股票傳統指標乖離率

① 乖離率是什麼指標

乖離率(BIAS)是一種重要的技術分析指標，廣泛應用於股票、基金、債券等金融市場，用於反映價格與其移動平均線之間的偏離程度。以下是乖離率的主要內容和特性：

1. 定義與計算

• 乖離率通過計算市場指數或個股的收盤價與某條移動平均線之間的差距百分比得出。
• 計算公式為：BIAS = (當日指數或收盤價 - N日平均指數或收盤價) / N日平均指數或收盤價 × 100%，其中N代表選定的移動平均線日數。

2. 正負乖離率

• 當股價在移動平均線之上時，乖離率為正值，表明股價處於強勢。
• 當股價在移動平均線之下時，乖離率為負值，表明股價處於弱勢。
• 當股價與移動平均線重合時，乖離率為零，表示股價與平均線處於平衡狀態。

3. 回歸趨勢

• 乖離率的主要理論依據是股價在偏離移動平均線過遠時，會有一種向移動平均線趨近的趨勢。
• 這一特性使得乖離率成為預測股價回檔或反彈的重要工具。

4. 買賣信號

• 當乖離率接近歷史最大值時，可能預示著多方力量接近極限，行情隨時可能向下反轉，此時投資者應考慮減倉。
• 當乖離率接近歷史最小值時，則預示著空方力量接近極限，行情隨時可能向上反彈，此時投資者可以逢低吸納。

5. 結合其他指標

• 乖離率通常需要結合其他技術指標和基本面分析來綜合判斷。
• 例如，可以結合成交量、MACD、RSI等指標來進一步確認買賣信號的可靠性。

綜上所述，乖離率是一種通過計算股價與移動平均線之間偏離程度來幫助投資者判斷股價走勢和買賣時機的重要指標。然而，投資者在運用乖離率進行決策時，還需結合其他信息進行綜合分析和判斷。

② 股票乖離率是什麼

股票乖離率（BIAS），又稱偏離率，簡稱Y值，是測量股價偏離均線大小程度的指標。以下為你展開介紹：

• 計算公式：乖離率=[(當日收盤價 - N日平均價) / N日平均價] * 100%，其中N一般為5、6、10、12、24、30和72等。短線操作使用6日乖離率較為有效，中線則可選用10日或12日。
• 正負乖離率：可分為正乖離率與負乖離率。若股價在平均線之上，則為正乖離；股價在平均線之下，則為負乖離；當股價與平均線相交時，乖離率為零。正乖離率越大，短期獲利越大，獲利回吐可能性越高；負乖離率越大，空頭回補可能性越高。
• 應用場景：
  • 判斷買賣時機：當乖離率達到一定數值時，可預示買賣時機。如股價與十日平均線乖離率達+8%以上為超買現象，是賣出時機；達 -8%以下時為超賣現象，是買入時機。不過，不同市場、時期和周期下，具體買賣的乖離率數值不同。
  • 識別趨勢反轉：在下跌趨勢中，若乖離率由負值轉為正值且數值增大，可能預示下跌趨勢將結束，上漲趨勢將開啟；反之亦然。
  • 結合其他指標：可與隨機指標KDJ、布林線指標BOLL、成交量指標、MACD指標等結合使用，提高分析判斷的准確性。
• 使用注意事項：乖離率不是絕對准確的，應用時需結合不同情況靈活運用。如不同風險的股票應區別對待，要考慮流通市值的影響，在股價低位密集成交區運用該指標指導操作成功率較高，大幅攀升後成功率相對較低。投資者還需綜合考慮公司基本面、宏觀經濟環境、行業發展等因素。