1. 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
(1)投资组合中有两支构成股票扩展阅读：
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
2. 下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
【答案】：A,B,C,D
两只股票构成的投资组合其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应；机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小机会集盐线向伏察左越弯曲；机会集曲线包括有效集和无效集，所以它可以反映投资的有效集合。完全负相关的投资组合燃厅迹，即相关系数等于一1，其机会集曲线向左弯曲的程度最大。形成一皮并条折线。
3. 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合
投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
4. 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。
【答案】：C
相关陆哪系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风老山险越侍悉中低。
5. 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
【答案】：A
非系统性风险也称可分散风险，风险的分散情况要视股票间相关程度，当两支股票完全负相关时，该组合的非系统性风险能充分抵销。投资组合的风险收益是针对系统风险而言，系统风险是不可分散风险，组合的风险收益取决于证券组合的加权平均β系数，所以选项B、C、D均不对。
6. 如何正确地同时购买两只股票
同时购买两只股票是指在同一时间点，将资金分别投入到两只不同的股票中，以期望在未来获取更高的收益。这种投资方式可以通过个人投资组合、基金等多种形式实现。
同时购买两只股票的投资策略早可以追溯到20世纪初，当时的股票市场处于初期阶段，投资者往往采用的是单一股票投资策略。随着股票市场的不断发展，投资者开始采用组合投资策略，即同时购买多只股票以分散风险。
特征与特点
同时购买两只股票的特点在于可以通过分散投资降低风险，同时也可以提高投资组合的整体收益率。对于初学者而言，同时购买两只股票可以是一种较为简单的投资策略。但需要注意的是，不同股票之间的相关性和波动性等因素也需要考虑，以避免投资组合出现不利情况。
同时购买两只股票的应用领域非常广泛，可以用于个人投资组合、基金等多种形式。在实际操作中，投资者需要根据自身风险承受能力、投资目标等因素进行选择，并进行适当的风险控制。
目前，关于同时购买两只股票的研究主要集中在投资组合理论、风险管理等方面。同时，也有不少机构和个人根据自身的经验进行相关的投资实践。
展望与发展
随着股票市场的不断发展和创新，同时购买两只股票的投资策略也将不断完善和发展。未来，投资者需要更加注重风险控制和投资组合优化，以获取更好的收益。同时，对于投资者而言，也需要不断提高自身的投资能力和知识水平，以更加精准地进行股票选择和投资决策。