股票凈值贖回時間如何計算

Ⅰ 基金贖回凈值按哪一天計算

交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認後計算收益，交易日下午3點後贖回的基金，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額，份額確認後計算收益。
投資者要注意的是，基金是按照凈值進行交易的，交易日3點前的委託單都按照當天收盤時的凈值計算，也就是一天只有一個成交價格。
拓展資料
贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值並扣除相應的費用，四捨五入保留到小數點後兩位，四捨五入部分代表的資產歸基金所有。
例：某投資人贖回本基金10,000份基金份額，持有時間為1年半，適用的贖回費率為0.25%，假設申購當日基金份額凈值為1.05元，贖回當日基金份額凈值為1.25元，採用後端收費（後端收費是指投資者在購買基金時無需支付任何手續費，而在申請基金贖回時支付認、申購費用的付費模式）方式，則：
贖回總額=10,000×1.25=12,500元
後端申購費用=10,000×1.05×1.0%=105元
贖回費用=12,500×0.25%=31.25元
贖回金額（當日基金份額凈值）=12,500－105－31.25=12,363.75元
即投資人贖回10000份基金份額，採用後端收費方式，可得到12363.75元贖回金額。如果說在申購時已付申購費用，則「贖回金額（當日基金份額凈值）=12,500－31.25=12,468.75元」。
除下列情形外，基金管理人不得拒絕接受或暫停基金投資者的贖回申請：
1．不可抗力；
2．證券交易場所交易時間非正常停市；
3．因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，導致本基金的現金支付出現困難時，基金管理
人可以暫停接受基金的贖回申請；
4．法律、法規、規章允許的其他情形或其他在《基金契約》已載明並獲中國證監會批準的特殊情形。
發生上述情形之一的，基金管理人將在當日立即向中國證監會備案。已接受的贖回申請，基金管理人將足額支付；如暫時不能支付的，按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的比例分配給贖回申請人，其餘部分在後續工作日予以兌付。
同時，在出現上述第3款的情形時，對已接受的贖回申請可延期支付贖回款項，最長不超過正常支付時間20個工作日，並在指定媒體上公告。

Ⅱ 基金贖回按哪天凈值，基金凈值是怎麼計算的

基金贖回的價格。如果你是在股市開盤交易的星期一到星期五的下午三點以前贖回的。那麼就按當天的收盤價格計算。如果是三點以後贖回的就按第二天收盤的價格計算基金凈值的計算比較復雜。一般來說是基金，所持有股票的總體收益減去手續費。。

Ⅲ 基金贖回日期怎麼算

基金贖回凈值計算日期按T日計算，即T日申請贖回基金，那麼凈值就按T日凈值計算。 例如：11月27日15:00前申請贖回基金，那麼按11月27日凈值計算，11月27日15:00後申請贖回基金，則按11月28日凈值計算。

拓展資料

贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或通過代理機構向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
贖回方式
基金單個開放日，基金贖回申請超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。巨額贖回申請發生時，基金管理人可選擇下面兩種方式進行處理：
全額贖回
當基金管理人認為有能力兌付投資者的贖回申請時，按正常贖回程序執行。
部分贖回
基金 管理人將以不低於單位總份額10%的份額按比例分配投資者的申請贖回數；投資者未能贖回部分，投資者在提交贖回申請時應做出延期贖回或取消贖回的明示。注冊登記中心默認的方式為投資者取消贖回。
選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲贖回的部分申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一個開放日贖回申請一並處理，無優先權並以該開放日的基金單位凈值為基礎計算贖回金額。
發生巨額贖回並延期支付時，基金管理人通過招募說明書規定的方式（如公司網站、銷售機構的網點等），在招募說明書規定的時間內通知投資者，並說明有關處理方法，同時在中國證監會制定的媒體上進行公告。
基金連續發生巨額贖回，基金管理人可以按照基金契約和招募說明書暫停接受贖回申請；已經接受單位被確認的的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間20個工作日，並在中國證監會制定的媒體上進行公告。
贖回費用編輯 播報
基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取，扣除用
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於市場推廣、注冊登記費和其他手續費後的余額歸基金財產。本基金贖回費的25%歸入基金財產所有。基金的贖回費率不高於0.5%，隨持有期限的增加而遞減。
持有期 贖回費率
1年以內0.5%
1年以上（含）－2年 0.25%
2年以上（含） 0
註：就贖回費而言，1年指365天，2年指730天。

Ⅳ 基金贖回凈值按哪天的計算那

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入基金，你買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

Ⅳ 基金贖回是怎麼計算的

不同的基金，贖回手續費率不一樣，且贖回手續費率與您持有該基金的時長有關，持有時間越長，費率越低，您可以查看詳細的基金交易規則。

平安銀行代銷多種基金，每種基金的規定是不一樣的，您可以登錄平安口袋銀行APP-首頁-更多-基金，搜索對應的基金名稱進行了解。

溫馨提示：以上信息僅供參考，不作任何建議；投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2022-01-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

Ⅵ 基金贖回時間怎麼算

一般情況下，交易日申請基金贖回，贖回時間以申請（到帳）時間為准。
以15:00作為時間節點，15點以前贖回基金，以當天收盤後基金公司公布的基金凈值確認，當天凈值一般當晚19：00後就可以查到了；
15:00以後贖回基金，以下一個交易日收盤後基金公司公布的基金凈值確認。
貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。
【拓展資料】
一、基金贖回凈值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算，基金贖回時所看的就是贖回基金時的當天的凈值，按照當天的單位凈值，來計算贖回金額的。
二、基金贖回凈值怎麼計算
一般來說基金贖回凈值是，贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額凈值按照以上的計算公式，舉個例子：一個投資者進行投資基金，一段時間後，投資者決定贖回基金，此時基金贖回份數為100000份，當天的單位凈值是1.3200，且屬於基金交易日，那麼基金贖回總凈值是：
贖回總額即基金贖回總凈值=100000*1.3200=132000根據計算可知，贖回總額即基金贖回總凈值為132000。
三、基金贖回一般幾點到賬
普通基金贖回到賬時間一般為T+1日，即交易日15:00前申請贖回，下一個交易日15:00後到24:00前資金會到賬。
有些貨幣基金產品在特定條件下可做到快速到賬，例如余額寶單日單戶轉出在1萬元以內，且轉出銀行在2小時服務時間內，可做到2小時內快速到賬。
注意：
1.QDII基金、港基的到賬時間會要更長一些，QDII基金的贖回到賬時間可能達到10個工作日。
2.基金公司和支付寶等第三方代銷平台的贖回到賬時間較快，銀行代銷基金贖回通常要多一個工作日，例如T日15:00前申請贖回，T+2日贖回資金才可到賬。
很多投資者都想了解到具體幾點到賬，據希財君的了解，各基金產品和銷售渠道都未承諾具體幾點到賬，只是承諾到賬天數。

Ⅶ 基金當天贖回凈值按照哪一天計算

交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認後計算收益，交易日下午3點後贖回的基金，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額，份額確認後計算收益。
投資者要注意的是，基金是按照凈值進行交易的，交易日3點前的委託單都按照當天收盤時的凈值計算，也就是一天只有一個成交價格。
拓展資料：
一、基金贖回費率
基金贖回費率是指投資人賣出基金份額時支付的費用比率
投資人在賣出基金後，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為：
贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
各基金規定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同，有的規定只扣除較少的手續費後，大部分會歸基金所有。有的規定全部或大部分用作手續費，而不歸或只將少部分歸入基金資產。
二、基金贖回份額和金額一樣嗎
基金贖回一般指開放式基金的贖回，用戶在申請贖回的頁面輸入全部的份額後就可以贖回了，不同的基金贖回的時間可能不一樣。比如債券基金的贖回就是T+1到賬，用戶贖回後關注賬戶余額變化就可以。
在贖回時基金的份額並不等於金額，這是因為很多基金的凈值都在1元以上。只有基金的凈值等於1元時份額和金額才相等。而且在提交基金贖回時最好在基金交易日的15點之前辦理，這樣到賬的速度快。
基金投資時面臨的風險不一樣，買入時一定要衡量自己的承受能力；目前常見的基金類型有貨幣基金、債券基金、混合基金、股票型基金，它們的風險是依次提高的，不過在購買時都不會承諾保本。
在買入基金產品時要使用個人的閑錢。再有就是一定要選擇信譽好的基金公司，投資者可以通過這家公司的過往業績進行判定，在進行投資理財時還需要擁有良好的心態，只有這樣投資基金後才能賺到錢。

Ⅷ 基金贖回時，基金凈值是按哪天計算

對於一些理財新手來說，在投資前先學習一些基礎知識是很有必要的，否則有可能會造成虧損。特別是在購買基金後，贖回的相關情況應該有所了解。那麼，基金贖回按哪一天凈值呢？下面小編就給大家簡單的介紹一下相關的信息吧。

基金凈值的計算方式是“未知價法”，因此具體需要看基金的規定，計算方式也是會有所不同的，之後贖回之後，系統收盤，才能計算出凈值的價格。基金在贖回時所依據的就是贖回基金是當天的凈值，根據當天的單位凈值來計算贖回的金額，基金贖回之後一般兩個工作日內即可進入到自己的賬戶。但因基金類型的不同，贖回到賬的時間也是不一樣的，比如說QDII贖回到賬的時間可能會在十日左右。基金贖回凈值的計算是在每天的收盤之後，因此在贖回基金的時候，一定要選擇收盤之前贖回，否則將會在第二個工作期來計算。

Ⅸ 基金贖回按哪一天凈值計算

周一到周五15時之前申請贖回基金，凈值確認以當天收市後的凈值為准；15時之後贖回的基金，凈值確認是以下一個交易日收市的凈值為准。也就是說當日15時後贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。 周六周日和法定節假日不是交易日，如果是周末及法定節假日贖回的，基金是會按照節假日後的第一個交易日計算。
基金贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額凈值。要注意的是，股票型基金、指數基金投資風險比較高，如果你承擔風險能力較弱，不建議購買這類產品，畢竟在市場行情較差的時候，有可能會虧損20%，甚至是30%。基金凈值的計算方式是「未知價法」，因此具體需要看基金的規定，計算方式也是會有所不同的，之後贖回之後，系統收盤，才能計算出凈值的價格。
基金在贖回時所依據的就是贖回基金是當天的凈值，根據當天的單位凈值來計算贖回的金額，基金贖回之後一般兩個工作日內即可進入到自己的賬戶。但因基金類型的不同，贖回到賬的時間也是不一樣的，比如說QDII贖回到賬的時間可能會在十日左右。
基金贖回凈值的計算是在每天的收盤之後，因此在贖回基金的時候，一定要選擇收盤之前贖回，否則將會在第二個工作期來計算。
拓展資料：
基金不能全部贖回有三種情況：
1、封閉式基金不能進行一次性贖回；
2、開放式基金的大額贖回可能會被限制，需要分次數贖回；
3、基金在暫停申購和贖回期間，不能全部贖回基金。 需要注意的是，基金贖回資金是根據基金持有份額和贖回當日基金凈值來計算的，但基金贖回是按照未知價原則成交的，即贖回基金時贖回當日基金凈值還未公布，自然也就無法計算基金贖回資金。

Ⅹ 股票基金贖回是怎麼算的，3點之前贖回按當天交易日算贖回3點之後就按第二天交易日算贖回是這樣嗎

一般來說，網上直銷（官網）股票型基金贖回到賬時間是：T+3日到賬。

就具體操作而言，直銷的股票基金，如果是當日15:00點前採取贖回，當日結算，T+3日到賬；但如果是15:00之後贖回，則要第二天結算，到賬時間就又要再晚一天了。

周六、周日以及節假日到賬時間都會延遲。如國慶節前一日的15點之後贖回，則要在國慶節後第一個交易日結算。比如9月30日15點之後贖回的基金，則要在10月8日結算，直銷渠道到賬時間T+3日。

(10)股票凈值贖回時間如何計算擴展閱讀

基金贖回時的費用也就是賣出基金時需要支付基金公司的手續費，具體計算公式：

贖回總額＝贖回份數×贖回當日的基金份額凈值

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

贖回金額＝贖回總額-贖回費用

贖回費率各個基金公司有所不同，一般是贖回金額的0.5%。在後端收費中都是以時間計算的，時間越長，費率越低，一般三年或者五年後贖回費率就降為0了。各個基金有區別，基金官方網站有註明。