怎麼去評價一隻股票未來收益

『壹』 怎麼去評估一隻股票未來收益

股票的價值從學術上來講主要分為四類：股票的票面價值、股票的賬面價值、股票的清算價值、股票的內在價值，我們最關注的就是股票的內在價值，也就是股票未來收益的現值，股票的內在價值決定股票的市場價格，股票的價格總是圍繞內在價值波動。

就股票本身的價格來講最直接的是受到二級市場供求關系的影響，卻又圍繞著本身價值波動，所以呈現出價格高低起伏的波動特徵，比如說家電這個周期性的行業有需求的旺季也有需求的淡季，股價就呈現出高低起伏的走勢，我們看下康佳A的走勢很容易就能明白這個道理。

康佳A 2007年5月至2011年3月的走勢圖

將時間拉長自然就會體現出一個公司的價值所在，圖中是康佳A 5年的走勢，股價大多都在黑色方框的范圍內波動，價格總是圍繞價值在波動。

對於一些成長型的股票要認真地分析行業的發展，一個行業的科技含量至關重要，能否將科技轉化成生產力是一個行業能否體現本身價值的根本，對於周期性行業我們要有正確的價值觀，對於成長型的行業我們要認清其發展前景，然後再去評估其價值所在。比如生物制葯這個行業，這是「十二五」規劃期間的重點項目之一，也是造福國民的發展規劃。我們看下疫苗大亨華蘭生物自2008～2011年的走勢，如圖所示。

華蘭生物2008～2009年走勢圖

2008年公司的價值逐漸被一些機構投資者所認可，公司的股價開始迅速上攻，快速上攻以後逐漸向公司本身的價值靠攏，自2009年5月公司的價值被挖掘認可到2009年11月公司的股價逐漸向本身價值靠攏歷時6個月，若是能夠認清這家公司的價值所在，半年的時間將會有翻倍的超額收益，但是這些股票被炒作之後都會經歷一段長時間的熊市，它們的價值被提前炒作，後市面臨的是價值回歸，往往會走出較弱的走勢。

『貳』 怎樣去評估一隻股票未來的收益

一則“怎樣去評估一隻股票未來的收益？“的問題，是受到了高度的關注，我來說下我的了解。下面說說詳細情況。

一.公司所在的行業及地位

第1個方面呢就是最重要的一個方面，就是看這個公司所在的行業是什麼行業。比如說一個做傳統的零售百貨的行業或者說傳統服裝的行業，那去跟一些做新能源汽車或者是一些新能源的行業去相比，那明顯的這些做新能源汽車新行業的這些公司會具有更大的發展可能性。那麼如果他在這個行業裡面同時又是頭部的一些佼佼者，是行業的領軍者，那麼這個公司未來的收益我們肯定也是可以更加高看一眼的。而如果說是做的服裝行業這種，那它總體來講就是這么一個比較可以預測，並且已經相對成熟的狀況不具有太多的投資空間。

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『叄』 如何正確給一隻股票估值

股票估值的正確方法主要包括凈資產估值法（市凈率PB）和市盈率估值法（PE），同時還需要考慮公司的盈利能力和增長潛力。

1. 凈資產估值法（市凈率PB）

• 概念：將公司凈資產分配到每一股，得到每股凈資產。用現在的股價除以每股凈資產，得到市凈率PB。
• 適用行業：適合銀行、鋼鐵水泥等周期性行業，因為這些行業的盈利波動較大，凈資產相對穩定。
• 注意事項：即使市凈率較低，如果公司盈利能力不佳，也可能不值得投資。例如，銀行業因為有壞賬風險，所以PB一般會低於1倍。

2. 市盈率估值法（PE）

• 概念：用股價除以每股盈利，得到市盈率PE。這是最常用的估值工具。
• 計算方法：包括靜態市盈率（代表過去的業績）、動態市盈率（未來一年的業績預測）和滾動市盈率（代表最近一年的業績）。
• 適用情況：適合有未來盈利預期的行業，如高科技行業，因為其增長速度更快，人們給出的市盈率也更高。
• 注意事項：市盈率並非越低越好，需要結合公司的盈利增長率和行業平均水平來判斷。一般而言，估值不要超過20倍，但高科技行業可能會更高。

3. 考慮公司的盈利能力和增長潛力

• 每股盈利：公司每股盈利越高，股價通常也越高。
• 盈利增長率：盈利增長的速度越快，估值就越高。因為快速增長的公司未來可能帶來更多的收益。

4. 橫向比較

• 將同行業內的公司進行橫向比較，選擇盈利能力、資產狀況相近的公司中估值較低的一個作為參考。

5. 設定投資目標進行估值

• 設定一個投資目標，如三年翻一倍，然後根據這個目標計算出合理的買入價格。這需要考慮公司的盈利增長率和未來的市盈率水平。

綜上所述，股票估值是一個復雜的過程，需要結合多種方法和因素進行綜合考慮。投資者應該根據自己的投資目標和風險承受能力，選擇適合自己的估值方法，並謹慎做出投資決策。