收益也會很多,但我想說的是,長期保持高增長,難度也是很大的。

第二個來估算一下30倍PE的貴州茅台。

計算達到15%復合增長率的結果:


之前第一張圖上的實際價格=第二張圖上的十年之後價格+分紅。

48.21+10.87=59.08因為銀行長期市盈率都不高,已經低了十年了,未來大概率會提高,但我也不會樂觀到和發達國家市盈率普遍PE15+的情況,暫時按10倍考慮。可以看到在10倍PE情況下,得到十年之後的以上數據。要想達到15%復合收益率,每年的凈利潤增速只要達到3.5%,分紅率因為銀行有監管要求,根據前幾年推斷給25-30%左右的分紅率,簡單的看一下,這種情況下,興業銀行每股收益4.82元,每股股價48.21元,總市值10015億。興業銀行只需要保持每年3.5%的利潤增長,復合收益會達到15%的。吐槽一下,興業銀行有發優先股和低位增發的歷史,所以會攤薄實際收益率。

根據以上的推斷

結論如下:
在未來十年,按照目標達到15%復合收益率的情況下:

順豐控股需要20倍市盈率,32.5%左右的利潤增長率和40%的分紅率。

貴州茅台需要20倍市盈率,18.5%左右的利潤增長率和50%的分紅率。

興業銀行需要10倍的市盈率,3.5%左右的利潤增長率和25-30%的分紅率。

以上的三支股票主要是從利潤增長率的難易程度進行分析,列舉了高PE,中PE,低PE三個公司分別分析一下未來的情況。

可以看出順豐未來如果市盈率降下來,需要很高的利潤增速彌補現在的市盈率的損失。而興業銀行之所以只要很低的利潤增速,主要也是因為市盈率偏低上升所帶來的餘外收益。

從長期來看,分紅收益水平對你整體收益影響也很大,分紅越多越好

㈣ 如何判斷一隻股票是否值得長期持有

一般情況下想判斷一隻股票是否可以長期持有,首先要看這支股票的上市公司是否在未來有較大的潛力,並且要分析該公司可能遇到的風險,並且還要看該公司現在的股價處於一個怎麼樣的位置,然後再決定是否要購買並且持有。

因此想要判斷一隻股票是否可以長期持有,首先要看股價處於一個什麼樣的位置,我們建議在所選擇標的的低估值區或者正常估值區購買,我們才能夠長時間拿得住,如果長時間的虧損我們也沒有那麼多的耐心去長時間持有,另外還要看,該公司的市盈率與同板塊其他公司的大小關系,如果說低於其他公司,我們還是建議持有的,另外還有公司未來的前景,包括人們對該公司產品的需求都是我們要考慮的。

㈤ 什麼樣的股票可以長期持有

股票可以長期持有,一般來說是你比較看好這個公司或者看好整個行業的發展,你覺得雖然現在的發展不太好處於低位狀態,但是未來一年或者未來3~5年,它會具備更大的發展前景。

叫古神巴菲特為什麼稱之為古神呢?因為人家眼光非常長遠,人家買的股票沒有說今天買了,一個月之後又賣了,這種都是長期投資,持有三年5年,甚至說10年8年的這種,因為人家特別看好這個公司的發展,覺得未來這公司發展一定能好,我當時花1,000萬買的那10年之後,這個錢可能變成3,000萬了,變成5,000萬了,甚至是更多了,這都有可能的。

㈥ 股票長期持有好嗎什麼樣的股票能長期持有

很多新手在購買股票的時候糾結於要不要長期持有,那麼股票長期持有好嗎?什麼樣的股票能長期持有?為大家准備了相關內容,感興趣的小夥伴快來看看吧!
股票長期持有好嗎?
股票交易最重要的是把握好進場和出場時機,低買高賣才會賺錢。從大概率來說,股票是可以長期持有的,只是要選擇一隻好的股票長期持有。
如果選擇的股票很差,那麼長期持有隻會越虧越多,所以在買股票的時候,挑選出一隻好的股票是十分重要的,另外股票是需要經常關注的,如果賺錢了,可以設置一個盈利點,見好就收,錢到口袋才是自己的,沒有到手的錢始終是虛擬的。
什麼樣的股票能長期持有?
多考慮行業龍頭公司的股票,收集了解企業的信息,行業龍頭一般是具有規模優勢、定價優勢、品牌優勢,更易於穩定發展。
另外值得注意的是不投資周期性股票,周期類股票價格呈現大周期波動,在投資的時候可以多考慮非周期性行業股票,至少是弱周期性的,主要為消費類股票,這類股票行業需求穩定,不會因宏觀經濟出現大幅波動。
股票的風險是很大的,大家在投資的時候,如果賺錢了,可以先讓錢回到口袋再說,等待合適的機會在進場也是很重要的,有的人炒股的時候,本來是賺錢的,但是想賺更多,等到後面出現虧損的情況,再止損就得不償失了。

㈦ 什麼樣的股票可以長期持有

價值投資在股票市場是一個被老生常談的話題,然而真正能做到的人並不多,公認的價值投資第一人應該是美國的巴菲特,他可以持有一支股票長達幾十年之久,然而對於普通人而言,這樣卻很難做到,中國A股市場的散戶,絕大多數不具備巴菲特那般的遠見與智慧,因此熱衷於短線操作,吃了幾波盈利後就賣出股票,而大部分玩短線的散戶,時間一長,就成了被割的韭菜,那麼不玩短線專注價值投資,普通人可以做到么,什麼樣的股票值得長期持有呢?

第四,在合適的估值投資,前三條選出來的是好公司,但價值投資並不是買入並持有好公司就能賺錢,還要有好價格,而估值就是一個標尺。將估值與行業均值對比,與自身歷史估值對比,處於中值以下可以投資,中值以上不投資。

如果能按照這四點去踐行價值投資,大概率是能賺錢的。特別是在A股更容易賺錢,因為相信價值投資的人很少,而投機的人很多;用投資企業的角度對待投資的很少,而用「賭大小」的想法投資的很多。正是因為如此,才使得市場長期處於價格發現的低效率狀態,使得不少優秀的公司因不受待見而出現低估,為真正的價值投資者提供更多的機會。

綜上所述:股票是可以長期持有的,但需要限定條件,不是所有股票都適合長期持有,只有一部分優秀的公司適合長期持有,需要依循特定的原則,才能真正踐行價值投資。

㈧ 什麼樣的股票能長期持有

可以長期持有的股票有以下幾種:
1、基於市盈率的價值投資。從投資角度看,股票市盈率越小,說明該股越有投資價值,反之亦然。市盈率越低。
2、基於成本的逆向投資。一旦低成本吸到股票,就長期持有,等待價格回歸。
3、基於成長的成長股投資。這種投資需要做好功課,而且對個人的判斷力要求很高,沒有扎實的能力圈基礎和定性定量分析工具,是做不好這種投資的。
4、基於大趨勢、科技走勢進行選股。這種要求對一個政策、一種變化、一個趨勢有非常明確的判斷和認識,需要很強的信息解讀能力,而且往往因為先知了一件事情的發展,處在先知先覺狀態,要被後知後覺的人抨擊,等到後知後覺的人反應過來,基本就是泡沫了。
現在國內很多企業都會到香港證券交易所上市,比如做手機的小米科技,做游戲的騰訊科技,做網上商城的京東等,作為內地的散戶,如果想要購買美港股,可以通過以下方法來完成。通過互聯網券商進行開戶,互聯網券商有富途,老虎,雪盈,微牛,BIYAPAY等,這幾家平台都可以,這里以BIYAPAY為例簡要說下:
進入到線上的官方網站或下載手機app;准備開戶資料,需要郵箱賬號、郵箱驗證碼、身份證;郵箱注冊,驗證,設置密碼;進行身份認證,等待審核,開戶完成。
採用這種方式的優勢在於無門檻限制,線上1分鍾,極速審核開戶。支持美元、港幣等入金,還支持數字貨幣直接入金,不用再像之前一樣辦理離岸賬戶,也不需要做復雜的開戶申請,只需要身份認證就可以。

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