1. 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(1)投資組合中有兩支構成股票擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
2. 下列關於兩只股票構成的投資組合其機會集曲線表述正確的有( )。
【答案】：A,B,C,D
兩只股票構成的投資組合其機會集曲線可以揭示風險分散化的內在效應；機會集曲線向左彎曲的程度取決於相關系數的大小，相關系數越小機會集鹽線向伏察左越彎曲；機會集曲線包括有效集和無效集，所以它可以反映投資的有效集合。完全負相關的投資組合燃廳跡，即相關系數等於一1，其機會集曲線向左彎曲的程度最大。形成一皮並條折線。
3. 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合
投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。
4. 對於由兩種股票構成的資產組合，當他們之間的相關系數為（ ）時，能夠最大限度地降低組合風險。
【答案】：C
相關陸哪系數值越小，則標准差—預期收益率平面中由投資組合點構成的連續曲線越靠左，即投資組合的風老山險越侍悉中低。
5. 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（）。
【答案】：A
非系統性風險也稱可分散風險，風險的分散情況要視股票間相關程度，當兩支股票完全負相關時，該組合的非系統性風險能充分抵銷。投資組合的風險收益是針對系統風險而言，系統風險是不可分散風險，組合的風險收益取決於證券組合的加權平均β系數，所以選項B、C、D均不對。
6. 如何正確地同時購買兩只股票
同時購買兩只股票是指在同一時間點，將資金分別投入到兩只不同的股票中，以期望在未來獲取更高的收益。這種投資方式可以通過個人投資組合、基金等多種形式實現。
同時購買兩只股票的投資策略早可以追溯到20世紀初，當時的股票市場處於初期階段，投資者往往採用的是單一股票投資策略。隨著股票市場的不斷發展，投資者開始採用組合投資策略，即同時購買多隻股票以分散風險。
特徵與特點
同時購買兩只股票的特點在於可以通過分散投資降低風險，同時也可以提高投資組合的整體收益率。對於初學者而言，同時購買兩只股票可以是一種較為簡單的投資策略。但需要注意的是，不同股票之間的相關性和波動性等因素也需要考慮，以避免投資組合出現不利情況。
同時購買兩只股票的應用領域非常廣泛，可以用於個人投資組合、基金等多種形式。在實際操作中，投資者需要根據自身風險承受能力、投資目標等因素進行選擇，並進行適當的風險控制。
目前，關於同時購買兩只股票的研究主要集中在投資組合理論、風險管理等方面。同時，也有不少機構和個人根據自身的經驗進行相關的投資實踐。
展望與發展
隨著股票市場的不斷發展和創新，同時購買兩只股票的投資策略也將不斷完善和發展。未來，投資者需要更加註重風險控制和投資組合優化，以獲取更好的收益。同時，對於投資者而言，也需要不斷提高自身的投資能力和知識水平，以更加精準地進行股票選擇和投資決策。