分析行業的生命周期與股票投資的關系

Ⅰ 行情與個股的生命周期有哪些聯系

從行情的生命周期確定投資方式。了解股市行情中的生命周期，將更有助於投資者適當把握機會和迴避市場風險。僅就市場而言，行情可以分為4個生長階段：幼兒期、成長期、成熟期和衰退期，而目前的行情正處於幼兒期。

在牛市行情的幼兒期時，股市剛剛擺脫黎明前的黑暗，這時的投資者在經歷過漫長熊市之後，大多處於悲觀失望情緒之中。在幼兒期行情的市場環境中，投資者需要重點考慮的是，在控制風險的前提下，積極調整心態，研究適應市場新環境的投資策略。倉位較重的投資者重點要冷靜分析自己的投資組合，細致認真地研究市場趨勢變化，選擇時機適當調整優化自己的投資組合；半倉的投資者要跟隨趨勢的發展方向，採取中線波段操作策略，依據市場本身的震盪節奏不斷獲取短線利潤，降低持倉成本，最大限度地贏取上升行情中的豐厚利潤；輕倉或空倉的投資者需要研究未來股市中有可能演化為主流板塊和龍頭型個股的品種，合理分配資金，選擇戰略性投入的最佳時機。

從個股強弱的生命周期確定投資策略。個股行情同樣具有生命周期，從其逐漸崛起開始，到上升行情的終止，同樣可以劃分為以上4個階段。個股處於生命周期的不同階段，市場運行特點各不相同，應採取的投資策略也不相同。

幼兒期：這一時期的股票雖然還不被廣大投資者看好，但已不斷地有新的增量資金積極介入，主力資金通常採用隱蔽式的悄悄建倉。這一階段的投資策略主要是選股，要透過個股早期表現平平的假象，認識其潛在爆發力的本質。

成長期：個股處於成長期時的走勢特徵具有特立獨行的特點，與股指的走勢常常不能保持同步，往往是大盤漲個股不漲，而大盤跌時個股卻能表現出頑強的抗跌性。這一階段的投資重點是要把握股價運行節奏，以買進為主。

成熟期：均線系統轉入多頭排列狀態，股價依託5日均線不斷上移。但與股價的強勢相反的是，成交量卻從股價啟動初期的巨量逐漸地不斷減少，這說明主力資金已經進入實質性控盤階段。這一階段的投資策略以持股不動為主，當股價運行角度越來越陡、成交量突然放大時，可以適當分期分批的賣出部分股票。

衰退期：處於衰退期的個股股價比較高，有的股價能夠比啟動初期的股價高出50％-200％以上。出貨是主力在個股處於衰退期時的惟一操盤目標，為了順利實現這個目標，主力不惜製造種種利好消息和題材，來引誘投資者在高位追漲。投資者在個股處於衰退期的投資策略就是放棄最後一段利潤，堅決賣出。

Ⅱ 股市行情與個股的生命周期有哪些聯系

股市行情與個股的生命周期有這些聯系：

1.股市行情處於上漲階段，個股基本上漲多跌少；

2.股市行情處於熊市階段，個股基本上慘不忍睹；

3.個股上漲需要股市行情配合，離開股市行情談個股有點盲人摸象。

老股民都知道，股市很多時候都是靠天吃飯，如果沒有行情做支撐，個股要想走獨立行情是非常困難的事情。行情處於不同的階段，個股的生命周期完全不一樣，只有行情處於上漲階段，個股才會漲多跌少，我們才會大概率賺錢。股市如果處於熊市階段，個股要想有好的表現基本上太難，很多個股每天都是陰跌，所以股市行情對個股生命周期非常重要。

三、股票上漲需要行情配合

很多新股民來到股市就賺了大錢，這不是他們有多厲害，而是他們運氣非常好，碰上了好的行情。

股票上漲肯定需要行情的配合，離開行情談個股生命周期，這是非常可笑的事情，這相當於盲人摸象，看不清楚市場。

個股生命周期跟整體行情息息相關，要想做好股票就必須關注整體行情的走勢，這樣成功率才會更高。

Ⅲ 從產業的生命周期角度論述如何進行證券投資

證券投資分析實質上需要注意的是如何做好止盈止損，確保賺錢勝算，證券投資分析一般有四個方面的

1、是基本面的分析。具體而言涉及到國家宏觀經濟發展、行業發展的特點以及相關上市公經濟狀況。
2、是技術面的分析。這個就是通過交易線變化，從其價格和成交量以及相關變化關系來確定。從而衍生出好幾個技術理論，有興趣的可以詳細看看，這里不再贅述。
三個是心理行為層面的分析，這里涉及到大戶、小散以及國家層面的思考角度共同影響投資群體心理變化。
3、是價值分析。放眼長遠發展來評估股票價值和當前價格是否相一致。
在實際操作中，要寫出買入的理由，同時確定好買入和賣出的價格以及條件，這樣符合標準的即可進行操作，這樣能夠一定程度上確保資金的穩定。

周期性行業

周期性行業的運動狀態直接與經濟周期相關。當經濟處於上升時期，這些行業會緊隨其擴張；當經濟衰退時，這些行業也相應跌落。

產生這種現象的原因是，當經濟上升時，對這些行業相關產品的購買相應增加；當經濟衰退時，對這些行業相關產品的購買被延遲到經濟回升之後。例如消費品業、耐用品製造業及其他需求收入彈性較高的行業，就屬於典型的周期性行業。


(3)分析行業的生命周期與股票投資的關系擴展閱讀

證券投資具有如下一些特點：

1．證券投資具有高度的「市場力」；

2．證券投資是對預期會帶來收益的有價證券的風險投資；

3．投資和投機是證券投資活動中不可缺少的兩種行為；

4．二級市場的證券投資不會增加社會資本總量，而是在持有者之間進行再分分析方法

5、證券投資具有風險性。

6、證券投資具有收益性。

Ⅳ 行業的生命周期對企業的股價有何影響

任何一個行業一般都有其存在的壽命周期,由於行業壽命周期的存在,使行業內各公司的股價深受行業發展階段的影響。行業壽命周期的階段有：
(1)開創期。一個行業尚處於開創期,往往是技術革新時期,由於前景光明,吸引了多家公司進入該行業,投入到新技術新產品的創新和改造的潮流中。經過一段時間的競爭結果,一些公司的產品為市場消費者所接受,逐漸佔領和控制了市場,而更多的公司則在競爭過程中遭到淘汰。因此,此行業在成長期,技術進步非常迅速,利潤極為可觀,風險也最大,因此,股價往往會出現大起大落的現象。
(2)擴張期。這一時期,少數大公司已基本上控制了該行業,這個階段公司的資本累積和技術上的就是在不斷,已經取得了雄厚財力和較高的經濟效益,技術更新在平緩的發展。公司利潤的提高,主要取決於公司經濟規模的擴大而平穩增長,這一時期公司股價基本上是處於穩定上升的態勢。投資者如能在擴張期的適當價位人市,則其收益會隨著公司效益的增長而上升。
(3)停滯期。由於市場開始趨向飽和,使行業的生產規模成長開始受阻,甚至於出現收縮和衰退,但這一時期該行業內部的各家公司並未放棄競爭,因而利潤出現了下降的趨勢。所以在停滯期,該行業的股票行情表現平淡或出現下跌,有些行業甚至因為產品過時而遭淘汰,投資者應在此時,不失時機地售出股票,並將其收益投向成長型的企業或公司。
這是大概對股市的影響，華爾通上比較詳細，我是從上面看到的，具體的你自己看吧，太多了，我也記不住。

Ⅳ 如何結合行業生命周期進行股票投資

覺得我們可以投資一些非周期性行業的股票，比如說，消費呀，科技呀，醫療呀

Ⅵ 股票投資的基本分析包括哪幾個方面的主要內容

一、基本面分析

股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素，如宏觀經濟、各行業分析。

基本面分析包括：

(1)、宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策。

(2)、微觀：研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數，為買賣提供參考依據。

二、技術分析

技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業領域的完美結合。千層金股票配資

基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。

(1)、技術分析理論基礎：

①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。

②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態)

③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回…

(2)、有效的技術分析方法：

①移動平均線

②黃金分割

③形態分析

④波浪理論

(3)、技術分析建議：

技術分析中，各種形態圖形、技術指標眾多，選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵，不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的，況且每個人的觀點不同，做出的投資決策也不同。

Ⅶ 在股票分析中什麼是行業的生命周期

【問題】什麼是行業生命周期？
【答】在經濟學中有產業周期理論，也就是任何產業或行業通常都要經歷幼稚期、成長期、成熟期、穩定期4個階段。這就是所謂的產業周期中的生命周期過程和4個階段，同時處於不同生命周期階段的行業，其所屬股票價格通常也會呈現相同的特性，所以根據以上對某個行業內的企業的周期分析後就可以以本分析中的一個過程判斷其屬於哪個生命周期從而分析股票的漲跌與未來價值，從而更准確的進行投機、投資。

Ⅷ 產業在不同生命周期階段所具有的不同特點對於股票投資者有何啟示

產業周期對於股票投資者能起到季節性投資的提醒作用，不能總是全年持倉。

Ⅸ 行業生命周期與投資分析

（一）幼稚期
①只有為數不多的創業公司投資於這個新興的產業；②創業公司財務上可能不但沒有盈利，反而普遍虧損；③企業還可能因財務困難而引發破產的危險，因此，這類企業更適合投機者而非投資者；④在幼稚期後期，隨著行業生產技術的提高、生產成本的降低和市場需求的擴大，新行業便逐步由高風險低收益的初創期轉向高風險高收益的成長期。
（二）成長期
①新行業的產品經過廣泛宣傳和消費者的試用，逐漸以其自身的特點贏得了大眾的歡迎或偏好，市場需求開始上升，新行業也隨之繁榮起來；②新行業出現了生產廠商和產品相互競爭的局面。這種狀況會持續數年或數十年。由於這一原因，這一階段有時被稱為投資機會時期；③這種狀況的繼續將導致生產廠商隨著市場競爭的不斷發展和產品產量的不斷增加，市場的需求日趨飽和。生產廠商不能單純地依靠擴大生產量，提高市場的份額來增加收入，而必須依靠追加生產，提高生產技術，降低成本，以及研製和開發新產品的方法來爭取競爭優勢，戰勝競爭對手和維持企業的生存；④這一時期企業的利潤雖然增長很快，但所面臨的競爭風險也非常大，破產率與被兼並率相當高；⑤在成長期的後期，市場上生產廠商的數量在大幅度下降之後便開始穩定下來。
（三）成熟期
①廠商與產品之間的競爭手段逐漸從價格手段轉向各種非價格手段，如提高質量、改善性能和加強售後維修服務等；②行業的利潤由於一定程度的壟斷達到了很高的水平，而風險卻因市場比例比較穩定、新企業難以打人成熟期市場而較低。
（四）衰退期
①原行業出現了廠商數目減少，利潤下降的蕭條景象；②市場逐漸萎縮，利潤率停滯或不斷下降。當正常利潤無法維持或現有投資折舊完畢後，整個行業便逐漸解體了。