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怎麼通過資產負債表選股票

發布時間:2022-10-07 03:45:15

❶ 如何看財務報表來對股票估值

讓人難受的不僅是買錯股票,還有買錯價位的股票,就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格不只是能掙到分紅外,還能夠取得股票的差價,要是購買到高估的則只能夠做「股東」。巴菲特買股票也經常去估算一家公司股票的價值,避免用高價買股票。這次說的不少,那大家知道該怎麼估算公司股票的價值嗎?下面我就羅列幾個重點來跟你們講講。正式開始主題之前,先給予各位一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、估值是什麼
估值就是對股票的價值進行預估,就像商人在進貨的時候需要計算貨物成本,他們才能算出賣的價錢為多少,需要賣多長時間才可以回本。其實我們買股票也是一樣,用市場價格去購買這個股票,我要多久才能回本賺錢等等。但股市裡的股票跟大型超市東西一樣琳琅滿目,很難知道哪個更便宜,或者哪個更好。但想估算以目前的價格它們是否值得購買、會不會帶來收益也不是沒有辦法的。
二、怎麼給公司做估值
判斷估值需要參考很多數據,在這里為大家羅列出三個較為重要的指標:
1、市盈率
公式:市盈率 = 每股價格 / 每股收益 ,在具體分析的時候請參考一下公司所在行業的平均市盈率。
2、PEG
公式:PEG =PE/(凈利潤增長率*100),在PEG小於1或更小時,也就說明當前股價正常或被低估,若是大於1的話則被高估。
3、市凈率
公式:市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產,這種估值方式很適用某些大型或者比較穩定的公司。按理來說市凈率越低,投資價值越高。可是,如果說市凈率跌破1了,就代表該公司股價已經跌破凈資產,投資者應當注意。
我舉個實際的例子來說明:福耀玻璃
正如大家所知,目前福耀玻璃是汽車玻璃行業的一家大型龍頭企業,它家的玻璃被各大汽車品牌使用。目前來說,只有汽車行業能對它的收益造成最大影響,還是比較穩定的。那麼就從剛剛說的三個標准去估值這家公司如何!
①市盈率:目前它的股價為47.6元,預測2021年全年每股收益為1.5742元,市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常,不難看出,目前股價有點偏高,但還要看其公司的規模和覆蓋率來評判會更好。

三、估值高低的評判要基於多方面
只套公式計算,顯然是不太明智的選擇!炒股其實就是炒公司的未來收益,即便公司現在被高估,但現在並不代表以後不會有爆發式的增長,這也是基金經理們追捧白馬股的緣由。另外,還有兩點很重要,那就是上市公司所處的行業成長空間和市值成長空間。如果按上方當方法估算,許多銀行絕對被嚴重低估,可是為啥股價一直不能上來呢?它們的成長和市值空間幾乎快飽和是最關鍵的因素。更多行業優質分析報告,可以點擊下方鏈接獲取:最新行業研報免費分享,除去行業還有以下幾個方面,有興趣可以看看:1、對市場的佔有率以及競爭率要有個大概了解;2、掌握未來的戰略計劃,公司發展上限如何。這就是我今天跟大家分享的一些小秘訣和技巧,希望大家可以獲得啟發,謝謝!如果實在沒有時間研究得這么深入,可以直接點擊這個鏈接,輸入你看中的股票獲取診股報告!【免費】測一測你的股票當前估值位置?

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❷ 如何根據公司的財務報表,查出公司的股票市值

你可以在任何一個股票交易軟體上都可以看到,股票市值,流通市值等數據的嘛。

❸ 怎麼從資產負債表、現金流量表、利潤表三表來計算未上市公司的市盈率、股票價格

市盈率指在一個考察期(通常為12個月的時間)內,股票的價格和每股收益的比例。市盈率(靜態市盈率)=普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利。 每股盈利的計算方法,是該企業在過去12個月的凈收入除以總發行已售出股數。市盈率越低,代表投資者能夠以較低價格購入股票以取得回報。 假設某股票的市價為24元,而過去12個月的每股盈利為3元,則市盈率為24/3=8。該股票被視為有8倍的市盈率,即每付出8元可分享1元的盈利。 投資者計算市盈率,主要用來比較不同股票的價值。理論上,股票的市盈率愈低,愈值得投資。比較不同行業、不同國家、不同時段的市盈率是不大可靠的。比較同類股票的市盈率較有實用價值。
股票發行價格=市盈率還原值×40%+股息還原率×20%+每股凈值×20%+預計當年股息與一年期存款利率還原值×20%

❹ 怎麼選擇優質股票,有哪些標准

從上市公司基本面來選擇優質股票,主要看公司的財務指標、股東、公司概況等情況,財務指標看現金流量表(表示公司周轉的資金,越多越好)、資產負債表(表示公司負債情況,負債越少越好,主要看流動比率和速動比率)、利潤表(表示公司收入,越多越好)。

股東情況是公司股東的基本情況,包括:流通股東、非流通股東、股東戶數、實際控制人、解禁時間等情況,查看股東情況可以了解股票是否有機構投資,實際控制人資金實力是否雄厚;公司概況是公司的基本信息,比如公司主要經營業務,投資者可以分析主營業務是否具有發展前景。

投資者也可以直接選擇:
1、成長股,成長股總市值不大,公司處於良性發展中,並且利潤在快速增加,比較具有投資者價值;
2、價值股,價值股具有一定的投資價值,有低市盈率、市凈率、高股息的特徵,股價穩定性較強,可以長期持有;
3、行業龍頭股,龍頭股往往是一個行業中最好的公司,對同行業板塊的其他股票都具有影響和號召力,可以長期持有。

溫馨提示:以上解釋僅供參考,不作任何建議。入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。

應答時間:2021-10-21,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

❺ 如何根據財務報表來分析一隻股票

分析公司財務報表是股票投資決策的一個必要條件,但不是充分條件。

首先分析公司財務報表非常重要,它是我們做出投資決策的關鍵依據。

我認為,財報報表主要是反映了四個方面的主要內容:

一、人。財務報表中一般都詳細分析了上市公司的董事長、高級管理層、獨立董事、員工總數、前十大股東、股東戶數、技術領頭人和審計師這些人的基本情況。做企業看似是做產品,其實也是在做人。一個好的管理團隊,我們有理由相信公司的業績是有保證的。比如格力的董明珠,福耀玻璃的曹德旺,他們的名字已經融入了企業的經營之中,投資他們的企業,大概率是不會虧錢的。

其次,股票投資決策不能忽視突發的重大事項對供需關系的影響。

❻ 看股票的走勢,該如何去分析比較好

股份分析要綜合來看,但首先就不能選基本面太差的,此時就需要看一些財務指標,來判斷公司的估值和成長性。

一、例如估值判斷五部曲。

第二步,警惕是不是紙面富貴。所謂的紙面富貴是指財務指標上看似是賺錢的,也有利潤,但公司實際上是沒有現金的,有的只是壞賬或應收賬款。

第三步,注意所選的股票有沒有資金鏈斷裂的風險。可以直接通過F10中的資產負債表的投資現金流來判斷。

❼ 小白想買股票投資,那麼買股票如何看財務報表

很多股票小白在進行股票投資的時候,都會盲目購買一些不知道具體價值如何的股票,來進行一些盲目的操作,這個時候盲目購買的股票,並不能夠有一定非常科學的收益效果。但是確實股票市場上瞬息萬變,大多數剛剛近視的人,幾乎都不知道如何要制定進行正確的決策。同時公司的官網也一定會有公司的報表,大多數公司的官網都會把自己的財務報表公布時間發布在公司官網的信息欄,有需要的人可以去查詢。我們不僅要知道如何查詢到財務報表,同時也要知道財務報表中的一些數據的指標對我們的投資決策的作用。大多數在看財務報表的時候,基本上都會看其他板塊,比如說公司的主營業務收入,資產負債表,現金流量表。利潤表等等。財務報表中的數據基本上可以反映在財務層面,公司的經營效果是如何的,哪些業務是盈利的,哪些業務是虧損的,而且財務報表總體的效果也可以為公司未來的戰略計劃提供依據。

❽ 怎樣從股票上市公司的基本面進行選股

投資想獲得更高的勝率,當然要對於市場環境和買入標做一個詳細的了解,不過我察覺到,許多朋友都不清楚基本面分析,覺得基本面分析非常復雜不願了解。其實很容易,今天學姐就給大家分享如何進行基本面分析,這樣距離抓住牛股就更近了。開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
教科書里寫到,基本面分析是從影響證券價格變動的敏感因素出發,認真分析和謹慎的研究都為發現證券市場的價格變動提供了方向,匯總相關的科學依據的分析方法供投資者進行判斷。換句話也就是說,影響股票價格的敏感因素有很多,而基本面分析就是指針對這些影響因素的分析。
2、 基本面分析包括3個方面
我們到底有哪些因素在具體研究呢?主要是下面這3個方面,即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。有的朋友看到這三個因素就頭大了,好像想要進行分析,必須要讀完整套經濟課程才行!淡定,不用慌,學姐給大家分享下如何從實戰角度進行分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們也明白,宏觀經濟可以直接影響到整體股市的興衰,像經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等)和經濟指標(國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等)對股票市場的影響都是巨大的。但在實際的過中,普遍都不會選擇十全十美,否則容易因為小的利益而失去了更重要的東西,需要更加關注最核心的變數,就像關注一些反應市場流動性的宏觀指標,例如貨幣政策和財政政策(是否降息、降准以維持寬松)、匯率(是否提高以吸引外資進場)。對於短期來說,價格的波動,基本上都是供求關系導致的,所以要是市場有更低利率出現的話,更為寬綽的貨幣政策的時候,那麼這時候市場流動性也是更寬裕了,買方是更為強勁的力量,那麼這也使得股價上行。可看2021年的美股,即使在疫情如此嚴重的情況下股市依然在上漲,最大的根源在於美國持續實行寬松政策。

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
無論行情好與壞,都會有跌跌不休的公司,公司基本面大概率是有問題的。首先知曉的是所處行業,因為公司沒有達到行業的水平,行業不景氣公司自然很難發展,產業前景好的行業,其中的企業自然會有更大的盈利空間。行業的未來發展情況,比如這個行業整體只有十幾億的規模,比一家上市公司還小,自然就不在我們的考慮范疇了;還可以看行業現在是在哪一個發展階段,有的行業已經很成熟了,或者已經開始走向衰退了,典型的如朝陽行業的鋼鐵煤炭等;還有就是看行業得沒得到政策支持,獲得政策支持的行業,發展空間更大。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐,感興趣可以點擊領取:最新行業研報免費分享
確定下來好的行業以後,便是在行業下進行公司的篩選,這里我們主要從兩個方向去分析:
財務報表:了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況,主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場:前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期;後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
話已至此了,大家應該已經清楚了基本面分析的優勢,這是一套秉持自上而下的系統的分析方法,第一步是宏觀,第二步是中觀,第三步是微觀,可以幫我們弄清市場環境的整體情況,能讓我們真正發現到有價值的公司。不過,不管是哪種分析方法,存在出色的地方,也具有劣勢。基本面分析的劣勢也是通過表面就能發現的,雖然學姐把分析內容已經給大家簡化到極致了,如果想要真正的入門,確實有一定的門檻。另一方面就在短期價格的過渡波動的反應上,在基本層面上是沒有辦法分析出來的,因為短期而言,投資者的交易情緒等對價格也會產生影響,但是基本面分析就不具備這些。可能對於小白來說,還是很難判斷出股票的好壞,不過沒關系,我特地給大家准備了診股方法,哪怕你是投資小白,也能立刻知道一隻股票的好與壞:【免費】測一測你的股票當前估值位置?

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❾ 如何看資產負債表來判斷一家上市公司股票價值

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