股票峰值乖離率指標

⑴ 乖離率詳解及運用

乖離率又稱偏離率，簡稱Y值，這個指標適用於股票、基金、債券、以及電子現貨交易市場。那麼，大家知道乖離率是什麼意思？以及這個指標怎麼使用嗎？下面小編帶來乖離率詳解及運用，以下這些知識都是炒股的干貨！

乖離率（BIAS），是通過計算市場指數或收盤價與某條移動平均線之間的差距百分比，以反映一定時期內價格與其MA偏離程度的指標，從而得出價格在劇烈波動時因偏離移動平均趨勢而造成回檔或反彈的可能性，以及價格在正常波動范圍內移動而形成繼續原有勢的可信度。

乖離率，是用百分比來表示價格與MA間的偏離程度(差距率)。乖離率曲線（BIAS），是將各BIAS值連成線，得到的一條以0值為橫向中軸之波動伸延的曲線。乖離率BIAS指標是依據葛蘭碧移動均線八大法則而派生出來的技術分析指標。

葛蘭碧八大法則簡介

移動平均線是股票技術分析中最常用，也是最基礎的指標之一，很多技術指標如MACD就是以移動平均線為基礎衍生而來的。對於移動平均線的應用，最著名的就是葛蘭碧提出的八大法則，共有4個買點和4個賣點。

乖離率BIAS買進信號

1、當平均線從下降逐漸轉為盤局或上升，而價格從平均線下方突破平均線，為買進信號。

2、當價格雖跌破平均線，但又立刻回升到平均線上，此時平均線仍然保持上升勢態，還為買進信號。

3、當價格趨勢線走在平均線上，價格下跌並未跌破平均線並且立刻反轉上升，亦是買進信號。

4、當價格突然暴跌，跌破平均線，且遠離平均線，則有可能反彈上升，亦為買進信號。

乖離率BIAS賣出信號

1、當平均線從上升逐漸轉為盤局或下跌，而價格向下跌破平均線，為賣出信號。

2、當價格雖然向上突破平均線，但又立刻回跌至平均線以下，此時平均線仍然保持持續下跌勢態，還為賣出信號。

3、當價格趨勢線走在平均線下，價格上升卻並未突破平均線且立刻反轉下跌，亦是賣出信號。

4、當價格突然暴漲，突破平均線，且遠離平均線，則有可能反彈回跌，亦為賣出信號。

乖離率BIAS計算公式：1、BIAS=(收盤價-收盤價的N日簡單平均)/收盤價的N日簡單平均*100。2、BIAS指標有三條指標線，N的參數一般設置為6日、12日、24日。

注意：為了指標在大周期（例如，38，57，137，254，526等）運用中更加直觀，更加准確把握中期波動，可以將公式進化：BIAS=(EMA(收盤價，N)-MA(收盤價，M))/MA(收盤價，M)*100；其中，N取超短周期，例如4，7，9，12等；M為大周期，例如，38，57，137，254，526等；

乖離率BIAS應用分析

1、乖離率趨近零：每股行情股價與平均線之間的乖離率達到最大百分比時，就會向零值靠近，甚至會低於零或高於零，這是正常現象。

2、三十日平均線乖離率：股價與三十日平均線乖離率達+16%以上為超買現象，是賣出時機；當其達-16%以下為超賣現象，為買入時機。

3、乖離率偏高：個別股因受多空激戰的影響，股價與各種平均線的乖離容易偏高，但發生次數並不多。

4、正負乖離率特點：乖離率可分為正乖離率與負乖離率，若股價在平均線之上，則為正乖離；股價在平均線之下，則為負乖離；當股價與平均線相交時，則乖離率為零。正的乖離率愈大，表示短期獲利愈大，則獲利回吐可能性愈高；負的乖離率愈大，則空頭回補的可能性也愈高。

5、十日平均線乖離率：股價與十日平均線乖離率達+8%以上為超買現象，是賣出時機;當其達-8%以下時為超賣現象，為買入時機。

6、負乖離率應用：在大勢上升市場如遇負乖離，可以持回跌價買進，因為進場危險性小。

7、正乖離率應用：在大勢下跌的走勢中如遇正乖離，可以持回升高價出售。

8、暴漲暴跌：多頭市場的暴漲與空頭市場的暴跌，會使乖離達到意想不到的百分比，但出現次數極少，時間也短，可視為一特例。

使用方法

1、從BIAS的取值大小方面考慮。我們可以對BIAS指標設置一對固定的數值（其中一個為正值，另一個為負值）作為上下分界線，當BIAS取值超過所設置的正值時，發出賣出信號，反之，若BIAS低於所設置的負值，則發出買入信號。

而這條分界線具體數值的確定主要取決於以下三個因素：BIAS指標選取的參數大小、使用的標的品種、該品種所處的時期和階段。一般來說，參數N的數值越大，則設置的分界線跨度應該越大；而品種交易越活躍，則分界線跨度也越大。

這個分界線的合理閥值到底是多少，業界對此也並沒有一個公允的判斷標准，需要投資者根據各自不同的風險承受能力，運用合適的檢驗方法或者根據自己的經驗法則去尋找。

2、從BIAS的曲線形狀方面考慮。比如，若BIAS指標出現從上到下的兩個或多個下降的峰值，而此時市場價格仍在上升，則這很可能是賣出信號的指示；反之，若BIAS指標出現從下到上的兩個或多個上升的谷值，而市場價格仍在下跌，則此時很可能是買入信號的指示。

需要注意的是，若BIAS迅速達到近期的第一個峰值或谷值，則這往往是容易出現操作錯誤的時候，投資者應當特別小心。此外，還可以適當引入切線理論，將其與BIAS的曲線形狀相結合，提高分析判斷的准確度。

3、從兩條BIAS線結合方面考慮。我們可以將BIAS（N）作為短期曲線，並通過M期移動平均的方法構造出BIASMA（M）作為長期曲線。則當BIAS曲線在低位由下向上穿過BIASMA曲線，即金叉出現時，發出買入信號；BIAS曲線在高位由上向下穿過BIASMA曲線，即死叉出現時，發出賣出信號。

顯然，這兩條曲線的參數取值（即N和M的取值）是否合適，將對最終的分析結果和判斷准確度起到最關鍵的作用。因而，下面我們將對該問題作重點探討，並試圖尋找出效果較優的參數設置，為投資者提供一定的參考。

運用原則

乖離率分正乖離和負乖離。當股價在移動平均線之上時，其乖離率為正，反之則為負，當股價與移動平均線一致時，乖離率為0。隨著股價走勢的強弱和升跌，乖離率周而復始地穿梭於0點的上方和下方，其值的高低對未來走勢有一定的測市功能。

一般而言，正乖離率漲至某一百分比時，表示短期間多頭獲利回吐可能性也越大，呈賣出訊號；負乖離率降到某一百分比時，表示空頭回補的可能性也越大，呈買入訊號。對於乖離率達到何種程度方為正確之買入點或賣出點，2013年並沒有統一原則，使用者可憑觀圖經驗力對行情強弱的判斷得出綜合結論。

一般來說，在大勢上升市場，如遇負乖離率，可以行為順跌價買進，因為進場風險小；在大勢下跌的走勢中如遇正乖離，可以待回升高價時，出脫持股。白色曲線是5日乖離率；黃色曲線是10日乖離率。其5日乖離率波動常態為正負10。

1、在持續穩定的上升行情中，如圖3。5日，10日乖離率均在0軸線之上，且10日乖離率在5日乖離率之上，當股價橫盤整理或回調時，5日乖離率向下移動，在接近或略低於0軸位即向上反彈，說明股價的上升趨勢沒有改變，可繼續持有。

2、反彈行情中，以《深發展》為例（其下跌時5日乖離率常態范圍可視為正負5）。

5日、10日乖離率均在0軸位之下，且5日乖離率在10日乖離率之上，當5日乖離率超過負的常態值時，發生反彈。當5日乖離率隨反彈的股價上升接近或超過正的常態數值時，反彈將結束。

3、上漲行情中，以天津磁卡為例，其常態范圍波動在正負5之間。5日乖離率超過正的常態數值，且與股價出現頂背離時，即股價創出新高而5日乖離率無法創出新高，反而走出一波比一波的形態。可視為頭部信號，應適時賣出股票。

⑵ bias指標是什麼意思

BIAS指標即乖離率，又稱偏離率，簡稱Y值，是測量股價偏離均線大小程度的指標。以下為你展開介紹：

• 計算公式：BIAS=（收盤價 - 收盤價的N日簡單平均）/ 收盤價的N日簡單平均×100，N參數一般設置為6日、12日、24日。為更准確把握中期波動，公式可進化為BIAS =(EMA(收盤價，N) - MA(收盤價，M)) / MA(收盤價，M)×100，其中N取超短周期，M為大周期。
• 應用法則：當股價正乖離擴大到一定程度，短期獲利大，獲利回吐可能性高；負乖離擴大到一定程度，空頭回補可能性高。正乖離率越大，短期超買越大，越可能見頂；負乖離率越大，短期超賣越大，越可能見底。不過，不同市場、時期和周期，BIAS值對應的買賣時機不同。
• 使用方法：一是從取值大小考慮，設置正負分界線，超正發出賣出信號，低於負發出買入信號，分界線數值取決於參數大小、標的品種及所處階段；二是從曲線形狀考慮，出現下降峰值且價格上升可能是賣出信號，出現上升谷值且價格下跌可能是買入信號；三是結合兩條BIAS線，短期曲線低位上穿長期曲線（金叉）發出買入信號，高位下穿（死叉）發出賣出信號。
• 注意事項：書籍上的參數設置僅作參考，需在實際操作中尋找合適分界線；指標快速到第一峰或谷時易犯錯，要謹慎；該指標與MA等多技術指標結合使用，效果更佳、錯誤率更低。